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中信保诚稳和利率债债券A基金净值查询(023664)

近一年中信保诚稳和利率债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚稳和利率债债券A023664净值及计算阶段收益
近一年023664基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 -0.02%
2025-12-12 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 -0.02%
2025-12-11 中信保诚稳和利率债债券A 1.0004 0.03%
2025-12-10 中信保诚稳和利率债债券A 1.0001 0.01%
2025-12-09 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 0.03%
2025-12-08 中信保诚稳和利率债债券A 0.9997 0.00%
2025-12-05 中信保诚稳和利率债债券A 0.9997 0.05%
2025-12-04 中信保诚稳和利率债债券A 0.9992 -0.06%
2025-12-03 中信保诚稳和利率债债券A 0.9998 -0.03%
2025-12-02 中信保诚稳和利率债债券A 1.0001 -0.01%
2025-12-01 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 0.02%
2025-11-28 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 0.03%
2025-11-27 中信保诚稳和利率债债券A 0.9997 -0.03%
2025-11-26 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 -0.03%
2025-11-25 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 -0.01%
2025-11-24 中信保诚稳和利率债债券A 1.0004 0.01%
2025-11-21 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 0.00%
2025-11-20 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 -0.01%
2025-11-18 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 0.01%
2025-11-17 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 0.00%
2025-11-14 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 0.00%
2025-11-13 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 0.01%
2025-11-12 中信保诚稳和利率债债券A 1.0001 0.00%
2025-11-11 中信保诚稳和利率债债券A 1.0001 0.00%
2025-11-10 中信保诚稳和利率债债券A 1.0001 0.01%
2025-11-07 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 0.00%
2025-11-05 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
招商北证50成份指数发起式A 1.5108 0.47%
招商北证50成份指数发起式C 1.4974 0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.9620 0.41%
大成内需增长混合C 3.8900 0.10%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
汇添富稳健增益一年持有混合C 1.1434 0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
汇添富多策略纯债E 1.1522 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
平安合轩1年定开债发起式 1.1050 0.03%
华宝宝润债券C 1.0065 0.03%
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