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中信保诚稳和利率债债券A基金净值查询(023664)

近一月中信保诚稳和利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳和利率债债券A023664净值及计算阶段收益
近一月023664基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 -0.02%
2025-12-11 中信保诚稳和利率债债券A 1.0004 0.03%
2025-12-10 中信保诚稳和利率债债券A 1.0001 0.01%
2025-12-09 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 0.03%
2025-12-08 中信保诚稳和利率债债券A 0.9997 0.00%
2025-12-05 中信保诚稳和利率债债券A 0.9997 0.05%
2025-12-04 中信保诚稳和利率债债券A 0.9992 -0.06%
2025-12-03 中信保诚稳和利率债债券A 0.9998 -0.03%
2025-12-02 中信保诚稳和利率债债券A 1.0001 -0.01%
2025-12-01 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 0.02%
2025-11-28 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 0.03%
2025-11-27 中信保诚稳和利率债债券A 0.9997 -0.03%
2025-11-26 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 -0.03%
2025-11-25 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 -0.01%
2025-11-24 中信保诚稳和利率债债券A 1.0004 0.01%
2025-11-21 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 0.00%
2025-11-20 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 -0.01%
2025-11-18 中信保诚稳和利率债债券A 1.0003 0.01%
2025-11-17 中信保诚稳和利率债债券A 1.0002 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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