近一月华泰柏瑞北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞北证50成份指数C023660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7478 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7434 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7453 |
-2.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7624 |
-2.68% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7828 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7858 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7930 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7869 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7877 |
-1.51% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7996 |
2.29% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7817 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7721 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7712 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7787 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7740 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7708 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7644 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7791 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7833 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.7838 |
-4.61% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.8217 |
2.49% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞北证50成份指数C |
0.8017 |
1.78% |
