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前海开源鼎瑞债券D基金净值查询(023646)

近一季前海开源鼎瑞债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源鼎瑞债券D023646净值及计算阶段收益
近一季023646基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源鼎瑞债券D 1.0733 0.02%
2026-09-15 前海开源鼎瑞债券D 1.0731 -0.01%
2026-09-14 前海开源鼎瑞债券D 1.0732 0.04%
2026-09-11 前海开源鼎瑞债券D 1.0728 -0.02%
2026-09-10 前海开源鼎瑞债券D 1.0730 -0.03%
2026-09-09 前海开源鼎瑞债券D 1.0733 -0.03%
2026-09-08 前海开源鼎瑞债券D 1.0736 0.00%
2026-09-07 前海开源鼎瑞债券D 1.0736 0.01%
2026-09-04 前海开源鼎瑞债券D 1.0735 0.00%
2026-09-03 前海开源鼎瑞债券D 1.0735 0.02%
2026-09-02 前海开源鼎瑞债券D 1.0733 -0.02%
2026-09-01 前海开源鼎瑞债券D 1.0735 0.03%
2026-08-31 前海开源鼎瑞债券D 1.0732 0.00%
2026-08-28 前海开源鼎瑞债券D 1.0732 0.00%
2026-08-27 前海开源鼎瑞债券D 1.0732 -0.02%
2026-08-26 前海开源鼎瑞债券D 1.0734 0.00%
2026-08-25 前海开源鼎瑞债券D 1.0734 0.02%
2026-08-24 前海开源鼎瑞债券D 1.0732 0.04%
2026-08-21 前海开源鼎瑞债券D 1.0728 -0.01%
2026-08-20 前海开源鼎瑞债券D 1.0729 0.00%
2026-08-19 前海开源鼎瑞债券D 1.0729 -0.06%
2026-08-18 前海开源鼎瑞债券D 1.0735 0.03%
2026-08-17 前海开源鼎瑞债券D 1.0732 0.05%
2026-08-14 前海开源鼎瑞债券D 1.0727 0.01%
2026-08-13 前海开源鼎瑞债券D 1.0726 0.02%
2026-08-12 前海开源鼎瑞债券D 1.0724 0.00%
2026-08-11 前海开源鼎瑞债券D 1.0724 -0.03%
2026-08-10 前海开源鼎瑞债券D 1.0727 0.05%
2026-08-07 前海开源鼎瑞债券D 1.0722 0.02%
2026-08-06 前海开源鼎瑞债券D 1.0720 0.01%
2026-08-05 前海开源鼎瑞债券D 1.0719 0.00%
2026-08-04 前海开源鼎瑞债券D 1.0719 0.03%
2026-08-03 前海开源鼎瑞债券D 1.0716 0.01%
2026-07-31 前海开源鼎瑞债券D 1.0715 0.02%
2026-07-30 前海开源鼎瑞债券D 1.0713 0.04%
2026-07-29 前海开源鼎瑞债券D 1.0709 0.02%
2026-07-28 前海开源鼎瑞债券D 1.0707 -0.02%
2026-07-27 前海开源鼎瑞债券D 1.0709 0.02%
2026-07-24 前海开源鼎瑞债券D 1.0707 0.00%
2026-07-23 前海开源鼎瑞债券D 1.0707 0.00%
2026-07-22 前海开源鼎瑞债券D 1.0707 0.05%
2026-07-21 前海开源鼎瑞债券D 1.0702 0.02%
2026-07-20 前海开源鼎瑞债券D 1.0700 0.02%
2026-07-17 前海开源鼎瑞债券D 1.0698 0.02%
2026-07-16 前海开源鼎瑞债券D 1.0696 -0.01%
2026-07-15 前海开源鼎瑞债券D 1.0697 0.04%
2026-07-14 前海开源鼎瑞债券D 1.0693 0.04%
2026-07-13 前海开源鼎瑞债券D 1.0689 0.00%
2026-07-10 前海开源鼎瑞债券D 1.0689 -0.01%
2026-07-09 前海开源鼎瑞债券D 1.0690 -0.01%
2026-07-08 前海开源鼎瑞债券D 1.0691 0.02%
2026-07-07 前海开源鼎瑞债券D 1.0689 -0.02%
2026-07-06 前海开源鼎瑞债券D 1.0691 0.06%
2026-07-03 前海开源鼎瑞债券D 1.0685 0.02%
2026-07-02 前海开源鼎瑞债券D 1.0683 0.04%
2026-07-01 前海开源鼎瑞债券D 1.0679 -0.04%
2026-06-30 前海开源鼎瑞债券D 1.0683 -0.05%
2026-06-29 前海开源鼎瑞债券D 1.0688 0.07%
2026-06-26 前海开源鼎瑞债券D 1.0680 0.00%
2026-06-25 前海开源鼎瑞债券D 1.0680 0.03%
2026-06-24 前海开源鼎瑞债券D 1.0677 0.00%
2026-06-23 前海开源鼎瑞债券D 1.0677 -0.03%
2026-06-22 前海开源鼎瑞债券D 1.0680 0.00%
2026-06-18 前海开源鼎瑞债券D 1.0680 0.04%
2026-06-17 前海开源鼎瑞债券D 1.0676 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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