近一月前海开源鼎瑞债券D基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎瑞债券D023646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0504 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0499 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0490 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0495 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0498 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0493 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0489 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0483 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0483 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0478 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0491 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0494 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0498 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0497 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0493 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0496 |
-2.54% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0763 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0766 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0764 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0766 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎瑞债券D |
1.0766 |
0.00% |
