近一月平安鑫享混合F基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫享混合F023629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
平安鑫享混合F |
1.6750 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
平安鑫享混合F |
1.6735 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
平安鑫享混合F |
1.6727 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
平安鑫享混合F |
1.6727 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
平安鑫享混合F |
1.6712 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
平安鑫享混合F |
1.6711 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
平安鑫享混合F |
1.6667 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
平安鑫享混合F |
1.6714 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
平安鑫享混合F |
1.6724 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
平安鑫享混合F |
1.6689 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
平安鑫享混合F |
1.6709 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
平安鑫享混合F |
1.6705 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安鑫享混合F |
1.6748 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
平安鑫享混合F |
1.6774 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
平安鑫享混合F |
1.6729 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
平安鑫享混合F |
1.6747 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
平安鑫享混合F |
1.6728 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
平安鑫享混合F |
1.6737 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
平安鑫享混合F |
1.6726 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安鑫享混合F |
1.6718 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
平安鑫享混合F |
1.6739 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
平安鑫享混合F |
1.6760 |
0.03% |
