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平安鑫享混合F基金净值查询(023629)

近一年平安鑫享混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫享混合F023629净值及计算阶段收益
近一年023629基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫享混合F 1.6965 -0.05%
2026-09-15 平安鑫享混合F 1.6974 -0.20%
2026-09-14 平安鑫享混合F 1.7008 -0.04%
2026-09-11 平安鑫享混合F 1.7014 -0.19%
2026-09-10 平安鑫享混合F 1.7047 -0.04%
2026-09-09 平安鑫享混合F 1.7054 0.05%
2026-09-08 平安鑫享混合F 1.7045 0.04%
2026-09-07 平安鑫享混合F 1.7039 -0.04%
2026-09-04 平安鑫享混合F 1.7046 -0.06%
2026-09-03 平安鑫享混合F 1.7056 0.02%
2026-09-02 平安鑫享混合F 1.7053 -0.07%
2026-09-01 平安鑫享混合F 1.7065 0.12%
2026-08-31 平安鑫享混合F 1.7044 0.20%
2026-08-28 平安鑫享混合F 1.7010 -0.08%
2026-08-27 平安鑫享混合F 1.7023 0.06%
2026-08-26 平安鑫享混合F 1.7013 0.07%
2026-08-25 平安鑫享混合F 1.7001 -0.09%
2026-08-24 平安鑫享混合F 1.7016 -0.13%
2026-08-21 平安鑫享混合F 1.7039 -0.02%
2026-08-20 平安鑫享混合F 1.7042 0.13%
2026-08-19 平安鑫享混合F 1.7020 -0.65%
2026-08-18 平安鑫享混合F 1.7132 0.10%
2026-08-17 平安鑫享混合F 1.7115 0.11%
2026-08-14 平安鑫享混合F 1.7096 -0.31%
2026-08-13 平安鑫享混合F 1.7150 -0.01%
2026-08-12 平安鑫享混合F 1.7151 0.29%
2026-08-11 平安鑫享混合F 1.7102 -0.12%
2026-08-10 平安鑫享混合F 1.7123 0.03%
2026-08-07 平安鑫享混合F 1.7118 0.20%
2026-08-06 平安鑫享混合F 1.7084 0.11%
2026-08-05 平安鑫享混合F 1.7066 0.01%
2026-08-04 平安鑫享混合F 1.7064 -0.05%
2026-08-03 平安鑫享混合F 1.7072 -0.18%
2026-07-31 平安鑫享混合F 1.7103 0.01%
2026-07-30 平安鑫享混合F 1.7101 0.09%
2026-07-29 平安鑫享混合F 1.7086 0.38%
2026-07-28 平安鑫享混合F 1.7021 -0.23%
2026-07-27 平安鑫享混合F 1.7060 0.79%
2026-07-24 平安鑫享混合F 1.6926 -0.66%
2026-07-23 平安鑫享混合F 1.7039 -0.01%
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2026-07-21 平安鑫享混合F 1.7059 0.35%
2026-07-20 平安鑫享混合F 1.6999 0.22%
2026-07-17 平安鑫享混合F 1.6962 -0.34%
2026-07-16 平安鑫享混合F 1.7020 -0.29%
2026-07-15 平安鑫享混合F 1.7070 -0.15%
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2026-07-13 平安鑫享混合F 1.7093 -0.44%
2026-07-10 平安鑫享混合F 1.7169 -0.64%
2026-07-09 平安鑫享混合F 1.7280 0.23%
2026-07-08 平安鑫享混合F 1.7240 -0.20%
2026-07-07 平安鑫享混合F 1.7275 -0.40%
2026-07-06 平安鑫享混合F 1.7344 -0.41%
2026-07-03 平安鑫享混合F 1.7416 -0.69%
2026-07-02 平安鑫享混合F 1.7537 -1.23%
2026-07-01 平安鑫享混合F 1.7756 0.32%
2026-06-30 平安鑫享混合F 1.7699 0.67%
2026-06-29 平安鑫享混合F 1.7582 0.14%
2026-06-26 平安鑫享混合F 1.7558 -0.10%
2026-06-25 平安鑫享混合F 1.7575 0.48%
2026-06-24 平安鑫享混合F 1.7491 0.80%
2026-06-23 平安鑫享混合F 1.7353 -0.90%
2026-06-22 平安鑫享混合F 1.7511 0.84%
2026-06-18 平安鑫享混合F 1.7365 0.59%
2026-06-17 平安鑫享混合F 1.7263 0.65%
2026-06-16 平安鑫享混合F 1.7151 0.46%
2026-06-15 平安鑫享混合F 1.7073 0.79%
2026-06-12 平安鑫享混合F 1.6940 -0.19%
2026-06-11 平安鑫享混合F 1.6973 0.14%
2026-06-10 平安鑫享混合F 1.6950 0.02%
2026-06-09 平安鑫享混合F 1.6946 0.70%
2026-06-08 平安鑫享混合F 1.6828 -0.53%
2026-06-05 平安鑫享混合F 1.6918 -0.46%
2026-06-04 平安鑫享混合F 1.6996 0.44%
2026-06-03 平安鑫享混合F 1.6921 -0.08%
2026-06-02 平安鑫享混合F 1.6935 0.09%
2026-06-01 平安鑫享混合F 1.6919 -0.52%
2026-05-29 平安鑫享混合F 1.7008 -0.57%
2026-05-28 平安鑫享混合F 1.7106 0.36%
2026-05-27 平安鑫享混合F 1.7044 -0.38%
2026-05-26 平安鑫享混合F 1.7109 -0.29%
2026-05-25 平安鑫享混合F 1.7158 0.32%
2026-05-22 平安鑫享混合F 1.7104 0.83%
2026-05-21 平安鑫享混合F 1.6963 -0.81%
2026-05-20 平安鑫享混合F 1.7102 0.25%
2026-05-19 平安鑫享混合F 1.7059 0.32%
2026-05-18 平安鑫享混合F 1.7005 0.04%
2026-05-15 平安鑫享混合F 1.6998 0.05%
2026-05-14 平安鑫享混合F 1.6989 -0.55%
2026-05-13 平安鑫享混合F 1.7083 0.46%
2026-05-12 平安鑫享混合F 1.7004 -0.27%
2026-05-11 平安鑫享混合F 1.7050 0.34%
2026-05-08 平安鑫享混合F 1.6993 0.10%
2026-04-30 平安鑫享混合F 1.6794 -0.08%
2026-04-29 平安鑫享混合F 1.6808 0.19%
2026-04-28 平安鑫享混合F 1.6776 -0.24%
2026-04-27 平安鑫享混合F 1.6817 0.05%
2026-04-24 平安鑫享混合F 1.6808 -0.24%
2026-04-23 平安鑫享混合F 1.6849 -0.34%
2026-04-22 平安鑫享混合F 1.6907 0.45%
2026-04-21 平安鑫享混合F 1.6832 -0.02%
2026-04-20 平安鑫享混合F 1.6835 0.03%
2026-04-17 平安鑫享混合F 1.6830 0.20%
2026-04-16 平安鑫享混合F 1.6796 0.39%
2026-04-15 平安鑫享混合F 1.6731 -0.30%
2026-04-14 平安鑫享混合F 1.6782 0.21%
2026-04-13 平安鑫享混合F 1.6746 0.18%
2026-04-10 平安鑫享混合F 1.6716 0.04%
2026-04-09 平安鑫享混合F 1.6709 0.08%
2026-04-08 平安鑫享混合F 1.6696 0.46%
2026-04-07 平安鑫享混合F 1.6620 0.14%
2026-04-03 平安鑫享混合F 1.6596 -0.16%
2026-04-02 平安鑫享混合F 1.6622 0.08%
2026-04-01 平安鑫享混合F 1.6608 0.34%
2026-03-31 平安鑫享混合F 1.6552 -0.15%
2026-03-30 平安鑫享混合F 1.6577 -0.10%
2026-03-27 平安鑫享混合F 1.6594 0.02%
2026-03-26 平安鑫享混合F 1.6591 -0.16%
2026-03-25 平安鑫享混合F 1.6617 0.14%
2026-03-24 平安鑫享混合F 1.6593 0.10%
2026-03-23 平安鑫享混合F 1.6576 -0.17%
2026-03-20 平安鑫享混合F 1.6605 -0.07%
2026-03-19 平安鑫享混合F 1.6617 -0.19%
2026-03-18 平安鑫享混合F 1.6649 0.02%
2026-03-17 平安鑫享混合F 1.6646 -0.19%
2026-03-16 平安鑫享混合F 1.6677 -0.38%
2026-03-13 平安鑫享混合F 1.6740 -0.33%
2026-03-12 平安鑫享混合F 1.6795 -0.52%
2026-03-11 平安鑫享混合F 1.6882 -0.12%
2026-03-10 平安鑫享混合F 1.6902 -0.06%
2026-03-09 平安鑫享混合F 1.6912 -0.63%
2026-03-06 平安鑫享混合F 1.7020 0.18%
2026-03-05 平安鑫享混合F 1.6989 0.38%
2026-03-04 平安鑫享混合F 1.6925 -0.15%
2026-03-03 平安鑫享混合F 1.6951 -1.08%
2026-03-02 平安鑫享混合F 1.7136 0.15%
2026-02-27 平安鑫享混合F 1.7111 0.10%
2026-02-26 平安鑫享混合F 1.7094 0.22%
2026-02-25 平安鑫享混合F 1.7056 0.15%
2026-02-24 平安鑫享混合F 1.7031 0.39%
2026-02-13 平安鑫享混合F 1.6964 -0.31%
2026-02-12 平安鑫享混合F 1.7016 0.24%
2026-02-11 平安鑫享混合F 1.6976 0.01%
2026-02-10 平安鑫享混合F 1.6974 0.01%
2026-02-09 平安鑫享混合F 1.6973 0.34%
2026-02-06 平安鑫享混合F 1.6915 -0.15%
2026-02-05 平安鑫享混合F 1.6941 -0.48%
2026-02-04 平安鑫享混合F 1.7022 0.14%
2026-02-03 平安鑫享混合F 1.6999 0.62%
2026-02-02 平安鑫享混合F 1.6895 -0.89%
2026-01-30 平安鑫享混合F 1.7046 -0.59%
2026-01-29 平安鑫享混合F 1.7147 -0.05%
2026-01-28 平安鑫享混合F 1.7155 0.15%
2026-01-27 平安鑫享混合F 1.7129 -0.08%
2026-01-26 平安鑫享混合F 1.7142 -0.33%
2026-01-23 平安鑫享混合F 1.7199 0.40%
2026-01-22 平安鑫享混合F 1.7130 0.18%
2026-01-21 平安鑫享混合F 1.7100 0.18%
2026-01-20 平安鑫享混合F 1.7070 -0.08%
2026-01-19 平安鑫享混合F 1.7083 0.17%
2026-01-16 平安鑫享混合F 1.7054 0.14%
2026-01-15 平安鑫享混合F 1.7030 0.05%
2026-01-14 平安鑫享混合F 1.7022 0.04%
2026-01-13 平安鑫享混合F 1.7015 -0.49%
2026-01-12 平安鑫享混合F 1.7098 0.54%
2026-01-09 平安鑫享混合F 1.7006 0.41%
2026-01-08 平安鑫享混合F 1.6936 0.14%
2026-01-07 平安鑫享混合F 1.6912 0.17%
2026-01-06 平安鑫享混合F 1.6883 0.43%
2026-01-05 平安鑫享混合F 1.6811 0.38%
2025-12-31 平安鑫享混合F 1.6747 0.02%
2025-12-30 平安鑫享混合F 1.6743 0.08%
2025-12-29 平安鑫享混合F 1.6730 -0.16%
2025-12-26 平安鑫享混合F 1.6757 -0.10%
2025-12-25 平安鑫享混合F 1.6774 0.14%
2025-12-24 平安鑫享混合F 1.6750 0.09%
2025-12-23 平安鑫享混合F 1.6735 0.05%
2025-12-22 平安鑫享混合F 1.6727 0.00%
2025-12-19 平安鑫享混合F 1.6727 0.09%
2025-12-18 平安鑫享混合F 1.6712 0.01%
2025-12-17 平安鑫享混合F 1.6711 0.26%
2025-12-16 平安鑫享混合F 1.6667 -0.28%
2025-12-15 平安鑫享混合F 1.6714 -0.06%
2025-12-12 平安鑫享混合F 1.6724 0.21%
2025-12-11 平安鑫享混合F 1.6689 -0.12%
2025-12-10 平安鑫享混合F 1.6709 0.02%
2025-12-09 平安鑫享混合F 1.6705 -0.26%
2025-12-08 平安鑫享混合F 1.6748 -0.16%
2025-12-05 平安鑫享混合F 1.6774 0.27%
2025-12-04 平安鑫享混合F 1.6729 -0.11%
2025-12-03 平安鑫享混合F 1.6747 0.11%
2025-12-02 平安鑫享混合F 1.6728 -0.05%
2025-12-01 平安鑫享混合F 1.6737 0.07%
2025-11-28 平安鑫享混合F 1.6726 0.05%
2025-11-27 平安鑫享混合F 1.6718 -0.13%
2025-11-26 平安鑫享混合F 1.6739 -0.13%
2025-11-25 平安鑫享混合F 1.6760 0.03%
2025-11-24 平安鑫享混合F 1.6755 0.06%
2025-11-21 平安鑫享混合F 1.6745 -0.35%
2025-11-20 平安鑫享混合F 1.6803 -0.22%
2025-11-19 平安鑫享混合F 1.6840 -0.21%
2025-11-18 平安鑫享混合F 1.6876 -0.30%
2025-11-17 平安鑫享混合F 1.6927 -0.28%
2025-11-14 平安鑫享混合F 1.6975 -0.38%
2025-11-13 平安鑫享混合F 1.7040 0.42%
2025-11-12 平安鑫享混合F 1.6968 -0.23%
2025-11-11 平安鑫享混合F 1.7007 -0.23%
2025-11-10 平安鑫享混合F 1.7046 0.37%
2025-11-07 平安鑫享混合F 1.6984 0.08%
2025-11-06 平安鑫享混合F 1.6970 0.34%
2025-11-05 平安鑫享混合F 1.6913 0.21%
2025-11-04 平安鑫享混合F 1.6878 -0.48%
2025-11-03 平安鑫享混合F 1.6960 0.26%
2025-10-31 平安鑫享混合F 1.6916 -0.06%
2025-10-30 平安鑫享混合F 1.6926 -0.25%
2025-10-29 平安鑫享混合F 1.6969 0.51%
2025-10-28 平安鑫享混合F 1.6883 -0.21%
2025-10-27 平安鑫享混合F 1.6919 0.45%
2025-10-24 平安鑫享混合F 1.6843 0.09%
2025-10-23 平安鑫享混合F 1.6828 0.21%
2025-10-22 平安鑫享混合F 1.6792 -0.11%
2025-10-21 平安鑫享混合F 1.6810 0.20%
2025-10-20 平安鑫享混合F 1.6777 0.04%
2025-10-17 平安鑫享混合F 1.6771 -0.34%
2025-10-16 平安鑫享混合F 1.6829 -0.10%
2025-10-15 平安鑫享混合F 1.6846 0.52%
2025-10-14 平安鑫享混合F 1.6759 -0.21%
2025-10-13 平安鑫享混合F 1.6794 -0.19%
2025-10-10 平安鑫享混合F 1.6826 -0.44%
2025-10-09 平安鑫享混合F 1.6900 0.48%
2025-09-30 平安鑫享混合F 1.6819 0.24%
2025-09-29 平安鑫享混合F 1.6778 0.23%
2025-09-26 平安鑫享混合F 1.6739 -0.19%
2025-09-25 平安鑫享混合F 1.6771 0.10%
2025-09-24 平安鑫享混合F 1.6754 0.05%
2025-09-23 平安鑫享混合F 1.6745 -0.16%
2025-09-22 平安鑫享混合F 1.6771 -0.04%
2025-09-19 平安鑫享混合F 1.6777 0.17%
2025-09-18 平安鑫享混合F 1.6748 -0.35%
2025-09-17 平安鑫享混合F 1.6807 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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