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南方崇元纯债债券E基金净值查询(023626)

近一年南方崇元纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方崇元纯债债券E023626净值及计算阶段收益
近一年023626基金累计收益率3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方崇元纯债债券E 1.2223 0.03%
2026-09-15 南方崇元纯债债券E 1.2219 0.02%
2026-09-14 南方崇元纯债债券E 1.2216 0.01%
2026-09-11 南方崇元纯债债券E 1.2215 -0.01%
2026-09-10 南方崇元纯债债券E 1.2216 -0.01%
2026-09-09 南方崇元纯债债券E 1.2217 0.02%
2026-09-08 南方崇元纯债债券E 1.2215 -0.01%
2026-09-07 南方崇元纯债债券E 1.2216 0.05%
2026-09-04 南方崇元纯债债券E 1.2210 0.02%
2026-09-03 南方崇元纯债债券E 1.2207 0.08%
2026-09-02 南方崇元纯债债券E 1.2197 -0.03%
2026-09-01 南方崇元纯债债券E 1.2201 0.08%
2026-08-31 南方崇元纯债债券E 1.2191 0.01%
2026-08-28 南方崇元纯债债券E 1.2190 -0.02%
2026-08-27 南方崇元纯债债券E 1.2193 -0.06%
2026-08-26 南方崇元纯债债券E 1.2200 -0.02%
2026-08-25 南方崇元纯债债券E 1.2202 0.01%
2026-08-24 南方崇元纯债债券E 1.2201 0.05%
2026-08-21 南方崇元纯债债券E 1.2195 -0.02%
2026-08-20 南方崇元纯债债券E 1.2198 -0.05%
2026-08-19 南方崇元纯债债券E 1.2204 -0.02%
2026-08-18 南方崇元纯债债券E 1.2207 0.07%
2026-08-17 南方崇元纯债债券E 1.2198 0.02%
2026-08-14 南方崇元纯债债券E 1.2196 0.03%
2026-08-13 南方崇元纯债债券E 1.2192 0.08%
2026-08-12 南方崇元纯债债券E 1.2182 0.02%
2026-08-11 南方崇元纯债债券E 1.2180 0.00%
2026-08-10 南方崇元纯债债券E 1.2180 0.04%
2026-08-07 南方崇元纯债债券E 1.2175 -0.01%
2026-08-06 南方崇元纯债债券E 1.2176 0.02%
2026-08-05 南方崇元纯债债券E 1.2174 0.03%
2026-08-04 南方崇元纯债债券E 1.2170 0.00%
2026-08-03 南方崇元纯债债券E 1.2170 0.01%
2026-07-31 南方崇元纯债债券E 1.2169 0.00%
2026-07-30 南方崇元纯债债券E 1.2169 0.02%
2026-07-29 南方崇元纯债债券E 1.2167 0.01%
2026-07-28 南方崇元纯债债券E 1.2166 -0.01%
2026-07-27 南方崇元纯债债券E 1.2167 -0.02%
2026-07-24 南方崇元纯债债券E 1.2170 0.02%
2026-07-23 南方崇元纯债债券E 1.2168 0.00%
2026-07-22 南方崇元纯债债券E 1.2168 0.02%
2026-07-21 南方崇元纯债债券E 1.2165 0.00%
2026-07-20 南方崇元纯债债券E 1.2165 -0.02%
2026-07-17 南方崇元纯债债券E 1.2167 0.02%
2026-07-16 南方崇元纯债债券E 1.2165 0.00%
2026-07-15 南方崇元纯债债券E 1.2165 0.02%
2026-07-14 南方崇元纯债债券E 1.2163 0.01%
2026-07-13 南方崇元纯债债券E 1.2162 -0.02%
2026-07-10 南方崇元纯债债券E 1.2164 0.02%
2026-07-09 南方崇元纯债债券E 1.2162 0.01%
2026-07-08 南方崇元纯债债券E 1.2161 0.02%
2026-07-07 南方崇元纯债债券E 1.2158 0.01%
2026-07-06 南方崇元纯债债券E 1.2157 0.07%
2026-07-03 南方崇元纯债债券E 1.2149 -0.04%
2026-07-02 南方崇元纯债债券E 1.2154 0.02%
2026-07-01 南方崇元纯债债券E 1.2151 -0.09%
2026-06-30 南方崇元纯债债券E 1.2162 -0.04%
2026-06-29 南方崇元纯债债券E 1.2167 0.07%
2026-06-26 南方崇元纯债债券E 1.2159 0.03%
2026-06-25 南方崇元纯债债券E 1.2155 0.09%
2026-06-24 南方崇元纯债债券E 1.2144 0.01%
2026-06-23 南方崇元纯债债券E 1.2143 -0.04%
2026-06-22 南方崇元纯债债券E 1.2148 0.01%
2026-06-18 南方崇元纯债债券E 1.2147 0.03%
2026-06-17 南方崇元纯债债券E 1.2143 0.06%
2026-06-16 南方崇元纯债债券E 1.2136 0.07%
2026-06-15 南方崇元纯债债券E 1.2127 0.03%
2026-06-12 南方崇元纯债债券E 1.2123 0.03%
2026-06-11 南方崇元纯债债券E 1.2119 -0.08%
2026-06-10 南方崇元纯债债券E 1.2129 -0.03%
2026-06-09 南方崇元纯债债券E 1.2133 -0.03%
2026-06-08 南方崇元纯债债券E 1.2137 -0.02%
2026-06-05 南方崇元纯债债券E 1.2140 -0.02%
2026-06-04 南方崇元纯债债券E 1.2142 0.02%
2026-06-03 南方崇元纯债债券E 1.2140 -0.02%
2026-06-02 南方崇元纯债债券E 1.2142 0.00%
2026-06-01 南方崇元纯债债券E 1.2142 0.02%
2026-05-29 南方崇元纯债债券E 1.2139 0.02%
2026-05-28 南方崇元纯债债券E 1.2137 0.03%
2026-05-27 南方崇元纯债债券E 1.2133 0.08%
2026-05-26 南方崇元纯债债券E 1.2123 0.04%
2026-05-25 南方崇元纯债债券E 1.2118 0.05%
2026-05-22 南方崇元纯债债券E 1.2112 0.02%
2026-05-21 南方崇元纯债债券E 1.2110 0.02%
2026-05-20 南方崇元纯债债券E 1.2108 0.02%
2026-05-19 南方崇元纯债债券E 1.2105 0.07%
2026-05-18 南方崇元纯债债券E 1.2096 0.04%
2026-05-15 南方崇元纯债债券E 1.2091 0.01%
2026-05-14 南方崇元纯债债券E 1.2090 -0.01%
2026-05-13 南方崇元纯债债券E 1.2091 0.05%
2026-05-12 南方崇元纯债债券E 1.2085 0.06%
2026-05-11 南方崇元纯债债券E 1.2078 0.03%
2026-05-08 南方崇元纯债债券E 1.2074 0.02%
2026-04-30 南方崇元纯债债券E 1.2070 0.01%
2026-04-29 南方崇元纯债债券E 1.2069 0.05%
2026-04-28 南方崇元纯债债券E 1.2063 0.04%
2026-04-27 南方崇元纯债债券E 1.2058 -0.08%
2026-04-24 南方崇元纯债债券E 1.2068 -0.06%
2026-04-23 南方崇元纯债债券E 1.2075 -0.03%
2026-04-22 南方崇元纯债债券E 1.2079 0.03%
2026-04-21 南方崇元纯债债券E 1.2075 0.05%
2026-04-20 南方崇元纯债债券E 1.2069 0.04%
2026-04-17 南方崇元纯债债券E 1.2064 0.04%
2026-04-16 南方崇元纯债债券E 1.2059 0.02%
2026-04-15 南方崇元纯债债券E 1.2057 0.02%
2026-04-14 南方崇元纯债债券E 1.2054 0.02%
2026-04-13 南方崇元纯债债券E 1.2051 0.03%
2026-04-10 南方崇元纯债债券E 1.2047 0.04%
2026-04-09 南方崇元纯债债券E 1.2042 0.02%
2026-04-08 南方崇元纯债债券E 1.2040 0.02%
2026-04-07 南方崇元纯债债券E 1.2037 0.06%
2026-04-03 南方崇元纯债债券E 1.2030 0.07%
2026-04-02 南方崇元纯债债券E 1.2021 0.02%
2026-04-01 南方崇元纯债债券E 1.2019 0.02%
2026-03-31 南方崇元纯债债券E 1.2016 0.03%
2026-03-30 南方崇元纯债债券E 1.2012 0.09%
2026-03-27 南方崇元纯债债券E 1.2001 0.04%
2026-03-26 南方崇元纯债债券E 1.1996 0.05%
2026-03-25 南方崇元纯债债券E 1.1990 0.04%
2026-03-24 南方崇元纯债债券E 1.1985 0.03%
2026-03-23 南方崇元纯债债券E 1.1982 0.02%
2026-03-20 南方崇元纯债债券E 1.1980 0.02%
2026-03-19 南方崇元纯债债券E 1.1978 0.05%
2026-03-18 南方崇元纯债债券E 1.1972 0.06%
2026-03-17 南方崇元纯债债券E 1.1965 0.02%
2026-03-16 南方崇元纯债债券E 1.1963 -0.07%
2026-03-13 南方崇元纯债债券E 1.1971 0.03%
2026-03-12 南方崇元纯债债券E 1.1968 0.02%
2026-03-11 南方崇元纯债债券E 1.1966 0.02%
2026-03-10 南方崇元纯债债券E 1.1964 0.00%
2026-03-09 南方崇元纯债债券E 1.1964 -0.04%
2026-03-06 南方崇元纯债债券E 1.1969 0.03%
2026-03-05 南方崇元纯债债券E 1.1966 0.01%
2026-03-04 南方崇元纯债债券E 1.1965 0.03%
2026-03-03 南方崇元纯债债券E 1.1961 0.03%
2026-03-02 南方崇元纯债债券E 1.1957 0.10%
2026-02-27 南方崇元纯债债券E 1.1945 0.01%
2026-02-26 南方崇元纯债债券E 1.1944 -0.08%
2026-02-25 南方崇元纯债债券E 1.1954 0.02%
2026-02-24 南方崇元纯债债券E 1.1952 0.03%
2026-02-13 南方崇元纯债债券E 1.1949 0.03%
2026-02-12 南方崇元纯债债券E 1.1945 0.04%
2026-02-11 南方崇元纯债债券E 1.1940 0.05%
2026-02-10 南方崇元纯债债券E 1.1934 0.04%
2026-02-09 南方崇元纯债债券E 1.1929 0.07%
2026-02-06 南方崇元纯债债券E 1.1921 0.01%
2026-02-05 南方崇元纯债债券E 1.1920 -0.03%
2026-02-04 南方崇元纯债债券E 1.1923 0.02%
2026-02-03 南方崇元纯债债券E 1.1921 0.01%
2026-02-02 南方崇元纯债债券E 1.1920 0.02%
2026-01-30 南方崇元纯债债券E 1.1918 0.04%
2026-01-29 南方崇元纯债债券E 1.1913 0.02%
2026-01-28 南方崇元纯债债券E 1.1911 0.02%
2026-01-27 南方崇元纯债债券E 1.1909 0.06%
2026-01-26 南方崇元纯债债券E 1.1902 0.05%
2026-01-23 南方崇元纯债债券E 1.1896 0.03%
2026-01-22 南方崇元纯债债券E 1.1892 0.03%
2026-01-21 南方崇元纯债债券E 1.1888 0.08%
2026-01-20 南方崇元纯债债券E 1.1879 0.02%
2026-01-19 南方崇元纯债债券E 1.1877 0.05%
2026-01-16 南方崇元纯债债券E 1.1871 0.04%
2026-01-15 南方崇元纯债债券E 1.1866 0.04%
2026-01-14 南方崇元纯债债券E 1.1861 0.06%
2026-01-13 南方崇元纯债债券E 1.1854 0.05%
2026-01-12 南方崇元纯债债券E 1.1848 0.05%
2026-01-09 南方崇元纯债债券E 1.1842 0.02%
2026-01-08 南方崇元纯债债券E 1.1840 0.02%
2026-01-07 南方崇元纯债债券E 1.1838 -0.01%
2026-01-06 南方崇元纯债债券E 1.1839 0.01%
2026-01-05 南方崇元纯债债券E 1.1838 0.05%
2025-12-31 南方崇元纯债债券E 1.1832 0.06%
2025-12-30 南方崇元纯债债券E 1.1825 0.02%
2025-12-29 南方崇元纯债债券E 1.1823 -0.03%
2025-12-26 南方崇元纯债债券E 1.1826 0.00%
2025-12-25 南方崇元纯债债券E 1.1826 0.01%
2025-12-24 南方崇元纯债债券E 1.1825 0.03%
2025-12-23 南方崇元纯债债券E 1.1821 0.03%
2025-12-22 南方崇元纯债债券E 1.1818 -0.03%
2025-12-19 南方崇元纯债债券E 1.1821 0.06%
2025-12-18 南方崇元纯债债券E 1.1814 0.04%
2025-12-17 南方崇元纯债债券E 1.1809 0.05%
2025-12-16 南方崇元纯债债券E 1.1803 -0.01%
2025-12-15 南方崇元纯债债券E 1.1804 -0.17%
2025-12-12 南方崇元纯债债券E 1.1824 -0.09%
2025-12-11 南方崇元纯债债券E 1.1835 0.14%
2025-12-10 南方崇元纯债债券E 1.1819 0.05%
2025-12-09 南方崇元纯债债券E 1.1813 0.06%
2025-12-08 南方崇元纯债债券E 1.1806 -0.07%
2025-12-05 南方崇元纯债债券E 1.1814 -0.05%
2025-12-04 南方崇元纯债债券E 1.1820 -0.23%
2025-12-03 南方崇元纯债债券E 1.1847 -0.04%
2025-12-02 南方崇元纯债债券E 1.1852 -0.11%
2025-12-01 南方崇元纯债债券E 1.1865 0.01%
2025-11-28 南方崇元纯债债券E 1.1864 0.03%
2025-11-27 南方崇元纯债债券E 1.1861 -0.07%
2025-11-26 南方崇元纯债债券E 1.1869 -0.23%
2025-11-25 南方崇元纯债债券E 1.1896 -0.08%
2025-11-24 南方崇元纯债债券E 1.1905 0.00%
2025-11-21 南方崇元纯债债券E 1.1905 -0.07%
2025-11-20 南方崇元纯债债券E 1.2014 -0.01%
2025-11-19 南方崇元纯债债券E 1.2015 -0.05%
2025-11-18 南方崇元纯债债券E 1.2021 0.03%
2025-11-17 南方崇元纯债债券E 1.2017 0.10%
2025-11-14 南方崇元纯债债券E 1.2005 -0.01%
2025-11-13 南方崇元纯债债券E 1.2006 -0.02%
2025-11-12 南方崇元纯债债券E 1.2008 0.05%
2025-11-11 南方崇元纯债债券E 1.2002 0.02%
2025-11-10 南方崇元纯债债券E 1.2000 -0.03%
2025-11-07 南方崇元纯债债券E 1.2004 -0.05%
2025-11-06 南方崇元纯债债券E 1.2010 -0.07%
2025-11-05 南方崇元纯债债券E 1.2019 0.08%
2025-11-04 南方崇元纯债债券E 1.2009 0.02%
2025-11-03 南方崇元纯债债券E 1.2006 0.04%
2025-10-31 南方崇元纯债债券E 1.2001 0.16%
2025-10-30 南方崇元纯债债券E 1.1982 0.09%
2025-10-29 南方崇元纯债债券E 1.1971 0.13%
2025-10-28 南方崇元纯债债券E 1.1956 0.03%
2025-10-27 南方崇元纯债债券E 1.1953 -0.04%
2025-10-24 南方崇元纯债债券E 1.1958 0.08%
2025-10-23 南方崇元纯债债券E 1.1949 0.11%
2025-10-22 南方崇元纯债债券E 1.1936 0.06%
2025-10-21 南方崇元纯债债券E 1.1929 0.02%
2025-10-20 南方崇元纯债债券E 1.1927 0.01%
2025-10-17 南方崇元纯债债券E 1.1926 0.15%
2025-10-16 南方崇元纯债债券E 1.1908 0.10%
2025-10-15 南方崇元纯债债券E 1.1896 -0.03%
2025-10-14 南方崇元纯债债券E 1.1899 0.03%
2025-10-13 南方崇元纯债债券E 1.1895 0.23%
2025-10-10 南方崇元纯债债券E 1.1868 -0.08%
2025-10-09 南方崇元纯债债券E 1.1877 0.17%
2025-09-30 南方崇元纯债债券E 1.1857 0.05%
2025-09-29 南方崇元纯债债券E 1.1851 -0.09%
2025-09-26 南方崇元纯债债券E 1.1862 0.03%
2025-09-25 南方崇元纯债债券E 1.1858 -0.09%
2025-09-24 南方崇元纯债债券E 1.1869 -0.19%
2025-09-23 南方崇元纯债债券E 1.1892 -0.14%
2025-09-22 南方崇元纯债债券E 1.1909 -0.01%
2025-09-19 南方崇元纯债债券E 1.1910 -0.13%
2025-09-18 南方崇元纯债债券E 1.1925 -0.07%
2025-09-17 南方崇元纯债债券E 1.1933 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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