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蜂巢丰嘉债券E基金净值查询(023612)

近一季蜂巢丰嘉债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰嘉债券E023612净值及计算阶段收益
近一季023612基金累计收益率2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰嘉债券E 1.4983 0.05%
2026-09-15 蜂巢丰嘉债券E 1.4976 -0.05%
2026-09-14 蜂巢丰嘉债券E 1.4984 -0.17%
2026-09-11 蜂巢丰嘉债券E 1.5009 -0.32%
2026-09-10 蜂巢丰嘉债券E 1.5057 -0.16%
2026-09-09 蜂巢丰嘉债券E 1.5081 -0.06%
2026-09-08 蜂巢丰嘉债券E 1.5090 -0.07%
2026-09-07 蜂巢丰嘉债券E 1.5100 0.16%
2026-09-04 蜂巢丰嘉债券E 1.5076 0.13%
2026-09-03 蜂巢丰嘉债券E 1.5056 0.47%
2026-09-02 蜂巢丰嘉债券E 1.4986 -0.10%
2026-09-01 蜂巢丰嘉债券E 1.5001 0.64%
2026-08-31 蜂巢丰嘉债券E 1.4905 0.12%
2026-08-28 蜂巢丰嘉债券E 1.4887 0.00%
2026-08-27 蜂巢丰嘉债券E 1.4887 -0.69%
2026-08-26 蜂巢丰嘉债券E 1.4991 -0.22%
2026-08-25 蜂巢丰嘉债券E 1.5024 -0.04%
2026-08-24 蜂巢丰嘉债券E 1.5030 0.33%
2026-08-21 蜂巢丰嘉债券E 1.4981 -0.07%
2026-08-20 蜂巢丰嘉债券E 1.4992 0.01%
2026-08-19 蜂巢丰嘉债券E 1.4991 -0.41%
2026-08-18 蜂巢丰嘉债券E 1.5053 0.09%
2026-08-17 蜂巢丰嘉债券E 1.5040 -0.04%
2026-08-14 蜂巢丰嘉债券E 1.5046 -0.01%
2026-08-13 蜂巢丰嘉债券E 1.5048 0.17%
2026-08-12 蜂巢丰嘉债券E 1.5022 -0.04%
2026-08-11 蜂巢丰嘉债券E 1.5028 -0.07%
2026-08-10 蜂巢丰嘉债券E 1.5039 0.06%
2026-08-07 蜂巢丰嘉债券E 1.5030 0.17%
2026-08-06 蜂巢丰嘉债券E 1.5004 0.11%
2026-08-05 蜂巢丰嘉债券E 1.4988 -0.01%
2026-08-04 蜂巢丰嘉债券E 1.4989 0.17%
2026-08-03 蜂巢丰嘉债券E 1.4964 0.07%
2026-07-31 蜂巢丰嘉债券E 1.4954 0.58%
2026-07-30 蜂巢丰嘉债券E 1.4868 0.98%
2026-07-29 蜂巢丰嘉债券E 1.4723 -0.39%
2026-07-28 蜂巢丰嘉债券E 1.4781 0.02%
2026-07-27 蜂巢丰嘉债券E 1.4778 -0.07%
2026-07-24 蜂巢丰嘉债券E 1.4789 0.39%
2026-07-23 蜂巢丰嘉债券E 1.4731 0.06%
2026-07-22 蜂巢丰嘉债券E 1.4722 0.79%
2026-07-21 蜂巢丰嘉债券E 1.4607 0.10%
2026-07-20 蜂巢丰嘉债券E 1.4593 -0.14%
2026-07-17 蜂巢丰嘉债券E 1.4614 0.15%
2026-07-16 蜂巢丰嘉债券E 1.4592 -0.27%
2026-07-15 蜂巢丰嘉债券E 1.4631 -0.01%
2026-07-14 蜂巢丰嘉债券E 1.4632 0.03%
2026-07-13 蜂巢丰嘉债券E 1.4628 -0.27%
2026-07-10 蜂巢丰嘉债券E 1.4667 0.09%
2026-07-09 蜂巢丰嘉债券E 1.4654 0.05%
2026-07-08 蜂巢丰嘉债券E 1.4647 0.34%
2026-07-07 蜂巢丰嘉债券E 1.4597 0.08%
2026-07-06 蜂巢丰嘉债券E 1.4585 0.32%
2026-07-03 蜂巢丰嘉债券E 1.4539 -0.20%
2026-07-02 蜂巢丰嘉债券E 1.4568 0.16%
2026-07-01 蜂巢丰嘉债券E 1.4545 -0.31%
2026-06-30 蜂巢丰嘉债券E 1.4590 -0.39%
2026-06-29 蜂巢丰嘉债券E 1.4647 0.23%
2026-06-26 蜂巢丰嘉债券E 1.4613 0.10%
2026-06-25 蜂巢丰嘉债券E 1.4599 0.28%
2026-06-24 蜂巢丰嘉债券E 1.4558 -0.16%
2026-06-23 蜂巢丰嘉债券E 1.4582 -0.12%
2026-06-22 蜂巢丰嘉债券E 1.4599 -0.01%
2026-06-18 蜂巢丰嘉债券E 1.4600 -0.01%
2026-06-17 蜂巢丰嘉债券E 1.4601 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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