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景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询(023604)

近一季景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城景泰益利纯债债券C023604净值及计算阶段收益
近一季023604基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1224 0.01%
2026-09-15 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1223 0.02%
2026-09-14 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1221 0.01%
2026-09-11 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1220 -0.04%
2026-09-10 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1224 -0.01%
2026-09-09 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1225 0.00%
2026-09-08 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1225 -0.01%
2026-09-07 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1226 0.04%
2026-09-04 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1222 0.01%
2026-09-03 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1221 0.05%
2026-09-02 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1215 -0.02%
2026-09-01 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1217 0.04%
2026-08-31 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1212 0.04%
2026-08-28 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1208 0.01%
2026-08-27 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1207 -0.05%
2026-08-26 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1213 -0.03%
2026-08-25 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1216 -0.01%
2026-08-24 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1217 0.05%
2026-08-21 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1211 0.00%
2026-08-20 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1211 -0.03%
2026-08-19 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1214 -0.05%
2026-08-18 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1220 0.04%
2026-08-17 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1215 0.01%
2026-08-14 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1214 0.04%
2026-08-13 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1210 0.09%
2026-08-12 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1200 0.01%
2026-08-11 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1199 -0.04%
2026-08-10 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1204 0.07%
2026-08-07 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1196 0.05%
2026-08-06 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1190 0.00%
2026-08-05 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1190 -0.01%
2026-08-04 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1191 0.04%
2026-08-03 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1187 0.01%
2026-07-31 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1186 0.03%
2026-07-30 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1183 0.11%
2026-07-29 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1171 -0.01%
2026-07-28 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1172 -0.01%
2026-07-27 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1173 0.00%
2026-07-24 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1173 0.05%
2026-07-23 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1167 -0.01%
2026-07-22 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1168 0.13%
2026-07-21 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1153 0.02%
2026-07-20 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1151 -0.03%
2026-07-17 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1154 0.04%
2026-07-16 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1149 -0.04%
2026-07-15 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1153 0.01%
2026-07-14 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1152 0.03%
2026-07-13 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1149 -0.02%
2026-07-10 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1151 0.01%
2026-07-09 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1150 -0.01%
2026-07-08 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1151 0.04%
2026-07-07 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1146 0.00%
2026-07-06 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1146 0.06%
2026-07-03 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1139 -0.02%
2026-07-02 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1141 0.01%
2026-07-01 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1140 -0.08%
2026-06-30 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1149 -0.05%
2026-06-29 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1155 0.10%
2026-06-26 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1144 0.02%
2026-06-25 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1142 0.06%
2026-06-24 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1135 0.01%
2026-06-23 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1134 -0.03%
2026-06-22 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1137 0.00%
2026-06-18 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1137 0.04%
2026-06-17 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1133 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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