近一月博时四月兴120天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时四月兴120天持有期债券A023579净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0338 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0338 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0337 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0337 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0337 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0336 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0335 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0334 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0333 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0330 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0317 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0317 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0300 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0293 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0293 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0293 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0291 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0275 |
0.25% |
