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海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023577)

近半年海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通中证同业存单AAA指数7天持有023577净值及计算阶段收益
近半年023577基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0131 0.00%
2026-09-16 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0131 0.01%
2026-09-15 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0130 0.00%
2026-09-14 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0130 0.00%
2026-09-11 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0130 0.01%
2026-09-10 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0129 0.00%
2026-09-09 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0129 0.00%
2026-09-08 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0129 0.01%
2026-09-07 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0128 0.00%
2026-09-04 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0128 0.01%
2026-09-03 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 0.00%
2026-09-02 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 0.00%
2026-09-01 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 0.01%
2026-08-31 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0126 0.00%
2026-08-28 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0126 0.01%
2026-08-27 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.00%
2026-08-26 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.00%
2026-08-25 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.00%
2026-08-24 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.01%
2026-08-21 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 0.00%
2026-08-20 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 0.00%
2026-08-19 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0124 0.01%
2026-08-18 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 0.00%
2026-08-17 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0123 0.01%
2026-08-14 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0122 0.00%
2026-08-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0122 0.01%
2026-08-12 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 0.00%
2026-08-11 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 0.00%
2026-08-10 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 0.00%
2026-08-07 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0121 0.01%
2026-08-06 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0120 0.00%
2026-08-05 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0120 0.00%
2026-08-04 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0120 0.01%
2026-08-03 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 0.00%
2026-07-31 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0119 0.01%
2026-07-30 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
2026-07-29 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
2026-07-28 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.01%
2026-07-27 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 0.00%
2026-07-24 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 0.01%
2026-07-23 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 0.00%
2026-07-22 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 0.00%
2026-07-21 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 0.01%
2026-07-20 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.00%
2026-07-17 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.00%
2026-07-16 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.01%
2026-07-15 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 0.00%
2026-07-14 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 0.00%
2026-07-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 0.01%
2026-07-10 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.00%
2026-07-09 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.00%
2026-07-08 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.00%
2026-07-07 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.01%
2026-07-06 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 0.01%
2026-07-03 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.00%
2026-07-02 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.01%
2026-07-01 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 0.00%
2026-06-30 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 0.00%
2026-06-29 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 0.01%
2026-06-26 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0109 0.01%
2026-06-25 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.00%
2026-06-24 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.01%
2026-06-23 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 0.00%
2026-06-22 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 0.01%
2026-06-18 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 0.00%
2026-06-17 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 0.01%
2026-06-16 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 0.00%
2026-06-15 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 0.01%
2026-06-12 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 -0.01%
2026-06-11 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 0.00%
2026-06-10 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 0.00%
2026-06-09 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 0.00%
2026-06-08 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 0.01%
2026-06-05 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 -0.01%
2026-06-04 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0105 0.01%
2026-06-03 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 0.00%
2026-06-02 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 0.00%
2026-06-01 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 0.01%
2026-05-29 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 0.00%
2026-05-28 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 0.00%
2026-05-27 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 0.01%
2026-05-26 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 0.00%
2026-05-25 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 0.01%
2026-05-22 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.00%
2026-05-21 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.00%
2026-05-20 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.00%
2026-05-19 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.01%
2026-05-18 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0100 0.00%
2026-05-15 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0100 0.01%
2026-05-14 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0099 0.00%
2026-05-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0099 0.00%
2026-05-12 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0099 0.01%
2026-05-11 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0098 0.01%
2026-05-08 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0097 0.00%
2026-04-30 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 0.00%
2026-04-29 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 0.00%
2026-04-28 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 0.01%
2026-04-27 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 0.00%
2026-04-24 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 0.00%
2026-04-23 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 0.00%
2026-04-22 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 0.01%
2026-04-21 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0093 0.01%
2026-04-20 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.01%
2026-04-17 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 0.00%
2026-04-16 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 0.00%
2026-04-15 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 0.01%
2026-04-14 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0090 0.01%
2026-04-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 0.01%
2026-04-10 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.00%
2026-04-09 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.00%
2026-04-08 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.00%
2026-04-07 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.01%
2026-04-03 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 0.01%
2026-04-02 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0086 0.01%
2026-04-01 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0085 0.00%
2026-03-31 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0085 0.00%
2026-03-30 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0085 0.01%
2026-03-27 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0084 0.01%
2026-03-26 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0083 0.00%
2026-03-25 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0083 0.00%
2026-03-24 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0083 0.01%
2026-03-23 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0082 0.01%
2026-03-20 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0081 0.01%
2026-03-19 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0080 0.01%
2026-03-18 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0079 0.00%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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