近一年平安恒鑫混合E基金净值查询
查询指定日期范围平安恒鑫混合E023543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒鑫混合E |
1.0091 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
平安恒鑫混合E |
1.0086 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
平安恒鑫混合E |
1.0089 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安恒鑫混合E |
1.0088 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0105 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0119 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安恒鑫混合E |
1.0115 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
平安恒鑫混合E |
1.0120 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
平安恒鑫混合E |
1.0122 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0127 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
平安恒鑫混合E |
1.0121 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
平安恒鑫混合E |
1.0152 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
平安恒鑫混合E |
1.0141 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0143 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0143 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
平安恒鑫混合E |
1.0153 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
平安恒鑫混合E |
1.0147 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安恒鑫混合E |
1.0146 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
平安恒鑫混合E |
1.0188 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
平安恒鑫混合E |
1.0190 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
平安恒鑫混合E |
1.0163 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
平安恒鑫混合E |
1.0160 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
平安恒鑫混合E |
1.0161 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
平安恒鑫混合E |
1.0153 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0170 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
平安恒鑫混合E |
1.0158 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
平安恒鑫混合E |
1.0141 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
平安恒鑫混合E |
1.0136 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
平安恒鑫混合E |
1.0113 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0084 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
平安恒鑫混合E |
1.0109 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
平安恒鑫混合E |
1.0103 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
平安恒鑫混合E |
1.0105 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
平安恒鑫混合E |
1.0083 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0117 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0099 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
平安恒鑫混合E |
1.0118 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
平安恒鑫混合E |
1.0106 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
平安恒鑫混合E |
1.0114 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
平安恒鑫混合E |
1.0086 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
平安恒鑫混合E |
1.0076 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
平安恒鑫混合E |
1.0105 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
平安恒鑫混合E |
1.0146 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
平安恒鑫混合E |
1.0150 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
平安恒鑫混合E |
1.0113 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0142 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0187 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
平安恒鑫混合E |
1.0166 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
平安恒鑫混合E |
1.0181 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
平安恒鑫混合E |
1.0209 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0217 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
平安恒鑫混合E |
1.0215 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
平安恒鑫混合E |
1.0284 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
平安恒鑫混合E |
1.0302 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
平安恒鑫混合E |
1.0313 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0301 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
平安恒鑫混合E |
1.0339 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0305 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
平安恒鑫混合E |
1.0294 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
平安恒鑫混合E |
1.0355 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
平安恒鑫混合E |
1.0329 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
平安恒鑫混合E |
1.0318 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
平安恒鑫混合E |
1.0309 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
平安恒鑫混合E |
1.0306 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
平安恒鑫混合E |
1.0268 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
平安恒鑫混合E |
1.0258 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0273 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0297 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
平安恒鑫混合E |
1.0267 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
平安恒鑫混合E |
1.0308 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
平安恒鑫混合E |
1.0342 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0352 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
平安恒鑫混合E |
1.0353 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
平安恒鑫混合E |
1.0335 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
平安恒鑫混合E |
1.0332 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
平安恒鑫混合E |
1.0343 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0319 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
平安恒鑫混合E |
1.0309 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
平安恒鑫混合E |
1.0292 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
平安恒鑫混合E |
1.0256 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
平安恒鑫混合E |
1.0302 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
平安恒鑫混合E |
1.0289 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
平安恒鑫混合E |
1.0266 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
平安恒鑫混合E |
1.0269 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
平安恒鑫混合E |
1.0302 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
平安恒鑫混合E |
1.0343 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
平安恒鑫混合E |
1.0301 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
平安恒鑫混合E |
1.0307 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
平安恒鑫混合E |
1.0290 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
平安恒鑫混合E |
1.0246 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
平安恒鑫混合E |
1.0273 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
平安恒鑫混合E |
1.0240 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0251 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0259 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
平安恒鑫混合E |
1.0288 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
平安恒鑫混合E |
1.0307 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
平安恒鑫混合E |
1.0273 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
平安恒鑫混合E |
1.0272 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
平安恒鑫混合E |
1.0262 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
平安恒鑫混合E |
1.0244 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
平安恒鑫混合E |
1.0198 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
平安恒鑫混合E |
1.0206 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
平安恒鑫混合E |
1.0182 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0194 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0162 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
平安恒鑫混合E |
1.0176 |
0.53% |
| 2026-04-07 |
平安恒鑫混合E |
1.0122 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0122 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
平安恒鑫混合E |
1.0130 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
平安恒鑫混合E |
1.0140 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
平安恒鑫混合E |
1.0115 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
平安恒鑫混合E |
1.0149 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0144 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0130 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
平安恒鑫混合E |
1.0161 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0145 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
平安恒鑫混合E |
1.0112 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
平安恒鑫混合E |
1.0169 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
平安恒鑫混合E |
1.0177 |
-0.89% |
| 2026-03-18 |
平安恒鑫混合E |
1.0268 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
平安恒鑫混合E |
1.0247 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
平安恒鑫混合E |
1.0293 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
平安恒鑫混合E |
1.0309 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
平安恒鑫混合E |
1.0330 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
平安恒鑫混合E |
1.0345 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0317 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0254 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
平安恒鑫混合E |
1.0279 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
平安恒鑫混合E |
1.0260 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
平安恒鑫混合E |
1.0226 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0241 |
-0.77% |
| 2026-03-02 |
平安恒鑫混合E |
1.0320 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0297 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0296 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
平安恒鑫混合E |
1.0308 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0281 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
平安恒鑫混合E |
1.0256 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
平安恒鑫混合E |
1.0309 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
平安恒鑫混合E |
1.0278 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0279 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0273 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
平安恒鑫混合E |
1.0216 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
平安恒鑫混合E |
1.0222 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
平安恒鑫混合E |
1.0263 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0230 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
平安恒鑫混合E |
1.0165 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
平安恒鑫混合E |
1.0254 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
平安恒鑫混合E |
1.0287 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
平安恒鑫混合E |
1.0290 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0253 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0243 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
平安恒鑫混合E |
1.0241 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
平安恒鑫混合E |
1.0215 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
平安恒鑫混合E |
1.0220 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
平安恒鑫混合E |
1.0179 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
平安恒鑫混合E |
1.0174 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
平安恒鑫混合E |
1.0118 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
平安恒鑫混合E |
1.0109 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
平安恒鑫混合E |
1.0084 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
平安恒鑫混合E |
1.0072 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
平安恒鑫混合E |
1.0080 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0051 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
平安恒鑫混合E |
1.0042 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
平安恒鑫混合E |
1.0055 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
平安恒鑫混合E |
1.0056 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
平安恒鑫混合E |
1.0039 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
平安恒鑫混合E |
1.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
平安恒鑫混合E |
1.0009 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
平安恒鑫混合E |
0.9999 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0033 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
平安恒鑫混合E |
1.0017 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0006 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安恒鑫混合E |
1.0005 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
平安恒鑫混合E |
1.0006 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
平安恒鑫混合E |
0.9982 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
平安恒鑫混合E |
0.9960 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
平安恒鑫混合E |
0.9974 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
平安恒鑫混合E |
0.9937 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
平安恒鑫混合E |
0.9967 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
平安恒鑫混合E |
0.9986 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
平安恒鑫混合E |
0.9965 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
平安恒鑫混合E |
0.9976 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
平安恒鑫混合E |
0.9967 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
平安恒鑫混合E |
0.9978 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
平安恒鑫混合E |
1.0006 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
平安恒鑫混合E |
0.9981 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
平安恒鑫混合E |
0.9987 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
平安恒鑫混合E |
0.9988 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
平安恒鑫混合E |
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平安恒鑫混合E |
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