近一月平安恒鑫混合E基金净值查询
查询指定日期范围平安恒鑫混合E023543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒鑫混合E |
1.0091 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
平安恒鑫混合E |
1.0086 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
平安恒鑫混合E |
1.0089 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安恒鑫混合E |
1.0088 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
平安恒鑫混合E |
1.0105 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安恒鑫混合E |
1.0119 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安恒鑫混合E |
1.0115 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
平安恒鑫混合E |
1.0120 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
平安恒鑫混合E |
1.0122 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
平安恒鑫混合E |
1.0127 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
平安恒鑫混合E |
1.0121 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
平安恒鑫混合E |
1.0152 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
平安恒鑫混合E |
1.0141 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
平安恒鑫混合E |
1.0143 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
平安恒鑫混合E |
1.0143 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
平安恒鑫混合E |
1.0153 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
平安恒鑫混合E |
1.0147 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安恒鑫混合E |
1.0146 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
平安恒鑫混合E |
1.0188 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
平安恒鑫混合E |
1.0190 |
0.27% |
