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华夏安和债券A基金净值查询(023538)

近半年华夏安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安和债券A023538净值及计算阶段收益
近半年023538基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏安和债券A 1.0234 0.00%
2026-09-16 华夏安和债券A 1.0234 0.00%
2026-09-15 华夏安和债券A 1.0234 0.02%
2026-09-14 华夏安和债券A 1.0232 0.00%
2026-09-11 华夏安和债券A 1.0232 -0.01%
2026-09-10 华夏安和债券A 1.0233 0.00%
2026-09-09 华夏安和债券A 1.0233 0.00%
2026-09-08 华夏安和债券A 1.0233 -0.01%
2026-09-07 华夏安和债券A 1.0234 0.02%
2026-09-04 华夏安和债券A 1.0232 0.01%
2026-09-03 华夏安和债券A 1.0231 0.03%
2026-09-02 华夏安和债券A 1.0228 -0.01%
2026-09-01 华夏安和债券A 1.0229 0.03%
2026-08-31 华夏安和债券A 1.0226 0.02%
2026-08-28 华夏安和债券A 1.0224 -0.01%
2026-08-27 华夏安和债券A 1.0225 -0.03%
2026-08-26 华夏安和债券A 1.0228 -0.01%
2026-08-25 华夏安和债券A 1.0229 -0.01%
2026-08-24 华夏安和债券A 1.0230 0.04%
2026-08-21 华夏安和债券A 1.0226 0.00%
2026-08-20 华夏安和债券A 1.0226 0.00%
2026-08-19 华夏安和债券A 1.0226 -0.04%
2026-08-18 华夏安和债券A 1.0230 0.01%
2026-08-17 华夏安和债券A 1.0229 0.00%
2026-08-14 华夏安和债券A 1.0229 0.00%
2026-08-13 华夏安和债券A 1.0229 0.04%
2026-08-12 华夏安和债券A 1.0225 0.00%
2026-08-11 华夏安和债券A 1.0225 -0.02%
2026-08-10 华夏安和债券A 1.0227 0.03%
2026-08-07 华夏安和债券A 1.0224 0.03%
2026-08-06 华夏安和债券A 1.0221 0.00%
2026-08-05 华夏安和债券A 1.0221 -0.01%
2026-08-04 华夏安和债券A 1.0222 0.01%
2026-08-03 华夏安和债券A 1.0221 0.00%
2026-07-31 华夏安和债券A 1.0221 0.02%
2026-07-30 华夏安和债券A 1.0219 0.05%
2026-07-29 华夏安和债券A 1.0214 -0.01%
2026-07-28 华夏安和债券A 1.0215 0.01%
2026-07-27 华夏安和债券A 1.0214 0.00%
2026-07-24 华夏安和债券A 1.0214 0.02%
2026-07-23 华夏安和债券A 1.0212 0.01%
2026-07-22 华夏安和债券A 1.0211 0.06%
2026-07-21 华夏安和债券A 1.0205 0.00%
2026-07-20 华夏安和债券A 1.0205 -0.01%
2026-07-17 华夏安和债券A 1.0206 0.03%
2026-07-16 华夏安和债券A 1.0203 -0.01%
2026-07-15 华夏安和债券A 1.0204 0.00%
2026-07-14 华夏安和债券A 1.0204 -0.01%
2026-07-13 华夏安和债券A 1.0205 -0.02%
2026-07-10 华夏安和债券A 1.0207 0.01%
2026-07-09 华夏安和债券A 1.0206 0.00%
2026-07-08 华夏安和债券A 1.0206 0.02%
2026-07-07 华夏安和债券A 1.0204 0.01%
2026-07-06 华夏安和债券A 1.0203 0.03%
2026-07-03 华夏安和债券A 1.0200 -0.03%
2026-07-02 华夏安和债券A 1.0203 0.01%
2026-07-01 华夏安和债券A 1.0202 -0.03%
2026-06-30 华夏安和债券A 1.0205 -0.03%
2026-06-29 华夏安和债券A 1.0208 0.03%
2026-06-26 华夏安和债券A 1.0205 0.02%
2026-06-25 华夏安和债券A 1.0203 0.06%
2026-06-24 华夏安和债券A 1.0197 -0.01%
2026-06-23 华夏安和债券A 1.0198 -0.03%
2026-06-22 华夏安和债券A 1.0201 0.01%
2026-06-18 华夏安和债券A 1.0200 0.00%
2026-06-17 华夏安和债券A 1.0200 0.03%
2026-06-16 华夏安和债券A 1.0197 0.05%
2026-06-15 华夏安和债券A 1.0192 0.01%
2026-06-12 华夏安和债券A 1.0191 0.05%
2026-06-11 华夏安和债券A 1.0186 -0.02%
2026-06-10 华夏安和债券A 1.0188 -0.04%
2026-06-09 华夏安和债券A 1.0192 -0.04%
2026-06-08 华夏安和债券A 1.0196 -0.02%
2026-06-05 华夏安和债券A 1.0198 -0.01%
2026-06-04 华夏安和债券A 1.0199 0.05%
2026-06-03 华夏安和债券A 1.0194 -0.03%
2026-06-02 华夏安和债券A 1.0197 0.00%
2026-06-01 华夏安和债券A 1.0197 0.04%
2026-05-29 华夏安和债券A 1.0193 0.03%
2026-05-28 华夏安和债券A 1.0190 0.02%
2026-05-27 华夏安和债券A 1.0188 0.00%
2026-05-26 华夏安和债券A 1.0188 0.05%
2026-05-25 华夏安和债券A 1.0183 0.03%
2026-05-22 华夏安和债券A 1.0180 -0.01%
2026-05-21 华夏安和债券A 1.0181 0.00%
2026-05-20 华夏安和债券A 1.0181 0.00%
2026-05-19 华夏安和债券A 1.0181 0.06%
2026-05-18 华夏安和债券A 1.0175 0.03%
2026-05-15 华夏安和债券A 1.0172 0.00%
2026-05-14 华夏安和债券A 1.0172 -0.01%
2026-05-13 华夏安和债券A 1.0173 0.01%
2026-05-12 华夏安和债券A 1.0172 0.02%
2026-05-11 华夏安和债券A 1.0170 0.02%
2026-05-08 华夏安和债券A 1.0168 0.02%
2026-04-30 华夏安和债券A 1.0168 -0.03%
2026-04-29 华夏安和债券A 1.0171 0.06%
2026-04-28 华夏安和债券A 1.0165 0.02%
2026-04-27 华夏安和债券A 1.0163 -0.01%
2026-04-24 华夏安和债券A 1.0164 -0.04%
2026-04-23 华夏安和债券A 1.0168 -0.04%
2026-04-22 华夏安和债券A 1.0172 0.02%
2026-04-21 华夏安和债券A 1.0170 0.03%
2026-04-20 华夏安和债券A 1.0167 0.01%
2026-04-17 华夏安和债券A 1.0166 0.07%
2026-04-16 华夏安和债券A 1.0159 0.00%
2026-04-15 华夏安和债券A 1.0159 -0.02%
2026-04-14 华夏安和债券A 1.0161 0.01%
2026-04-13 华夏安和债券A 1.0160 0.11%
2026-04-10 华夏安和债券A 1.0149 0.03%
2026-04-09 华夏安和债券A 1.0146 -0.01%
2026-04-08 华夏安和债券A 1.0147 0.03%
2026-04-07 华夏安和债券A 1.0144 0.05%
2026-04-03 华夏安和债券A 1.0139 0.03%
2026-04-02 华夏安和债券A 1.0136 0.00%
2026-04-01 华夏安和债券A 1.0136 -0.02%
2026-03-31 华夏安和债券A 1.0138 0.00%
2026-03-30 华夏安和债券A 1.0138 0.05%
2026-03-27 华夏安和债券A 1.0133 0.00%
2026-03-26 华夏安和债券A 1.0133 0.00%
2026-03-25 华夏安和债券A 1.0133 0.01%
2026-03-24 华夏安和债券A 1.0132 0.02%
2026-03-23 华夏安和债券A 1.0130 0.01%
2026-03-20 华夏安和债券A 1.0129 0.01%
2026-03-19 华夏安和债券A 1.0128 -0.01%
2026-03-18 华夏安和债券A 1.0129 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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