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永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023535)

今年以来永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢中证港股通央企红利指数C023535净值及计算阶段收益
今年以来023535基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9726 -0.13%
2026-09-16 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9739 0.21%
2026-09-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9719 -1.00%
2026-09-14 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9817 -0.03%
2026-09-11 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9820 -0.56%
2026-09-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9875 -0.34%
2026-09-09 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9909 0.56%
2026-09-08 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9854 0.94%
2026-09-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9762 -0.79%
2026-09-04 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9840 0.84%
2026-09-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9758 -0.01%
2026-09-02 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9759 -0.48%
2026-09-01 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9806 0.22%
2026-08-31 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9784 0.67%
2026-08-28 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9719 0.08%
2026-08-27 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9711 0.02%
2026-08-26 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9709 0.44%
2026-08-25 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9666 -0.41%
2026-08-24 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9706 0.09%
2026-08-21 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9697 1.55%
2026-08-20 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9549 0.54%
2026-08-19 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9498 0.36%
2026-08-18 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9464 0.47%
2026-08-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9420 1.31%
2026-08-14 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9298 0.02%
2026-08-13 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9296 -0.38%
2026-08-12 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9331 -0.66%
2026-08-11 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9393 -0.61%
2026-08-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9451 0.76%
2026-08-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9380 -0.23%
2026-08-06 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9402 -0.70%
2026-08-05 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9468 -0.26%
2026-08-04 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9493 -1.34%
2026-08-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9620 -0.48%
2026-07-31 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9666 -0.96%
2026-07-30 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9759 0.96%
2026-07-29 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9666 1.35%
2026-07-28 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9537 0.56%
2026-07-27 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9484 0.22%
2026-07-24 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9463 -0.56%
2026-07-23 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9516 1.40%
2026-07-22 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9385 0.51%
2026-07-21 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9337 -0.14%
2026-07-20 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9350 2.63%
2026-07-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9110 0.14%
2026-07-16 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9097 0.07%
2026-07-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9091 0.65%
2026-07-14 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9032 1.26%
2026-07-13 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8920 0.30%
2026-07-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8893 0.30%
2026-07-09 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8866 -1.13%
2026-07-08 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8967 2.06%
2026-07-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8786 -0.91%
2026-07-06 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8867 0.69%
2026-07-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8806 1.38%
2026-07-02 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8686 0.67%
2026-07-01 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8628 -0.08%
2026-06-30 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8635 -2.19%
2026-06-29 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8824 -0.09%
2026-06-26 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8832 -1.30%
2026-06-25 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8948 -1.39%
2026-06-24 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9072 -0.55%
2026-06-23 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9122 -0.98%
2026-06-22 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9212 -0.23%
2026-06-18 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9233 -2.56%
2026-06-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9469 -0.91%
2026-06-16 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9556 -1.33%
2026-06-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9685 0.39%
2026-06-12 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9647 1.52%
2026-06-11 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9503 -0.37%
2026-06-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9538 -0.44%
2026-06-09 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9580 -0.48%
2026-06-08 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9626 -0.38%
2026-06-05 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9663 -0.24%
2026-06-04 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9686 -0.62%
2026-06-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9746 -0.45%
2026-06-02 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9790 0.46%
2026-06-01 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9745 1.12%
2026-05-29 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9637 0.83%
2026-05-28 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9558 -1.34%
2026-05-27 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9686 -1.16%
2026-05-26 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9800 -0.12%
2026-05-25 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9812 -0.06%
2026-05-22 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9818 0.15%
2026-05-21 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9803 -1.04%
2026-05-20 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9906 -0.40%
2026-05-19 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9946 0.37%
2026-05-18 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9909 -0.57%
2026-05-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9966 -1.05%
2026-05-14 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0072 -0.25%
2026-05-13 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0097 -0.51%
2026-05-12 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0149 0.16%
2026-05-11 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0133 0.29%
2026-05-08 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0104 -0.09%
2026-04-30 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0066 -1.29%
2026-04-29 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0196 1.46%
2026-04-28 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0049 0.20%
2026-04-27 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0029 -0.66%
2026-04-24 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0096 0.26%
2026-04-23 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0070 0.57%
2026-04-22 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0013 -0.68%
2026-04-21 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0082 1.02%
2026-04-20 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9980 0.22%
2026-04-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9958 -0.23%
2026-04-16 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9981 0.18%
2026-04-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9963 -0.42%
2026-04-14 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0005 0.40%
2026-04-13 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9965 -0.32%
2026-04-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9997 0.32%
2026-04-09 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9965 -0.11%
2026-04-08 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9976 1.17%
2026-04-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9861 -0.11%
2026-04-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9872 0.07%
2026-04-02 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9865 0.29%
2026-04-01 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9836 0.46%
2026-03-31 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9791 -1.22%
2026-03-30 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9912 -0.68%
2026-03-27 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9980 0.10%
2026-03-26 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9970 -1.04%
2026-03-25 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0075 0.79%
2026-03-24 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9996 1.35%
2026-03-23 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9863 -2.17%
2026-03-20 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0082 -0.43%
2026-03-19 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0126 -0.77%
2026-03-18 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0205 0.21%
2026-03-17 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0184 -0.49%
2026-03-16 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0234 -0.04%
2026-03-13 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0238 -0.79%
2026-03-12 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0320 0.49%
2026-03-11 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0270 1.11%
2026-03-10 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0157 -0.37%
2026-03-09 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0195 -1.06%
2026-03-06 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0304 1.05%
2026-03-05 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0197 0.09%
2026-03-04 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0188 -1.92%
2026-03-03 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0384 0.05%
2026-03-02 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0379 0.06%
2026-02-27 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0373 0.45%
2026-02-26 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0327 -1.01%
2026-02-25 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0432 0.12%
2026-02-24 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0420 2.80%
2026-02-13 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0136 -1.77%
2026-02-12 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0319 0.34%
2026-02-11 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0284 0.69%
2026-02-10 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0214 0.75%
2026-02-09 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0138 0.44%
2026-02-06 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0094 -0.07%
2026-02-05 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0101 0.16%
2026-02-04 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0085 1.38%
2026-02-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9948 0.39%
2026-02-02 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9909 -2.20%
2026-01-30 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0132 -1.50%
2026-01-29 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0286 1.01%
2026-01-28 永赢中证港股通央企红利指数C 1.0183 2.03%
2026-01-27 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9980 0.67%
2026-01-26 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9914 1.14%
2026-01-23 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9802 -0.73%
2026-01-22 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9874 0.44%
2026-01-21 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9831 -0.21%
2026-01-20 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9852 0.48%
2026-01-19 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9805 -0.29%
2026-01-16 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9834 -0.63%
2026-01-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9896 -0.13%
2026-01-14 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9909 -0.53%
2026-01-13 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9962 0.72%
2026-01-12 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9891 0.05%
2026-01-09 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9886 0.12%
2026-01-08 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9874 -0.27%
2026-01-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9901 -0.23%
2026-01-06 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9924 0.74%
2026-01-05 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9851 0.51%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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