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永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023535)

近一季永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢中证港股通央企红利指数C023535净值及计算阶段收益
近一季023535基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9739 0.21%
2026-09-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9719 -1.00%
2026-09-14 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9817 -0.03%
2026-09-11 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9820 -0.56%
2026-09-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9875 -0.34%
2026-09-09 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9909 0.56%
2026-09-08 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9854 0.94%
2026-09-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9762 -0.79%
2026-09-04 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9840 0.84%
2026-09-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9758 -0.01%
2026-09-02 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9759 -0.48%
2026-09-01 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9806 0.22%
2026-08-31 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9784 0.67%
2026-08-28 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9719 0.08%
2026-08-27 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9711 0.02%
2026-08-26 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9709 0.44%
2026-08-25 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9666 -0.41%
2026-08-24 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9706 0.09%
2026-08-21 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9697 1.55%
2026-08-20 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9549 0.54%
2026-08-19 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9498 0.36%
2026-08-18 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9464 0.47%
2026-08-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9420 1.31%
2026-08-14 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9298 0.02%
2026-08-13 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9296 -0.38%
2026-08-12 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9331 -0.66%
2026-08-11 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9393 -0.61%
2026-08-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9451 0.76%
2026-08-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9380 -0.23%
2026-08-06 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9402 -0.70%
2026-08-05 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9468 -0.26%
2026-08-04 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9493 -1.34%
2026-08-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9620 -0.48%
2026-07-31 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9666 -0.96%
2026-07-30 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9759 0.96%
2026-07-29 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9666 1.35%
2026-07-28 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9537 0.56%
2026-07-27 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9484 0.22%
2026-07-24 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9463 -0.56%
2026-07-23 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9516 1.40%
2026-07-22 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9385 0.51%
2026-07-21 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9337 -0.14%
2026-07-20 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9350 2.63%
2026-07-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9110 0.14%
2026-07-16 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9097 0.07%
2026-07-15 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9091 0.65%
2026-07-14 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9032 1.26%
2026-07-13 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8920 0.30%
2026-07-10 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8893 0.30%
2026-07-09 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8866 -1.13%
2026-07-08 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8967 2.06%
2026-07-07 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8786 -0.91%
2026-07-06 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8867 0.69%
2026-07-03 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8806 1.38%
2026-07-02 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8686 0.67%
2026-07-01 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8628 -0.08%
2026-06-30 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8635 -2.19%
2026-06-29 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8824 -0.09%
2026-06-26 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8832 -1.30%
2026-06-25 永赢中证港股通央企红利指数C 0.8948 -1.39%
2026-06-24 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9072 -0.55%
2026-06-23 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9122 -0.98%
2026-06-22 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9212 -0.23%
2026-06-18 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9233 -2.56%
2026-06-17 永赢中证港股通央企红利指数C 0.9469 -0.91%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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