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农银中证A500指数增强A基金净值查询(023475)

近一季农银中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围农银中证A500指数增强A023475净值及计算阶段收益
近一季023475基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银中证A500指数增强A 1.2655 0.93%
2026-09-15 农银中证A500指数增强A 1.2539 -0.53%
2026-09-14 农银中证A500指数增强A 1.2606 -0.43%
2026-09-11 农银中证A500指数增强A 1.2661 -1.06%
2026-09-10 农银中证A500指数增强A 1.2796 -0.58%
2026-09-09 农银中证A500指数增强A 1.2871 0.34%
2026-09-08 农银中证A500指数增强A 1.2828 -0.22%
2026-09-07 农银中证A500指数增强A 1.2856 0.67%
2026-09-04 农银中证A500指数增强A 1.2770 -0.55%
2026-09-03 农银中证A500指数增强A 1.2840 0.16%
2026-09-02 农银中证A500指数增强A 1.2820 -1.38%
2026-09-01 农银中证A500指数增强A 1.3000 -0.59%
2026-08-31 农银中证A500指数增强A 1.3077 0.56%
2026-08-28 农银中证A500指数增强A 1.3004 -0.47%
2026-08-27 农银中证A500指数增强A 1.3065 1.59%
2026-08-26 农银中证A500指数增强A 1.2860 0.74%
2026-08-25 农银中证A500指数增强A 1.2765 -0.16%
2026-08-24 农银中证A500指数增强A 1.2786 -1.65%
2026-08-21 农银中证A500指数增强A 1.3001 0.81%
2026-08-20 农银中证A500指数增强A 1.2897 0.30%
2026-08-19 农银中证A500指数增强A 1.2858 -3.79%
2026-08-18 农银中证A500指数增强A 1.3364 -0.32%
2026-08-17 农银中证A500指数增强A 1.3407 1.99%
2026-08-14 农银中证A500指数增强A 1.3146 0.37%
2026-08-13 农银中证A500指数增强A 1.3097 -0.69%
2026-08-12 农银中证A500指数增强A 1.3188 0.88%
2026-08-11 农银中证A500指数增强A 1.3073 -0.84%
2026-08-10 农银中证A500指数增强A 1.3184 0.14%
2026-08-07 农银中证A500指数增强A 1.3166 1.54%
2026-08-06 农银中证A500指数增强A 1.2966 0.11%
2026-08-05 农银中证A500指数增强A 1.2952 1.93%
2026-08-04 农银中证A500指数增强A 1.2707 2.11%
2026-08-03 农银中证A500指数增强A 1.2444 -1.10%
2026-07-31 农银中证A500指数增强A 1.2582 1.44%
2026-07-30 农银中证A500指数增强A 1.2404 -1.83%
2026-07-29 农银中证A500指数增强A 1.2635 0.64%
2026-07-28 农银中证A500指数增强A 1.2555 -3.18%
2026-07-27 农银中证A500指数增强A 1.2968 1.57%
2026-07-24 农银中证A500指数增强A 1.2768 -1.84%
2026-07-23 农银中证A500指数增强A 1.3007 0.32%
2026-07-22 农银中证A500指数增强A 1.2965 -0.56%
2026-07-21 农银中证A500指数增强A 1.3038 3.76%
2026-07-20 农银中证A500指数增强A 1.2566 0.65%
2026-07-17 农银中证A500指数增强A 1.2485 -4.28%
2026-07-16 农银中证A500指数增强A 1.3043 -1.97%
2026-07-15 农银中证A500指数增强A 1.3305 -0.90%
2026-07-14 农银中证A500指数增强A 1.3426 2.54%
2026-07-13 农银中证A500指数增强A 1.3093 -2.60%
2026-07-10 农银中证A500指数增强A 1.3442 -1.78%
2026-07-09 农银中证A500指数增强A 1.3685 2.59%
2026-07-08 农银中证A500指数增强A 1.3339 -1.10%
2026-07-07 农银中证A500指数增强A 1.3487 -1.37%
2026-07-06 农银中证A500指数增强A 1.3675 -0.26%
2026-07-03 农银中证A500指数增强A 1.3711 0.83%
2026-07-02 农银中证A500指数增强A 1.3598 -3.00%
2026-07-01 农银中证A500指数增强A 1.4019 -0.51%
2026-06-30 农银中证A500指数增强A 1.4091 1.46%
2026-06-29 农银中证A500指数增强A 1.3888 1.20%
2026-06-26 农银中证A500指数增强A 1.3723 -2.85%
2026-06-25 农银中证A500指数增强A 1.4126 1.23%
2026-06-24 农银中证A500指数增强A 1.3954 0.98%
2026-06-23 农银中证A500指数增强A 1.3819 -2.66%
2026-06-22 农银中证A500指数增强A 1.4197 2.29%
2026-06-18 农银中证A500指数增强A 1.3879 0.56%
2026-06-17 农银中证A500指数增强A 1.3802 1.08%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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