热搜: 生物质 大成创新成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富医疗服务灵活配置混合A

广发安盈混合F基金净值查询(023460)

近一季广发安盈混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发安盈混合F023460净值及计算阶段收益
近一季023460基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发安盈混合F 1.5756 0.06%
2026-09-15 广发安盈混合F 1.5747 0.01%
2026-09-14 广发安盈混合F 1.5745 -0.03%
2026-09-11 广发安盈混合F 1.5749 -0.08%
2026-09-10 广发安盈混合F 1.5762 -0.03%
2026-09-09 广发安盈混合F 1.5766 0.07%
2026-09-08 广发安盈混合F 1.5755 -0.01%
2026-09-07 广发安盈混合F 1.5757 0.10%
2026-09-04 广发安盈混合F 1.5741 -0.03%
2026-09-03 广发安盈混合F 1.5746 0.06%
2026-09-02 广发安盈混合F 1.5737 -0.08%
2026-09-01 广发安盈混合F 1.5749 0.00%
2026-08-31 广发安盈混合F 1.5749 0.02%
2026-08-28 广发安盈混合F 1.5746 -0.03%
2026-08-27 广发安盈混合F 1.5750 0.02%
2026-08-26 广发安盈混合F 1.5747 0.01%
2026-08-25 广发安盈混合F 1.5745 -0.03%
2026-08-24 广发安盈混合F 1.5749 -0.03%
2026-08-21 广发安盈混合F 1.5753 0.02%
2026-08-20 广发安盈混合F 1.5750 -0.03%
2026-08-19 广发安盈混合F 1.5754 -0.17%
2026-08-18 广发安盈混合F 1.5781 0.03%
2026-08-17 广发安盈混合F 1.5776 0.11%
2026-08-14 广发安盈混合F 1.5758 0.00%
2026-08-13 广发安盈混合F 1.5758 -0.03%
2026-08-12 广发安盈混合F 1.5762 0.04%
2026-08-11 广发安盈混合F 1.5756 -0.12%
2026-08-10 广发安盈混合F 1.5775 0.13%
2026-08-07 广发安盈混合F 1.5755 0.08%
2026-08-06 广发安盈混合F 1.5743 0.00%
2026-08-05 广发安盈混合F 1.5743 0.05%
2026-08-04 广发安盈混合F 1.5735 -0.04%
2026-08-03 广发安盈混合F 1.5742 -0.02%
2026-07-31 广发安盈混合F 1.5745 0.01%
2026-07-30 广发安盈混合F 1.5743 0.08%
2026-07-29 广发安盈混合F 1.5731 0.03%
2026-07-28 广发安盈混合F 1.5727 -0.06%
2026-07-27 广发安盈混合F 1.5736 0.15%
2026-07-24 广发安盈混合F 1.5712 -0.08%
2026-07-23 广发安盈混合F 1.5724 0.04%
2026-07-22 广发安盈混合F 1.5718 0.08%
2026-07-21 广发安盈混合F 1.5705 0.03%
2026-07-20 广发安盈混合F 1.5701 0.12%
2026-07-17 广发安盈混合F 1.5682 -0.13%
2026-07-16 广发安盈混合F 1.5703 -0.05%
2026-07-15 广发安盈混合F 1.5711 -0.01%
2026-07-14 广发安盈混合F 1.5712 0.04%
2026-07-13 广发安盈混合F 1.5706 -0.10%
2026-07-10 广发安盈混合F 1.5721 -0.06%
2026-07-09 广发安盈混合F 1.5731 0.03%
2026-07-08 广发安盈混合F 1.5727 -0.08%
2026-07-07 广发安盈混合F 1.5740 -0.10%
2026-07-06 广发安盈混合F 1.5756 0.01%
2026-07-03 广发安盈混合F 1.5755 0.00%
2026-07-02 广发安盈混合F 1.5755 -0.12%
2026-07-01 广发安盈混合F 1.5774 -0.06%
2026-06-30 广发安盈混合F 1.5783 0.04%
2026-06-29 广发安盈混合F 1.5777 0.10%
2026-06-26 广发安盈混合F 1.5762 -0.06%
2026-06-25 广发安盈混合F 1.5771 0.08%
2026-06-24 广发安盈混合F 1.5758 0.02%
2026-06-23 广发安盈混合F 1.5755 -0.11%
2026-06-22 广发安盈混合F 1.5772 0.05%
2026-06-18 广发安盈混合F 1.5764 -0.01%
2026-06-17 广发安盈混合F 1.5765 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
标签云