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广发安盈混合F基金净值查询(023460)

今年以来广发安盈混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安盈混合F023460净值及计算阶段收益
今年以来023460基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发安盈混合F 1.5755 -0.01%
2026-09-16 广发安盈混合F 1.5756 0.06%
2026-09-15 广发安盈混合F 1.5747 0.01%
2026-09-14 广发安盈混合F 1.5745 -0.03%
2026-09-11 广发安盈混合F 1.5749 -0.08%
2026-09-10 广发安盈混合F 1.5762 -0.03%
2026-09-09 广发安盈混合F 1.5766 0.07%
2026-09-08 广发安盈混合F 1.5755 -0.01%
2026-09-07 广发安盈混合F 1.5757 0.10%
2026-09-04 广发安盈混合F 1.5741 -0.03%
2026-09-03 广发安盈混合F 1.5746 0.06%
2026-09-02 广发安盈混合F 1.5737 -0.08%
2026-09-01 广发安盈混合F 1.5749 0.00%
2026-08-31 广发安盈混合F 1.5749 0.02%
2026-08-28 广发安盈混合F 1.5746 -0.03%
2026-08-27 广发安盈混合F 1.5750 0.02%
2026-08-26 广发安盈混合F 1.5747 0.01%
2026-08-25 广发安盈混合F 1.5745 -0.03%
2026-08-24 广发安盈混合F 1.5749 -0.03%
2026-08-21 广发安盈混合F 1.5753 0.02%
2026-08-20 广发安盈混合F 1.5750 -0.03%
2026-08-19 广发安盈混合F 1.5754 -0.17%
2026-08-18 广发安盈混合F 1.5781 0.03%
2026-08-17 广发安盈混合F 1.5776 0.11%
2026-08-14 广发安盈混合F 1.5758 0.00%
2026-08-13 广发安盈混合F 1.5758 -0.03%
2026-08-12 广发安盈混合F 1.5762 0.04%
2026-08-11 广发安盈混合F 1.5756 -0.12%
2026-08-10 广发安盈混合F 1.5775 0.13%
2026-08-07 广发安盈混合F 1.5755 0.08%
2026-08-06 广发安盈混合F 1.5743 0.00%
2026-08-05 广发安盈混合F 1.5743 0.05%
2026-08-04 广发安盈混合F 1.5735 -0.04%
2026-08-03 广发安盈混合F 1.5742 -0.02%
2026-07-31 广发安盈混合F 1.5745 0.01%
2026-07-30 广发安盈混合F 1.5743 0.08%
2026-07-29 广发安盈混合F 1.5731 0.03%
2026-07-28 广发安盈混合F 1.5727 -0.06%
2026-07-27 广发安盈混合F 1.5736 0.15%
2026-07-24 广发安盈混合F 1.5712 -0.08%
2026-07-23 广发安盈混合F 1.5724 0.04%
2026-07-22 广发安盈混合F 1.5718 0.08%
2026-07-21 广发安盈混合F 1.5705 0.03%
2026-07-20 广发安盈混合F 1.5701 0.12%
2026-07-17 广发安盈混合F 1.5682 -0.13%
2026-07-16 广发安盈混合F 1.5703 -0.05%
2026-07-15 广发安盈混合F 1.5711 -0.01%
2026-07-14 广发安盈混合F 1.5712 0.04%
2026-07-13 广发安盈混合F 1.5706 -0.10%
2026-07-10 广发安盈混合F 1.5721 -0.06%
2026-07-09 广发安盈混合F 1.5731 0.03%
2026-07-08 广发安盈混合F 1.5727 -0.08%
2026-07-07 广发安盈混合F 1.5740 -0.10%
2026-07-06 广发安盈混合F 1.5756 0.01%
2026-07-03 广发安盈混合F 1.5755 0.00%
2026-07-02 广发安盈混合F 1.5755 -0.12%
2026-07-01 广发安盈混合F 1.5774 -0.06%
2026-06-30 广发安盈混合F 1.5783 0.04%
2026-06-29 广发安盈混合F 1.5777 0.10%
2026-06-26 广发安盈混合F 1.5762 -0.06%
2026-06-25 广发安盈混合F 1.5771 0.08%
2026-06-24 广发安盈混合F 1.5758 0.02%
2026-06-23 广发安盈混合F 1.5755 -0.11%
2026-06-22 广发安盈混合F 1.5772 0.05%
2026-06-18 广发安盈混合F 1.5764 -0.01%
2026-06-17 广发安盈混合F 1.5765 0.01%
2026-06-16 广发安盈混合F 1.5764 0.03%
2026-06-15 广发安盈混合F 1.5759 -0.01%
2026-06-12 广发安盈混合F 1.5760 0.04%
2026-06-11 广发安盈混合F 1.5753 -0.11%
2026-06-10 广发安盈混合F 1.5771 -0.08%
2026-06-09 广发安盈混合F 1.5784 0.03%
2026-06-08 广发安盈混合F 1.5780 -0.06%
2026-06-05 广发安盈混合F 1.5790 -0.13%
2026-06-04 广发安盈混合F 1.5810 -0.03%
2026-06-03 广发安盈混合F 1.5815 0.04%
2026-06-02 广发安盈混合F 1.5809 0.02%
2026-06-01 广发安盈混合F 1.5806 0.05%
2026-05-29 广发安盈混合F 1.5798 0.02%
2026-05-28 广发安盈混合F 1.5795 0.02%
2026-05-27 广发安盈混合F 1.5792 0.01%
2026-05-26 广发安盈混合F 1.5790 -0.07%
2026-05-25 广发安盈混合F 1.5801 0.02%
2026-05-22 广发安盈混合F 1.5798 0.04%
2026-05-21 广发安盈混合F 1.5791 -0.11%
2026-05-20 广发安盈混合F 1.5809 0.07%
2026-05-19 广发安盈混合F 1.5798 0.06%
2026-05-18 广发安盈混合F 1.5788 0.06%
2026-05-15 广发安盈混合F 1.5778 -0.06%
2026-05-14 广发安盈混合F 1.5788 -0.21%
2026-05-13 广发安盈混合F 1.5821 0.08%
2026-05-12 广发安盈混合F 1.5808 -0.03%
2026-05-11 广发安盈混合F 1.5812 0.14%
2026-05-08 广发安盈混合F 1.5790 -0.02%
2026-04-30 广发安盈混合F 1.5777 0.08%
2026-04-29 广发安盈混合F 1.5764 0.14%
2026-04-28 广发安盈混合F 1.5742 0.03%
2026-04-27 广发安盈混合F 1.5738 0.03%
2026-04-24 广发安盈混合F 1.5733 -0.03%
2026-04-23 广发安盈混合F 1.5738 -0.08%
2026-04-22 广发安盈混合F 1.5751 0.10%
2026-04-21 广发安盈混合F 1.5735 0.01%
2026-04-20 广发安盈混合F 1.5734 0.06%
2026-04-17 广发安盈混合F 1.5724 0.05%
2026-04-16 广发安盈混合F 1.5716 0.06%
2026-04-15 广发安盈混合F 1.5706 -0.02%
2026-04-14 广发安盈混合F 1.5709 0.04%
2026-04-13 广发安盈混合F 1.5702 0.01%
2026-04-10 广发安盈混合F 1.5701 0.03%
2026-04-09 广发安盈混合F 1.5696 -0.03%
2026-04-08 广发安盈混合F 1.5700 0.08%
2026-04-07 广发安盈混合F 1.5687 0.03%
2026-04-03 广发安盈混合F 1.5682 0.02%
2026-04-02 广发安盈混合F 1.5679 0.01%
2026-04-01 广发安盈混合F 1.5678 0.01%
2026-03-31 广发安盈混合F 1.5677 0.01%
2026-03-30 广发安盈混合F 1.5675 0.04%
2026-03-27 广发安盈混合F 1.5668 -0.02%
2026-03-26 广发安盈混合F 1.5671 -0.06%
2026-03-25 广发安盈混合F 1.5680 0.06%
2026-03-24 广发安盈混合F 1.5670 0.06%
2026-03-23 广发安盈混合F 1.5661 -0.23%
2026-03-20 广发安盈混合F 1.5697 -0.04%
2026-03-19 广发安盈混合F 1.5704 -0.15%
2026-03-18 广发安盈混合F 1.5727 0.11%
2026-03-17 广发安盈混合F 1.5709 -0.05%
2026-03-16 广发安盈混合F 1.5717 -0.09%
2026-03-13 广发安盈混合F 1.5731 -0.14%
2026-03-12 广发安盈混合F 1.5753 -0.03%
2026-03-11 广发安盈混合F 1.5757 -0.01%
2026-03-10 广发安盈混合F 1.5758 0.11%
2026-03-09 广发安盈混合F 1.5740 -0.17%
2026-03-06 广发安盈混合F 1.5767 0.06%
2026-03-05 广发安盈混合F 1.5758 0.03%
2026-03-04 广发安盈混合F 1.5753 0.03%
2026-03-03 广发安盈混合F 1.5749 -0.31%
2026-03-02 广发安盈混合F 1.5798 0.13%
2026-02-27 广发安盈混合F 1.5778 0.03%
2026-02-26 广发安盈混合F 1.5774 -0.04%
2026-02-25 广发安盈混合F 1.5780 -0.01%
2026-02-24 广发安盈混合F 1.5782 0.13%
2026-02-13 广发安盈混合F 1.5761 -0.11%
2026-02-12 广发安盈混合F 1.5778 0.07%
2026-02-11 广发安盈混合F 1.5767 0.01%
2026-02-10 广发安盈混合F 1.5765 0.04%
2026-02-09 广发安盈混合F 1.5759 0.15%
2026-02-06 广发安盈混合F 1.5735 0.04%
2026-02-05 广发安盈混合F 1.5729 -0.12%
2026-02-04 广发安盈混合F 1.5748 0.01%
2026-02-03 广发安盈混合F 1.5747 0.19%
2026-02-02 广发安盈混合F 1.5717 -0.25%
2026-01-30 广发安盈混合F 1.5757 -0.15%
2026-01-29 广发安盈混合F 1.5781 -0.08%
2026-01-28 广发安盈混合F 1.5793 0.05%
2026-01-27 广发安盈混合F 1.5785 0.04%
2026-01-26 广发安盈混合F 1.5779 -0.18%
2026-01-23 广发安盈混合F 1.5807 0.06%
2026-01-22 广发安盈混合F 1.5798 0.01%
2026-01-21 广发安盈混合F 1.5796 0.13%
2026-01-20 广发安盈混合F 1.5776 -0.06%
2026-01-19 广发安盈混合F 1.5786 0.02%
2026-01-16 广发安盈混合F 1.5783 0.13%
2026-01-15 广发安盈混合F 1.5762 0.06%
2026-01-14 广发安盈混合F 1.5752 -0.07%
2026-01-13 广发安盈混合F 1.5763 -0.16%
2026-01-12 广发安盈混合F 1.5788 0.18%
2026-01-09 广发安盈混合F 1.5760 0.15%
2026-01-08 广发安盈混合F 1.5736 0.03%
2026-01-07 广发安盈混合F 1.5732 0.02%
2026-01-06 广发安盈混合F 1.5729 0.14%
2026-01-05 广发安盈混合F 1.5707 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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