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广发安盈混合F基金净值查询(023460)

今年以来广发安盈混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安盈混合F023460净值及计算阶段收益
今年以来023460基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 广发安盈混合F 1.5664 0.08%
2025-12-25 广发安盈混合F 1.5652 0.13%
2025-12-24 广发安盈混合F 1.5631 0.04%
2025-12-23 广发安盈混合F 1.5624 0.04%
2025-12-22 广发安盈混合F 1.5618 0.06%
2025-12-19 广发安盈混合F 1.5609 0.08%
2025-12-18 广发安盈混合F 1.5596 -0.01%
2025-12-17 广发安盈混合F 1.5598 0.20%
2025-12-16 广发安盈混合F 1.5567 -0.06%
2025-12-15 广发安盈混合F 1.5577 -0.08%
2025-12-12 广发安盈混合F 1.5589 0.02%
2025-12-11 广发安盈混合F 1.5586 0.02%
2025-12-10 广发安盈混合F 1.5583 0.04%
2025-12-09 广发安盈混合F 1.5576 -0.03%
2025-12-08 广发安盈混合F 1.5581 0.01%
2025-12-05 广发安盈混合F 1.5580 0.03%
2025-12-04 广发安盈混合F 1.5576 -0.04%
2025-12-03 广发安盈混合F 1.5583 -0.04%
2025-12-02 广发安盈混合F 1.5589 -0.03%
2025-12-01 广发安盈混合F 1.5594 0.04%
2025-11-28 广发安盈混合F 1.5587 0.03%
2025-11-27 广发安盈混合F 1.5583 -0.03%
2025-11-26 广发安盈混合F 1.5588 -0.10%
2025-11-25 广发安盈混合F 1.5603 -0.01%
2025-11-24 广发安盈混合F 1.5605 0.02%
2025-11-21 广发安盈混合F 1.5602 -0.07%
2025-11-20 广发安盈混合F 1.5613 -0.02%
2025-11-19 广发安盈混合F 1.5616 0.01%
2025-11-18 广发安盈混合F 1.5615 -0.04%
2025-11-17 广发安盈混合F 1.5621 -0.04%
2025-11-14 广发安盈混合F 1.5627 -0.08%
2025-11-13 广发安盈混合F 1.5640 0.08%
2025-11-12 广发安盈混合F 1.5628 0.00%
2025-11-11 广发安盈混合F 1.5628 -0.05%
2025-11-10 广发安盈混合F 1.5636 0.03%
2025-11-07 广发安盈混合F 1.5631 -0.08%
2025-11-06 广发安盈混合F 1.5643 0.06%
2025-11-05 广发安盈混合F 1.5634 0.00%
2025-11-04 广发安盈混合F 1.5634 -0.10%
2025-11-03 广发安盈混合F 1.5649 0.08%
2025-10-31 广发安盈混合F 1.5636 -0.03%
2025-10-30 广发安盈混合F 1.5640 -0.04%
2025-10-29 广发安盈混合F 1.5646 0.13%
2025-10-28 广发安盈混合F 1.5626 0.06%
2025-10-27 广发安盈混合F 1.5616 0.11%
2025-10-24 广发安盈混合F 1.5599 0.05%
2025-10-23 广发安盈混合F 1.5591 0.07%
2025-10-22 广发安盈混合F 1.5580 0.03%
2025-10-21 广发安盈混合F 1.5575 0.06%
2025-10-20 广发安盈混合F 1.5566 0.01%
2025-10-17 广发安盈混合F 1.5565 -0.02%
2025-10-16 广发安盈混合F 1.5568 0.07%
2025-10-15 广发安盈混合F 1.5557 0.05%
2025-10-14 广发安盈混合F 1.5549 -0.04%
2025-10-13 广发安盈混合F 1.5555 0.07%
2025-10-10 广发安盈混合F 1.5544 -0.13%
2025-10-09 广发安盈混合F 1.5564 0.18%
2025-09-30 广发安盈混合F 1.5536 0.12%
2025-09-29 广发安盈混合F 1.5517 0.08%
2025-09-26 广发安盈混合F 1.5505 -0.01%
2025-09-25 广发安盈混合F 1.5506 -0.06%
2025-09-24 广发安盈混合F 1.5515 -0.06%
2025-09-23 广发安盈混合F 1.5524 -0.06%
2025-09-22 广发安盈混合F 1.5533 0.02%
2025-09-19 广发安盈混合F 1.5530 -0.06%
2025-09-18 广发安盈混合F 1.5539 -0.09%
2025-09-17 广发安盈混合F 1.5553 0.06%
2025-09-16 广发安盈混合F 1.5544 0.05%
2025-09-15 广发安盈混合F 1.5537 0.02%
2025-09-12 广发安盈混合F 1.5534 0.00%
2025-09-11 广发安盈混合F 1.5534 0.03%
2025-09-10 广发安盈混合F 1.5530 -0.09%
2025-09-09 广发安盈混合F 1.5544 -0.04%
2025-09-08 广发安盈混合F 1.5550 -0.08%
2025-09-05 广发安盈混合F 1.5562 0.05%
2025-09-04 广发安盈混合F 1.5555 0.01%
2025-09-03 广发安盈混合F 1.5553 0.03%
2025-09-02 广发安盈混合F 1.5549 0.04%
2025-09-01 广发安盈混合F 1.5543 0.06%
2025-08-29 广发安盈混合F 1.5534 0.04%
2025-08-28 广发安盈混合F 1.5528 -0.02%
2025-08-27 广发安盈混合F 1.5531 -0.06%
2025-08-26 广发安盈混合F 1.5541 -0.02%
2025-08-25 广发安盈混合F 1.5544 0.14%
2025-08-22 广发安盈混合F 1.5523 0.03%
2025-08-21 广发安盈混合F 1.5518 0.01%
2025-08-20 广发安盈混合F 1.5516 0.01%
2025-08-19 广发安盈混合F 1.5514 -0.04%
2025-08-18 广发安盈混合F 1.5520 -0.15%
2025-08-15 广发安盈混合F 1.5543 -0.01%
2025-08-14 广发安盈混合F 1.5545 -0.08%
2025-08-13 广发安盈混合F 1.5557 0.01%
2025-08-12 广发安盈混合F 1.5555 -0.05%
2025-08-11 广发安盈混合F 1.5563 -0.08%
2025-08-08 广发安盈混合F 1.5576 0.01%
2025-08-07 广发安盈混合F 1.5574 0.03%
2025-08-06 广发安盈混合F 1.5569 0.05%
2025-08-05 广发安盈混合F 1.5561 0.05%
2025-08-04 广发安盈混合F 1.5553 0.08%
2025-08-01 广发安盈混合F 1.5540 0.01%
2025-07-31 广发安盈混合F 1.5538 0.03%
2025-07-30 广发安盈混合F 1.5534 0.04%
2025-07-29 广发安盈混合F 1.5528 -0.06%
2025-07-28 广发安盈混合F 1.5538 0.07%
2025-07-25 广发安盈混合F 1.5527 -0.05%
2025-07-24 广发安盈混合F 1.5535 -0.04%
2025-07-23 广发安盈混合F 1.5541 -0.05%
2025-07-22 广发安盈混合F 1.5548 0.08%
2025-07-21 广发安盈混合F 1.5535 0.03%
2025-07-18 广发安盈混合F 1.5530 0.05%
2025-07-17 广发安盈混合F 1.5523 0.08%
2025-07-16 广发安盈混合F 1.5510 0.03%
2025-07-15 广发安盈混合F 1.5505 0.02%
2025-07-14 广发安盈混合F 1.5502 -0.05%
2025-07-11 广发安盈混合F 1.5510 0.06%
2025-07-10 广发安盈混合F 1.5501 0.01%
2025-07-09 广发安盈混合F 1.5500 -0.05%
2025-07-08 广发安盈混合F 1.5507 0.06%
2025-07-07 广发安盈混合F 1.5498 0.00%
2025-07-04 广发安盈混合F 1.5498 0.06%
2025-07-03 广发安盈混合F 1.5489 0.05%
2025-07-02 广发安盈混合F 1.5481 0.02%
2025-07-01 广发安盈混合F 1.5478 0.03%
2025-06-30 广发安盈混合F 1.5474 0.10%
2025-06-27 广发安盈混合F 1.5458 -0.01%
2025-06-26 广发安盈混合F 1.5459 -0.03%
2025-06-25 广发安盈混合F 1.5463 0.16%
2025-06-24 广发安盈混合F 1.5438 0.03%
2025-06-23 广发安盈混合F 1.5433 0.08%
2025-06-20 广发安盈混合F 1.5420 -0.01%
2025-06-19 广发安盈混合F 1.5422 -0.08%
2025-06-18 广发安盈混合F 1.5435 0.03%
2025-06-17 广发安盈混合F 1.5430 0.03%
2025-06-16 广发安盈混合F 1.5426 0.06%
2025-06-13 广发安盈混合F 1.5416 0.05%
2025-06-12 广发安盈混合F 1.5409 0.02%
2025-06-11 广发安盈混合F 1.5406 0.08%
2025-06-10 广发安盈混合F 1.5393 -0.05%
2025-06-09 广发安盈混合F 1.5400 0.08%
2025-06-06 广发安盈混合F 1.5388 0.06%
2025-06-05 广发安盈混合F 1.5379 0.02%
2025-06-04 广发安盈混合F 1.5376 0.05%
2025-06-03 广发安盈混合F 1.5369 0.07%
2025-05-30 广发安盈混合F 1.5359 0.06%
2025-05-29 广发安盈混合F 1.5350 -0.03%
2025-05-28 广发安盈混合F 1.5354 -0.04%
2025-05-27 广发安盈混合F 1.5360 -0.03%
2025-05-26 广发安盈混合F 1.5364 0.02%
2025-05-23 广发安盈混合F 1.5361 -0.02%
2025-05-22 广发安盈混合F 1.5364 0.00%
2025-05-21 广发安盈混合F 1.5364 0.08%
2025-05-20 广发安盈混合F 1.5352 0.06%
2025-05-19 广发安盈混合F 1.5343 0.05%
2025-05-16 广发安盈混合F 1.5336 -0.05%
2025-05-15 广发安盈混合F 1.5344 0.00%
2025-05-14 广发安盈混合F 1.5344 0.04%
2025-05-13 广发安盈混合F 1.5338 0.08%
2025-05-12 广发安盈混合F 1.5325 -0.03%
2025-05-09 广发安盈混合F 1.5329 0.08%
2025-05-08 广发安盈混合F 1.5317 0.12%
2025-05-07 广发安盈混合F 1.5299 0.04%
2025-05-06 广发安盈混合F 1.5293 0.08%
2025-04-30 广发安盈混合F 1.5281 0.05%
2025-04-29 广发安盈混合F 1.5274 0.09%
2025-04-28 广发安盈混合F 1.5260 0.03%
2025-04-25 广发安盈混合F 1.5255 -0.02%
2025-04-24 广发安盈混合F 1.5258 -0.03%
2025-04-23 广发安盈混合F 1.5263 -0.07%
2025-04-22 广发安盈混合F 1.5274 0.03%
2025-04-21 广发安盈混合F 1.5270 -0.01%
2025-04-18 广发安盈混合F 1.5272 0.00%
2025-04-17 广发安盈混合F 1.5272 -0.02%
2025-04-16 广发安盈混合F 1.5275 0.05%
2025-04-15 广发安盈混合F 1.5267 -0.03%
2025-04-14 广发安盈混合F 1.5271 0.07%
2025-04-11 广发安盈混合F 1.5261 0.01%
2025-04-10 广发安盈混合F 1.5260 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5080 5.42%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华富策略精选混合A 1.9878 4.39%
银华战略 2.0320 4.38%
东方红睿元 3.6390 4.31%
前海开源沪港深强国产业 1.4887 4.24%
先锋聚优A 1.0908 4.23%
先锋聚优C 1.1099 4.23%
东吴安享量化混合C 0.7174 4.03%
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