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前海开源中证500等权ETF联接C基金净值查询(023445)

近一季前海开源中证500等权ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源中证500等权ETF联接C023445净值及计算阶段收益
近一季023445基金累计收益率-8.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1507 0.98%
2026-09-15 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1395 -0.36%
2026-09-14 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1436 0.11%
2026-09-11 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1423 -1.77%
2026-09-10 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1629 -0.76%
2026-09-09 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1718 0.02%
2026-09-08 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1716 0.37%
2026-09-07 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1673 0.34%
2026-09-04 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1634 -0.56%
2026-09-03 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1699 0.30%
2026-09-02 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1664 -1.49%
2026-09-01 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1841 -0.49%
2026-08-31 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1899 0.28%
2026-08-28 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1866 -0.27%
2026-08-27 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1898 1.48%
2026-08-26 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1725 0.74%
2026-08-25 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1639 0.24%
2026-08-24 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1611 -1.32%
2026-08-21 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1766 -0.37%
2026-08-20 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1810 0.88%
2026-08-19 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1707 -3.40%
2026-08-18 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2119 -0.16%
2026-08-17 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2139 1.59%
2026-08-14 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1949 -0.13%
2026-08-13 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1964 -0.81%
2026-08-12 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2062 0.52%
2026-08-11 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2000 -0.54%
2026-08-10 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2065 0.77%
2026-08-07 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1973 1.29%
2026-08-06 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1820 -0.18%
2026-08-05 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1841 1.65%
2026-08-04 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1649 1.30%
2026-08-03 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1499 -0.26%
2026-07-31 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1529 1.84%
2026-07-30 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1321 -1.57%
2026-07-29 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1502 1.63%
2026-07-28 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1318 -2.29%
2026-07-27 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1583 2.18%
2026-07-24 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1336 -2.61%
2026-07-23 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1640 0.53%
2026-07-22 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1579 -0.12%
2026-07-21 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1593 3.00%
2026-07-20 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1255 -0.16%
2026-07-17 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1273 -4.45%
2026-07-16 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1798 -1.51%
2026-07-15 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1979 -0.42%
2026-07-14 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2030 0.95%
2026-07-13 前海开源中证500等权ETF联接C 1.1917 -3.46%
2026-07-10 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2344 -0.62%
2026-07-09 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2421 1.54%
2026-07-08 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2233 -1.19%
2026-07-07 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2380 -1.46%
2026-07-06 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2564 -0.87%
2026-07-03 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2674 0.58%
2026-07-02 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2601 -2.26%
2026-07-01 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2893 0.77%
2026-06-30 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2794 1.29%
2026-06-29 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2631 0.81%
2026-06-26 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2529 -2.53%
2026-06-25 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2854 0.62%
2026-06-24 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2775 1.00%
2026-06-23 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2648 -1.72%
2026-06-22 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2870 1.61%
2026-06-18 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2666 -0.01%
2026-06-17 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2667 0.88%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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