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前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询(023444)

近一季前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源中证500等权ETF联接A023444净值及计算阶段收益
近一季023444基金累计收益率-8.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1534 0.98%
2026-09-15 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1422 -0.36%
2026-09-14 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1463 0.10%
2026-09-11 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1451 -1.77%
2026-09-10 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1657 -0.75%
2026-09-09 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1745 0.01%
2026-09-08 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1744 0.37%
2026-09-07 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1701 0.34%
2026-09-04 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1661 -0.55%
2026-09-03 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1726 0.30%
2026-09-02 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1691 -1.50%
2026-09-01 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1869 -0.48%
2026-08-31 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1926 0.28%
2026-08-28 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1893 -0.27%
2026-08-27 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1925 1.47%
2026-08-26 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1752 0.74%
2026-08-25 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1666 0.24%
2026-08-24 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1638 -1.31%
2026-08-21 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1793 -0.36%
2026-08-20 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1836 0.88%
2026-08-19 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1733 -3.40%
2026-08-18 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2146 -0.16%
2026-08-17 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2166 1.59%
2026-08-14 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1975 -0.13%
2026-08-13 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1991 -0.80%
2026-08-12 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2088 0.52%
2026-08-11 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2026 -0.54%
2026-08-10 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2091 0.77%
2026-08-07 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1999 1.29%
2026-08-06 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1846 -0.18%
2026-08-05 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1867 1.65%
2026-08-04 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1674 1.30%
2026-08-03 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1524 -0.26%
2026-07-31 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1554 1.83%
2026-07-30 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1346 -1.57%
2026-07-29 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1527 1.62%
2026-07-28 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1343 -2.27%
2026-07-27 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1607 2.17%
2026-07-24 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1360 -2.61%
2026-07-23 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1665 0.53%
2026-07-22 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1604 -0.11%
2026-07-21 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1617 3.01%
2026-07-20 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1278 -0.16%
2026-07-17 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1296 -4.46%
2026-07-16 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1823 -1.51%
2026-07-15 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2004 -0.42%
2026-07-14 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2055 0.95%
2026-07-13 前海开源中证500等权ETF联接A 1.1942 -3.45%
2026-07-10 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2369 -0.63%
2026-07-09 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2447 1.54%
2026-07-08 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2258 -1.19%
2026-07-07 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2405 -1.47%
2026-07-06 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2590 -0.86%
2026-07-03 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2699 0.58%
2026-07-02 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2626 -2.26%
2026-07-01 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2918 0.77%
2026-06-30 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2819 1.29%
2026-06-29 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2656 0.81%
2026-06-26 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2554 -2.52%
2026-06-25 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2879 0.62%
2026-06-24 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2800 1.01%
2026-06-23 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2672 -1.72%
2026-06-22 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2894 1.61%
2026-06-18 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2690 0.00%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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