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金元顺安乾利混合C基金净值查询(023434)

近一季金元顺安乾利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安乾利混合C023434净值及计算阶段收益
近一季023434基金累计收益率-8.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安乾利混合C 0.9305 1.96%
2026-09-15 金元顺安乾利混合C 0.9126 -0.84%
2026-09-14 金元顺安乾利混合C 0.9203 1.67%
2026-09-11 金元顺安乾利混合C 0.9052 -2.22%
2026-09-10 金元顺安乾利混合C 0.9253 -1.31%
2026-09-09 金元顺安乾利混合C 0.9376 -1.02%
2026-09-08 金元顺安乾利混合C 0.9472 0.63%
2026-09-07 金元顺安乾利混合C 0.9413 -0.17%
2026-09-04 金元顺安乾利混合C 0.9429 -1.15%
2026-09-03 金元顺安乾利混合C 0.9539 -0.16%
2026-09-02 金元顺安乾利混合C 0.9554 -1.60%
2026-09-01 金元顺安乾利混合C 0.9709 -0.36%
2026-08-31 金元顺安乾利混合C 0.9744 -1.18%
2026-08-28 金元顺安乾利混合C 0.9859 -1.24%
2026-08-27 金元顺安乾利混合C 0.9983 0.96%
2026-08-26 金元顺安乾利混合C 0.9888 0.27%
2026-08-25 金元顺安乾利混合C 0.9861 -0.01%
2026-08-24 金元顺安乾利混合C 0.9862 -2.39%
2026-08-21 金元顺安乾利混合C 1.0103 -0.36%
2026-08-20 金元顺安乾利混合C 1.0139 2.21%
2026-08-19 金元顺安乾利混合C 0.9920 -3.78%
2026-08-18 金元顺安乾利混合C 1.0310 -1.13%
2026-08-17 金元顺安乾利混合C 1.0426 1.15%
2026-08-14 金元顺安乾利混合C 1.0307 -0.28%
2026-08-13 金元顺安乾利混合C 1.0336 -0.41%
2026-08-12 金元顺安乾利混合C 1.0379 1.31%
2026-08-11 金元顺安乾利混合C 1.0245 -0.01%
2026-08-10 金元顺安乾利混合C 1.0246 2.01%
2026-08-07 金元顺安乾利混合C 1.0044 3.23%
2026-08-06 金元顺安乾利混合C 0.9730 0.09%
2026-08-05 金元顺安乾利混合C 0.9721 1.99%
2026-08-04 金元顺安乾利混合C 0.9531 1.26%
2026-08-03 金元顺安乾利混合C 0.9412 -0.19%
2026-07-31 金元顺安乾利混合C 0.9430 1.03%
2026-07-30 金元顺安乾利混合C 0.9334 -2.26%
2026-07-29 金元顺安乾利混合C 0.9550 1.70%
2026-07-28 金元顺安乾利混合C 0.9390 -1.68%
2026-07-27 金元顺安乾利混合C 0.9550 2.88%
2026-07-24 金元顺安乾利混合C 0.9283 -3.82%
2026-07-23 金元顺安乾利混合C 0.9638 1.48%
2026-07-22 金元顺安乾利混合C 0.9497 -1.01%
2026-07-21 金元顺安乾利混合C 0.9594 1.06%
2026-07-20 金元顺安乾利混合C 0.9493 0.13%
2026-07-17 金元顺安乾利混合C 0.9481 -5.20%
2026-07-16 金元顺安乾利混合C 1.0001 -1.10%
2026-07-15 金元顺安乾利混合C 1.0112 2.52%
2026-07-14 金元顺安乾利混合C 0.9863 1.50%
2026-07-13 金元顺安乾利混合C 0.9717 -2.88%
2026-07-10 金元顺安乾利混合C 1.0005 -0.06%
2026-07-09 金元顺安乾利混合C 1.0011 -0.13%
2026-07-08 金元顺安乾利混合C 1.0024 -3.36%
2026-07-07 金元顺安乾利混合C 1.0361 -1.71%
2026-07-06 金元顺安乾利混合C 1.0541 0.18%
2026-07-03 金元顺安乾利混合C 1.0522 1.22%
2026-07-02 金元顺安乾利混合C 1.0395 0.26%
2026-07-01 金元顺安乾利混合C 1.0368 3.01%
2026-06-30 金元顺安乾利混合C 1.0065 0.55%
2026-06-29 金元顺安乾利混合C 1.0010 2.96%
2026-06-26 金元顺安乾利混合C 0.9722 -2.73%
2026-06-25 金元顺安乾利混合C 0.9995 -0.06%
2026-06-24 金元顺安乾利混合C 1.0001 1.02%
2026-06-23 金元顺安乾利混合C 0.9900 -0.64%
2026-06-22 金元顺安乾利混合C 0.9964 0.53%
2026-06-18 金元顺安乾利混合C 0.9911 -0.41%
2026-06-17 金元顺安乾利混合C 0.9952 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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