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金元顺安乾利混合A基金净值查询(023433)

近一季金元顺安乾利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安乾利混合A023433净值及计算阶段收益
近一季023433基金累计收益率-8.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安乾利混合A 0.9329 1.96%
2026-09-15 金元顺安乾利混合A 0.9150 -0.83%
2026-09-14 金元顺安乾利混合A 0.9227 1.69%
2026-09-11 金元顺安乾利混合A 0.9074 -2.23%
2026-09-10 金元顺安乾利混合A 0.9276 -1.31%
2026-09-09 金元顺安乾利混合A 0.9399 -1.03%
2026-09-08 金元顺安乾利混合A 0.9496 0.63%
2026-09-07 金元顺安乾利混合A 0.9437 -0.16%
2026-09-04 金元顺安乾利混合A 0.9452 -1.15%
2026-09-03 金元顺安乾利混合A 0.9562 -0.17%
2026-09-02 金元顺安乾利混合A 0.9578 -1.59%
2026-09-01 金元顺安乾利混合A 0.9733 -0.36%
2026-08-31 金元顺安乾利混合A 0.9768 -1.18%
2026-08-28 金元顺安乾利混合A 0.9883 -1.24%
2026-08-27 金元顺安乾利混合A 1.0007 0.96%
2026-08-26 金元顺安乾利混合A 0.9912 0.27%
2026-08-25 金元顺安乾利混合A 0.9885 -0.01%
2026-08-24 金元顺安乾利混合A 0.9886 -2.38%
2026-08-21 金元顺安乾利混合A 1.0127 -0.34%
2026-08-20 金元顺安乾利混合A 1.0162 2.20%
2026-08-19 金元顺安乾利混合A 0.9943 -3.78%
2026-08-18 金元顺安乾利混合A 1.0334 -1.12%
2026-08-17 金元顺安乾利混合A 1.0450 1.15%
2026-08-14 金元顺安乾利混合A 1.0331 -0.28%
2026-08-13 金元顺安乾利混合A 1.0360 -0.41%
2026-08-12 金元顺安乾利混合A 1.0403 1.30%
2026-08-11 金元顺安乾利混合A 1.0269 0.00%
2026-08-10 金元顺安乾利混合A 1.0269 2.01%
2026-08-07 金元顺安乾利混合A 1.0067 3.23%
2026-08-06 金元顺安乾利混合A 0.9752 0.09%
2026-08-05 金元顺安乾利混合A 0.9743 2.00%
2026-08-04 金元顺安乾利混合A 0.9552 1.27%
2026-08-03 金元顺安乾利混合A 0.9432 -0.20%
2026-07-31 金元顺安乾利混合A 0.9451 1.04%
2026-07-30 金元顺安乾利混合A 0.9354 -2.27%
2026-07-29 金元顺安乾利混合A 0.9571 1.71%
2026-07-28 金元顺安乾利混合A 0.9410 -1.68%
2026-07-27 金元顺安乾利混合A 0.9571 2.88%
2026-07-24 金元顺安乾利混合A 0.9303 -3.82%
2026-07-23 金元顺安乾利混合A 0.9658 1.48%
2026-07-22 金元顺安乾利混合A 0.9517 -1.01%
2026-07-21 金元顺安乾利混合A 0.9614 1.06%
2026-07-20 金元顺安乾利混合A 0.9513 0.13%
2026-07-17 金元顺安乾利混合A 0.9501 -5.20%
2026-07-16 金元顺安乾利混合A 1.0022 -1.10%
2026-07-15 金元顺安乾利混合A 1.0133 2.53%
2026-07-14 金元顺安乾利混合A 0.9883 1.50%
2026-07-13 金元顺安乾利混合A 0.9737 -2.88%
2026-07-10 金元顺安乾利混合A 1.0026 -0.05%
2026-07-09 金元顺安乾利混合A 1.0031 -0.13%
2026-07-08 金元顺安乾利混合A 1.0044 -3.37%
2026-07-07 金元顺安乾利混合A 1.0382 -1.70%
2026-07-06 金元顺安乾利混合A 1.0562 0.18%
2026-07-03 金元顺安乾利混合A 1.0543 1.23%
2026-07-02 金元顺安乾利混合A 1.0415 0.26%
2026-07-01 金元顺安乾利混合A 1.0388 3.00%
2026-06-30 金元顺安乾利混合A 1.0085 0.56%
2026-06-29 金元顺安乾利混合A 1.0029 2.96%
2026-06-26 金元顺安乾利混合A 0.9741 -2.73%
2026-06-25 金元顺安乾利混合A 1.0014 -0.06%
2026-06-24 金元顺安乾利混合A 1.0020 1.02%
2026-06-23 金元顺安乾利混合A 0.9919 -0.64%
2026-06-22 金元顺安乾利混合A 0.9983 0.54%
2026-06-18 金元顺安乾利混合A 0.9929 -0.41%
2026-06-17 金元顺安乾利混合A 0.9970 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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