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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1068 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1028 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1144 | -0.44% |
| 2026-09-11 | 宏利中证A50指数增强C | 1.1193 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利集享债券A | 1.0540 | 0.06% |
| 宏利集享债券C | 1.0496 | 0.06% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0064 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0219 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0174 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0417 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0350 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0309 | 0.00% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
