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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1127 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1087 | -1.06% |
| 2026-09-14 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1204 | -0.44% |
| 2026-09-11 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1253 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 宏利中证A50指数增强A | 1.1356 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 2.5281 | 4.23% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 2.5119 | 4.22% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9421 | 3.94% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9397 | 3.94% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.2158 | 0.90% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.2085 | 0.90% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1127 | 0.36% |
| 宏利中证A50指数增强C | 1.1068 | 0.36% |
| 宏利高端装备股票A | 1.5645 | 0.33% |
| 宏利高端装备股票C | 1.5544 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
