近一月前海开源鼎裕债券D基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券D023403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1125 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1131 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1125 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1130 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1141 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1152 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1151 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1150 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1153 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1154 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1160 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1159 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1165 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1167 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1171 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1169 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1160 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1161 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1166 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1164 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1179 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
前海开源鼎裕债券D |
1.1181 |
0.11% |
