近一季宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈创新医疗混合发起式C023394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9110 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9119 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9258 |
4.10% |
| 2026-09-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8893 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9041 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9217 |
-2.18% |
| 2026-09-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9418 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9418 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9511 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9581 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9407 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9331 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9367 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9566 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9684 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9651 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9551 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9399 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9791 |
-2.34% |
| 2026-08-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0020 |
3.69% |
| 2026-08-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9663 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9864 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9845 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9793 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9898 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9837 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9903 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9876 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9779 |
6.25% |
| 2026-08-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9204 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9172 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8946 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8712 |
-2.40% |
| 2026-07-31 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8926 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8886 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9188 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9294 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9482 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9348 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9665 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9572 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9581 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9468 |
3.90% |
| 2026-07-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9113 |
-8.52% |
| 2026-07-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9889 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9922 |
4.52% |
| 2026-07-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9493 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9308 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9423 |
2.94% |
| 2026-07-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9154 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9015 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9238 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9658 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9633 |
3.70% |
| 2026-07-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9289 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9018 |
3.88% |
| 2026-06-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8681 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8689 |
8.64% |
| 2026-06-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7998 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8154 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8090 |
3.22% |
| 2026-06-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7838 |
2.02% |
| 2026-06-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7683 |
-0.83% |
| 2026-06-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7747 |
2.54% |
| 2026-06-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7555 |
-1.07% |
