近一年宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈创新医疗混合发起式C023394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9110 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9119 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9258 |
4.10% |
| 2026-09-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8893 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9041 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9217 |
-2.18% |
| 2026-09-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9418 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9418 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9511 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9581 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9407 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9331 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9367 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9566 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9684 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9651 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9551 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9399 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9791 |
-2.34% |
| 2026-08-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0020 |
3.69% |
| 2026-08-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9663 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9864 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9845 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9793 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9898 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9837 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9903 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9876 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9779 |
6.25% |
| 2026-08-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9204 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9172 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8946 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8712 |
-2.40% |
| 2026-07-31 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8926 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8886 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9188 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9294 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9482 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9348 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9665 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9572 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9581 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9468 |
3.90% |
| 2026-07-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9113 |
-8.52% |
| 2026-07-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9889 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9922 |
4.52% |
| 2026-07-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9493 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9308 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9423 |
2.94% |
| 2026-07-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9154 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9015 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9238 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9658 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9633 |
3.70% |
| 2026-07-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9289 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9018 |
3.88% |
| 2026-06-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8681 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8689 |
8.64% |
| 2026-06-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7998 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8154 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8090 |
3.22% |
| 2026-06-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7838 |
2.02% |
| 2026-06-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7683 |
-0.83% |
| 2026-06-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7747 |
2.54% |
| 2026-06-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7555 |
-1.07% |
| 2026-06-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7636 |
-1.55% |
| 2026-06-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7754 |
-0.30% |
| 2026-06-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7777 |
2.94% |
| 2026-06-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7555 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7590 |
1.51% |
| 2026-06-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7477 |
0.75% |
| 2026-06-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7421 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7635 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7728 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7790 |
-1.57% |
| 2026-06-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.7912 |
-2.96% |
| 2026-06-01 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8146 |
-3.25% |
| 2026-05-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8420 |
3.47% |
| 2026-05-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8138 |
-2.72% |
| 2026-05-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8359 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8333 |
-1.09% |
| 2026-05-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8425 |
-0.54% |
| 2026-05-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8471 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8548 |
2.05% |
| 2026-05-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8376 |
0.94% |
| 2026-05-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8298 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8301 |
-2.53% |
| 2026-05-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8511 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8618 |
-2.84% |
| 2026-05-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8870 |
-1.59% |
| 2026-05-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9011 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9031 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9012 |
-2.42% |
| 2026-04-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9230 |
1.31% |
| 2026-04-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9111 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9157 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9243 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9309 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9218 |
-4.00% |
| 2026-04-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9587 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9560 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9668 |
-0.98% |
| 2026-04-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9763 |
-1.71% |
| 2026-04-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9930 |
-0.44% |
| 2026-04-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9974 |
4.71% |
| 2026-04-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9525 |
-0.22% |
| 2026-04-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9546 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9546 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9512 |
-2.23% |
| 2026-04-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9724 |
-0.60% |
| 2026-04-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9783 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9847 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9914 |
1.27% |
| 2026-04-01 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9790 |
7.44% |
| 2026-03-31 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9112 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9189 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9105 |
6.88% |
| 2026-03-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8519 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8598 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8557 |
3.87% |
| 2026-03-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8238 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8558 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8676 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8855 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8741 |
1.03% |
| 2026-03-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8652 |
2.98% |
| 2026-03-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8402 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8481 |
-2.89% |
| 2026-03-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8726 |
-1.65% |
| 2026-03-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8870 |
5.68% |
| 2026-03-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8393 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8544 |
4.34% |
| 2026-03-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8189 |
2.26% |
| 2026-03-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8008 |
-1.84% |
| 2026-03-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8155 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8471 |
-2.17% |
| 2026-02-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8659 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8601 |
-2.40% |
| 2026-02-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8807 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8827 |
-1.44% |
| 2026-02-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8954 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9043 |
-1.15% |
| 2026-02-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9147 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9158 |
3.42% |
| 2026-02-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8855 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8748 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8736 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8733 |
1.19% |
| 2026-02-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8630 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8566 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8854 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8965 |
-0.99% |
| 2026-01-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9055 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8989 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8963 |
-2.39% |
| 2026-01-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9182 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9048 |
-2.55% |
| 2026-01-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9279 |
-0.66% |
| 2026-01-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9341 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9474 |
-2.87% |
| 2026-01-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9746 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9750 |
-0.96% |
| 2026-01-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9845 |
-1.99% |
| 2026-01-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0041 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9999 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0067 |
2.38% |
| 2026-01-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9833 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9898 |
4.96% |
| 2026-01-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9430 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9355 |
5.62% |
| 2025-12-31 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8857 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.8947 |
-1.29% |
| 2025-12-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9062 |
-2.49% |
| 2025-12-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9288 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9280 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9323 |
-0.58% |
| 2025-12-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9377 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9359 |
-0.52% |
| 2025-12-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9408 |
2.15% |
| 2025-12-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9210 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9275 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9228 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9369 |
-4.80% |
| 2025-12-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9819 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9728 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9728 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9799 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9951 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0082 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0094 |
1.82% |
| 2025-12-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9914 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0051 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0208 |
-1.12% |
| 2025-11-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0322 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0328 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0307 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0132 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0060 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9754 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0087 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9988 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0054 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0136 |
-2.77% |
| 2025-11-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0417 |
0.27% |
| 2025-11-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0389 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9966 |
2.15% |
| 2025-11-11 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9756 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9768 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9647 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9891 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9904 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9928 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0301 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0236 |
7.23% |
| 2025-10-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9546 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9723 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9748 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9836 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9754 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9732 |
-2.78% |
| 2025-10-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0003 |
-1.73% |
| 2025-10-21 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0179 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0166 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0158 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0311 |
1.80% |
| 2025-10-15 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0129 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9837 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0345 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0385 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0681 |
-3.17% |
| 2025-09-30 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1031 |
2.22% |
| 2025-09-29 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0791 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0709 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1039 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0984 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.0993 |
-1.90% |
| 2025-09-22 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1206 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1104 |
-2.33% |
| 2025-09-18 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1369 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1253 |
-0.55% |
