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鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

近一年鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)I023380净值及计算阶段收益
近一年023380基金累计收益率-30.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7574 -0.11%
2026-09-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7582 -1.12%
2026-09-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7667 0.22%
2026-09-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7650 -2.88%
2026-09-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7870 -0.04%
2026-09-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7873 -1.32%
2026-09-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7977 1.15%
2026-09-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7886 -0.96%
2026-09-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7962 1.43%
2026-09-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7850 2.04%
2026-09-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7693 -0.49%
2026-09-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7731 0.14%
2026-08-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7720 -3.03%
2026-08-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7954 -0.10%
2026-08-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7962 -0.81%
2026-08-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8027 2.19%
2026-08-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7855 0.74%
2026-08-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7797 -1.40%
2026-08-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7908 -1.90%
2026-08-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8058 1.40%
2026-08-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7947 -0.36%
2026-08-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7976 -0.23%
2026-08-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7994 -0.36%
2026-08-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8023 -1.32%
2026-08-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8129 -2.63%
2026-08-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8343 4.08%
2026-08-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8016 -0.20%
2026-08-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8032 1.53%
2026-08-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7911 0.34%
2026-08-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7884 0.61%
2026-08-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7836 0.67%
2026-08-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7784 -2.06%
2026-08-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7944 0.77%
2026-07-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7883 -0.22%
2026-07-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7900 0.95%
2026-07-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7826 2.91%
2026-07-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7605 1.48%
2026-07-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7494 1.41%
2026-07-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7390 -3.18%
2026-07-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7625 -0.69%
2026-07-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7678 2.58%
2026-07-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7485 -0.54%
2026-07-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7526 2.03%
2026-07-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7376 -2.46%
2026-07-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7562 1.87%
2026-07-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7423 3.59%
2026-07-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7166 0.67%
2026-07-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7118 -2.61%
2026-07-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7309 2.80%
2026-07-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7110 0.30%
2026-07-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7089 0.72%
2026-07-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7038 -3.32%
2026-07-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7272 0.57%
2026-07-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7231 0.78%
2026-07-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7175 -0.61%
2026-07-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7219 3.10%
2026-06-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7002 -1.19%
2026-06-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7086 0.30%
2026-06-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7065 -1.64%
2026-06-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7183 -0.58%
2026-06-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7225 -2.60%
2026-06-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7413 -2.00%
2026-06-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7564 1.01%
2026-06-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7488 -1.75%
2026-06-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7621 -0.30%
2026-06-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7644 -2.47%
2026-06-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7833 -0.23%
2026-06-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7851 1.32%
2026-06-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7749 -0.65%
2026-06-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7800 0.15%
2026-06-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7788 -0.69%
2026-06-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7842 -2.34%
2026-06-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8030 -0.40%
2026-06-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8062 -2.15%
2026-06-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8235 -2.14%
2026-06-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8411 -1.82%
2026-06-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8564 0.80%
2026-05-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8496 3.24%
2026-05-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8229 -0.30%
2026-05-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8254 -2.28%
2026-05-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8447 -0.76%
2026-05-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8512 1.19%
2026-05-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8412 -0.87%
2026-05-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8486 -3.73%
2026-05-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8815 -1.89%
2026-05-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8982 0.41%
2026-05-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8945 -3.73%
2026-05-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9279 -2.67%
2026-05-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9527 -2.65%
2026-05-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9786 -1.14%
2026-05-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9898 0.25%
2026-05-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9873 1.99%
2026-05-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9680 1.62%
2026-04-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9223 1.59%
2026-04-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9079 1.99%
2026-04-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8902 1.03%
2026-04-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8811 -0.94%
2026-04-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8894 -0.71%
2026-04-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8958 -0.63%
2026-04-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9015 -0.24%
2026-04-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9037 0.20%
2026-04-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9019 -0.84%
2026-04-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9095 2.40%
2026-04-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8882 0.11%
2026-04-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8872 -0.68%
2026-04-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8933 2.34%
2026-04-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8729 0.60%
2026-04-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8677 0.65%
2026-04-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8621 -2.03%
2026-04-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8796 3.58%
2026-04-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8492 -0.39%
2026-04-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8525 -2.21%
2026-04-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8713 -1.84%
2026-04-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8876 0.89%
2026-03-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8798 -0.90%
2026-03-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8878 -0.13%
2026-03-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8890 0.33%
2026-03-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8861 -1.82%
2026-03-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9025 0.85%
2026-03-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8949 1.64%
2026-03-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8805 -4.42%
2026-03-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9212 -1.25%
2026-03-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9329 -2.50%
2026-03-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9568 -1.77%
2026-03-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9737 0.27%
2026-03-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9711 0.55%
2026-03-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9658 -0.04%
2026-03-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9662 -0.48%
2026-03-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9709 0.66%
2026-03-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9645 0.40%
2026-03-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9607 -1.75%
2026-03-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9778 0.41%
2026-03-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9738 -0.40%
2026-03-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9777 -1.19%
2026-03-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9895 -1.57%
2026-03-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0053 -1.18%
2026-02-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0173 -0.12%
2026-02-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0185 -3.13%
2026-02-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0504 2.25%
2026-02-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0273 -0.57%
2026-02-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0332 -0.36%
2026-02-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0369 -0.61%
2026-02-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0433 -0.02%
2026-02-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0435 -1.79%
2026-02-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0622 1.76%
2026-02-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0438 -1.94%
2026-02-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0640 -0.18%
2026-02-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0659 4.36%
2026-02-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0214 1.59%
2026-02-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0054 -3.55%
2026-01-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0424 -3.11%
2026-01-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0748 4.41%
2026-01-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0294 1.70%
2026-01-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0122 -0.69%
2026-01-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0192 -1.83%
2026-01-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0382 0.69%
2026-01-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0311 0.60%
2026-01-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0250 0.13%
2026-01-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0237 2.59%
2026-01-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9979 1.31%
2026-01-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9850 -1.79%
2026-01-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0026 1.32%
2026-01-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9895 -1.75%
2026-01-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0068 -1.01%
2026-01-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0171 -0.58%
2026-01-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0230 0.62%
2026-01-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0167 1.71%
2026-01-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9996 -1.24%
2026-01-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0120 1.06%
2026-01-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0014 1.20%
2025-12-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9895 1.26%
2025-12-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9772 -1.74%
2025-12-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9942 -1.19%
2025-12-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0062 0.61%
2025-12-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0001 -0.06%
2025-12-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0007 0.12%
2025-12-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9995 -0.21%
2025-12-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0016 1.47%
2025-12-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9871 1.82%
2025-12-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9695 -1.51%
2025-12-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9844 0.22%
2025-12-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9822 -0.72%
2025-12-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9893 -1.25%
2025-12-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0018 -0.13%
2025-12-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0031 -2.32%
2025-12-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
2025-12-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9968 -2.33%
2025-12-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0200 0.30%
2025-12-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0169 -0.17%
2025-12-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0186 -0.34%
2025-12-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0221 -1.27%
2025-12-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0353 -0.30%
2025-12-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0384 -0.08%
2025-11-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0392 -0.13%
2025-11-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0406 -1.25%
2025-11-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0536 -0.51%
2025-11-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0590 0.40%
2025-11-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0548 0.33%
2025-11-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0513 -2.07%
2025-11-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0735 1.16%
2025-11-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0612 -1.59%
2025-11-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0781 -1.62%
2025-11-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0958 0.03%
2025-11-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0955 -0.04%
2025-11-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0959 0.64%
2025-11-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0889 -0.86%
2025-11-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0983 0.76%
2025-11-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0900 0.87%
2025-11-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0806 0.03%
2025-11-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0803 -0.30%
2025-11-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0836 0.14%
2025-11-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0821 -0.43%
2025-11-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0868 -0.03%
2025-10-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0871 0.43%
2025-10-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0824 -1.07%
2025-10-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0941 1.40%
2025-10-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0790 -0.90%
2025-10-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0888 -0.52%
2025-10-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0945 -0.42%
2025-10-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0991 -1.28%
2025-10-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1134 -0.70%
2025-10-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1213 1.22%
2025-10-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1078 0.38%
2025-10-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1036 -1.33%
2025-10-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1185 -0.85%
2025-10-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1281 0.24%
2025-10-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1254 -0.09%
2025-10-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1264 -1.04%
2025-10-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1382 0.24%
2025-10-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1355 -2.63%
2025-09-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1662 2.37%
2025-09-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1392 0.41%
2025-09-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1346 0.90%
2025-09-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1245 -0.18%
2025-09-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1265 2.99%
2025-09-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0938 -0.75%
2025-09-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1021 1.03%
2025-09-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0909 1.91%
2025-09-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0705 -2.43%
2025-09-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0972 0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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