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鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

近一季鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)I023380净值及计算阶段收益
近一季023380基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7574 -0.11%
2026-09-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7582 -1.12%
2026-09-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7667 0.22%
2026-09-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7650 -2.88%
2026-09-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7870 -0.04%
2026-09-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7873 -1.32%
2026-09-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7977 1.15%
2026-09-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7886 -0.96%
2026-09-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7962 1.43%
2026-09-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7850 2.04%
2026-09-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7693 -0.49%
2026-09-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7731 0.14%
2026-08-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7720 -3.03%
2026-08-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7954 -0.10%
2026-08-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7962 -0.81%
2026-08-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8027 2.19%
2026-08-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7855 0.74%
2026-08-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7797 -1.40%
2026-08-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7908 -1.90%
2026-08-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8058 1.40%
2026-08-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7947 -0.36%
2026-08-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7976 -0.23%
2026-08-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7994 -0.36%
2026-08-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8023 -1.32%
2026-08-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8129 -2.63%
2026-08-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8343 4.08%
2026-08-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8016 -0.20%
2026-08-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8032 1.53%
2026-08-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7911 0.34%
2026-08-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7884 0.61%
2026-08-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7836 0.67%
2026-08-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7784 -2.06%
2026-08-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7944 0.77%
2026-07-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7883 -0.22%
2026-07-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7900 0.95%
2026-07-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7826 2.91%
2026-07-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7605 1.48%
2026-07-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7494 1.41%
2026-07-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7390 -3.18%
2026-07-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7625 -0.69%
2026-07-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7678 2.58%
2026-07-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7485 -0.54%
2026-07-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7526 2.03%
2026-07-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7376 -2.46%
2026-07-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7562 1.87%
2026-07-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7423 3.59%
2026-07-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7166 0.67%
2026-07-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7118 -2.61%
2026-07-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7309 2.80%
2026-07-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7110 0.30%
2026-07-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7089 0.72%
2026-07-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7038 -3.32%
2026-07-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7272 0.57%
2026-07-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7231 0.78%
2026-07-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7175 -0.61%
2026-07-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7219 3.10%
2026-06-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7002 -1.19%
2026-06-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7086 0.30%
2026-06-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7065 -1.64%
2026-06-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7183 -0.58%
2026-06-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7225 -2.60%
2026-06-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7413 -2.00%
2026-06-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7564 1.01%
2026-06-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7488 -1.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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