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鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询(023376)

今年以来鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)I023376净值及计算阶段收益
今年以来023376基金累计收益率-18.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9676 0.11%
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9665 0.05%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9660 -0.82%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9740 -1.11%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9849 -1.15%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9964 -1.15%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0080 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0351 0.02%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0349 1.38%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0208 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9887 -0.32%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9919 -2.38%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0155 1.11%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0044 3.53%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9702 0.15%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9687 0.67%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9623 -0.46%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9667 1.45%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9529 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9688 -0.64%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9750 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9690 -3.40%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0031 -1.51%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0182 -0.94%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0278 0.04%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0274 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0458 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0349 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0466 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0353 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0303 -2.07%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0516 0.45%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0469 2.94%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0170 0.93%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0076 5.88%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9516 -0.09%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9525 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9268 0.68%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9205 3.04%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.8933 -3.41%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9238 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9333 -2.88%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9602 1.39%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9470 0.93%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9383 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9877 1.48%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9733 3.55%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9399 -1.79%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9567 -4.19%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9985 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9736 0.92%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9647 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9675 0.11%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9664 -0.74%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9736 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9911 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9836 0.65%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9772 1.02%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9673 0.87%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9590 -2.77%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9863 0.25%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9838 -0.40%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9878 -2.66%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0148 2.58%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9893 0.55%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9839 -1.44%
2026-06-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9981 -0.78%
2026-06-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0059 1.62%
2026-06-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9899 0.48%
2026-06-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9852 -3.13%
2026-06-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0160 -1.76%
2026-06-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0342 1.55%
2026-06-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0184 -2.39%
2026-06-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0433 0.20%
2026-06-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0412 -1.70%
2026-06-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0589 -1.41%
2026-06-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0738 -2.96%
2026-06-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1056 2.74%
2026-05-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0761 0.34%
2026-05-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0725 -0.65%
2026-05-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0795 -1.35%
2026-05-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0943 -1.12%
2026-05-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1067 -0.84%
2026-05-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1161 -0.31%
2026-05-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1196 -2.49%
2026-05-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1482 -2.58%
2026-05-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1778 1.82%
2026-05-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1568 -0.18%
2026-05-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1589 0.13%
2026-05-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1574 -4.47%
2026-05-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2091 1.38%
2026-05-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1927 -1.68%
2026-05-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2127 -0.61%
2026-05-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2202 -0.31%
2026-04-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1637 -1.13%
2026-04-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1768 1.87%
2026-04-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1552 -1.44%
2026-04-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1721 -0.75%
2026-04-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1809 -2.44%
2026-04-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2097 -0.80%
2026-04-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2194 -0.17%
2026-04-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2215 -1.11%
2026-04-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2350 1.66%
2026-04-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2148 -0.04%
2026-04-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2153 2.37%
2026-04-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1872 -1.19%
2026-04-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2015 1.31%
2026-04-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1860 -1.89%
2026-04-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2084 0.96%
2026-04-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1969 -1.60%
2026-04-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2161 6.92%
2026-04-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1374 0.88%
2026-04-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1275 -2.58%
2026-04-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1566 -2.82%
2026-04-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1892 2.27%
2026-03-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1628 -0.21%
2026-03-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1652 0.03%
2026-03-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1649 1.27%
2026-03-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1503 -1.80%
2026-03-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1714 1.97%
2026-03-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1488 2.20%
2026-03-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1241 -5.27%
2026-03-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1833 -3.07%
2026-03-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2196 -1.49%
2026-03-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2380 0.99%
2026-03-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2259 -1.03%
2026-03-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2386 0.48%
2026-03-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2327 -1.71%
2026-03-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2542 -1.54%
2026-03-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2738 -0.76%
2026-03-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2836 0.87%
2026-03-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2725 -0.13%
2026-03-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2742 0.58%
2026-03-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2669 1.69%
2026-03-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2458 -0.71%
2026-03-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2547 -5.56%
2026-03-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3244 -3.68%
2026-02-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3732 0.96%
2026-02-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3601 -1.07%
2026-02-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3748 -0.66%
2026-02-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3840 -2.95%
2026-02-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4248 -1.58%
2026-02-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4477 0.51%
2026-02-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4404 -2.10%
2026-02-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4706 3.85%
2026-02-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4161 3.74%
2026-02-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3650 -1.36%
2026-02-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3835 -0.56%
2026-02-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3913 -3.26%
2026-02-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4366 2.74%
2026-02-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3983 -2.00%
2026-01-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4268 -0.94%
2026-01-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4403 3.97%
2026-01-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3853 -1.66%
2026-01-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4083 1.07%
2026-01-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3934 -2.11%
2026-01-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4234 2.53%
2026-01-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3883 -0.01%
2026-01-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3884 -0.63%
2026-01-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3972 -0.51%
2026-01-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4043 -0.95%
2026-01-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4177 -5.13%
2026-01-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4904 -2.48%
2026-01-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.5274 1.94%
2026-01-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4984 0.64%
2026-01-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4888 8.54%
2026-01-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3717 5.31%
2026-01-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3025 2.36%
2026-01-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2725 0.82%
2026-01-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2622 1.92%
2026-01-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2384 4.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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