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鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询(023376)

近一季鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)I023376净值及计算阶段收益
近一季023376基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9665 0.05%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9660 -0.82%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9740 -1.11%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9849 -1.15%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9964 -1.15%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0080 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0351 0.02%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0349 1.38%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0208 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9887 -0.32%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9919 -2.38%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0155 1.11%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0044 3.53%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9702 0.15%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9687 0.67%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9623 -0.46%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9667 1.45%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9529 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9688 -0.64%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9750 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9690 -3.40%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0031 -1.51%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0182 -0.94%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0278 0.04%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0274 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0458 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0349 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0466 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0353 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0303 -2.07%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0516 0.45%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0469 2.94%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0170 0.93%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0076 5.88%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9516 -0.09%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9525 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9268 0.68%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9205 3.04%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.8933 -3.41%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9238 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9333 -2.88%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9602 1.39%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9470 0.93%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9383 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9877 1.48%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9733 3.55%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9399 -1.79%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9567 -4.19%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9985 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9736 0.92%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9647 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9675 0.11%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9664 -0.74%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9736 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9911 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9836 0.65%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9772 1.02%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9673 0.87%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9590 -2.77%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9863 0.25%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9838 -0.40%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9878 -2.66%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0148 2.58%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9893 0.55%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9839 -1.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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