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鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询(023376)

近一年鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)I023376净值及计算阶段收益
近一年023376基金累计收益率-22.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9665 0.05%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9660 -0.82%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9740 -1.11%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9849 -1.15%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9964 -1.15%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0080 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0351 0.02%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0349 1.38%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0208 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9887 -0.32%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9919 -2.38%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0155 1.11%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0044 3.53%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9702 0.15%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9687 0.67%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9623 -0.46%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9667 1.45%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9529 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9688 -0.64%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9750 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9690 -3.40%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0031 -1.51%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0182 -0.94%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0278 0.04%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0274 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0458 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0349 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0466 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0353 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0303 -2.07%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0516 0.45%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0469 2.94%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0170 0.93%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0076 5.88%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9516 -0.09%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9525 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9268 0.68%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9205 3.04%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.8933 -3.41%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9238 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9333 -2.88%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9602 1.39%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9470 0.93%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9383 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9877 1.48%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9733 3.55%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9399 -1.79%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9567 -4.19%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9985 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9736 0.92%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9647 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9675 0.11%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9664 -0.74%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9736 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9911 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9836 0.65%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9772 1.02%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9673 0.87%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9590 -2.77%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9863 0.25%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9838 -0.40%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9878 -2.66%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0148 2.58%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9893 0.55%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9839 -1.44%
2026-06-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9981 -0.78%
2026-06-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0059 1.62%
2026-06-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9899 0.48%
2026-06-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9852 -3.13%
2026-06-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0160 -1.76%
2026-06-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0342 1.55%
2026-06-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0184 -2.39%
2026-06-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0433 0.20%
2026-06-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0412 -1.70%
2026-06-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0589 -1.41%
2026-06-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0738 -2.96%
2026-06-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1056 2.74%
2026-05-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0761 0.34%
2026-05-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0725 -0.65%
2026-05-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0795 -1.35%
2026-05-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0943 -1.12%
2026-05-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1067 -0.84%
2026-05-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1161 -0.31%
2026-05-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1196 -2.49%
2026-05-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1482 -2.58%
2026-05-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1778 1.82%
2026-05-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1568 -0.18%
2026-05-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1589 0.13%
2026-05-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1574 -4.47%
2026-05-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2091 1.38%
2026-05-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1927 -1.68%
2026-05-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2127 -0.61%
2026-05-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2202 -0.31%
2026-04-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1637 -1.13%
2026-04-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1768 1.87%
2026-04-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1552 -1.44%
2026-04-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1721 -0.75%
2026-04-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1809 -2.44%
2026-04-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2097 -0.80%
2026-04-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2194 -0.17%
2026-04-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2215 -1.11%
2026-04-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2350 1.66%
2026-04-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2148 -0.04%
2026-04-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2153 2.37%
2026-04-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1872 -1.19%
2026-04-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2015 1.31%
2026-04-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1860 -1.89%
2026-04-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2084 0.96%
2026-04-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1969 -1.60%
2026-04-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2161 6.92%
2026-04-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1374 0.88%
2026-04-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1275 -2.58%
2026-04-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1566 -2.82%
2026-04-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1892 2.27%
2026-03-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1628 -0.21%
2026-03-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1652 0.03%
2026-03-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1649 1.27%
2026-03-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1503 -1.80%
2026-03-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1714 1.97%
2026-03-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1488 2.20%
2026-03-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1241 -5.27%
2026-03-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1833 -3.07%
2026-03-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2196 -1.49%
2026-03-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2380 0.99%
2026-03-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2259 -1.03%
2026-03-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2386 0.48%
2026-03-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2327 -1.71%
2026-03-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2542 -1.54%
2026-03-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2738 -0.76%
2026-03-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2836 0.87%
2026-03-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2725 -0.13%
2026-03-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2742 0.58%
2026-03-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2669 1.69%
2026-03-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2458 -0.71%
2026-03-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2547 -5.56%
2026-03-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3244 -3.68%
2026-02-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3732 0.96%
2026-02-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3601 -1.07%
2026-02-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3748 -0.66%
2026-02-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3840 -2.95%
2026-02-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4248 -1.58%
2026-02-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4477 0.51%
2026-02-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4404 -2.10%
2026-02-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4706 3.85%
2026-02-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4161 3.74%
2026-02-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3650 -1.36%
2026-02-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3835 -0.56%
2026-02-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3913 -3.26%
2026-02-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4366 2.74%
2026-02-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3983 -2.00%
2026-01-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4268 -0.94%
2026-01-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4403 3.97%
2026-01-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3853 -1.66%
2026-01-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4083 1.07%
2026-01-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3934 -2.11%
2026-01-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4234 2.53%
2026-01-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3883 -0.01%
2026-01-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3884 -0.63%
2026-01-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3972 -0.51%
2026-01-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4043 -0.95%
2026-01-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4177 -5.13%
2026-01-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4904 -2.48%
2026-01-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.5274 1.94%
2026-01-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4984 0.64%
2026-01-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4888 8.54%
2026-01-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3717 5.31%
2026-01-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.3025 2.36%
2026-01-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2725 0.82%
2026-01-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2622 1.92%
2026-01-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2384 4.22%
2025-12-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1882 2.32%
2025-12-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1613 0.68%
2025-12-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1535 -0.29%
2025-12-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1568 -0.02%
2025-12-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1570 0.48%
2025-12-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1515 0.25%
2025-12-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1486 0.08%
2025-12-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1477 -0.49%
2025-12-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1534 1.05%
2025-12-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1414 0.56%
2025-12-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1350 2.33%
2025-12-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1092 -2.32%
2025-12-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1355 -1.40%
2025-12-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1516 0.99%
2025-12-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1403 -1.60%
2025-12-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1589 0.81%
2025-12-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1496 -0.67%
2025-12-08 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1573 0.80%
2025-12-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1481 0.66%
2025-12-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1406 -0.26%
2025-12-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1436 -2.37%
2025-12-02 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1707 -1.85%
2025-12-01 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1924 0.66%
2025-11-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1846 0.30%
2025-11-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1811 -1.30%
2025-11-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1964 -1.16%
2025-11-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2103 2.45%
2025-11-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1813 3.21%
2025-11-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1446 -0.20%
2025-11-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1469 -1.18%
2025-11-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1606 -2.16%
2025-11-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1857 2.02%
2025-11-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1622 1.03%
2025-11-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1503 -1.96%
2025-11-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1733 0.57%
2025-11-12 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1666 -0.82%
2025-11-11 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1762 -0.85%
2025-11-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1863 0.68%
2025-11-07 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1783 -1.13%
2025-11-06 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1918 -0.82%
2025-11-05 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2016 -0.29%
2025-11-04 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2051 -0.86%
2025-11-03 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2155 2.44%
2025-10-31 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1866 2.06%
2025-10-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1627 -1.48%
2025-10-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1802 1.41%
2025-10-28 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1638 -0.28%
2025-10-27 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1671 0.00%
2025-10-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1671 0.50%
2025-10-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1613 0.44%
2025-10-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1562 -0.21%
2025-10-21 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1586 1.11%
2025-10-20 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1459 1.43%
2025-10-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1298 -2.37%
2025-10-16 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1572 -1.67%
2025-10-15 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1769 0.62%
2025-10-14 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1697 -1.76%
2025-10-13 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1906 -1.60%
2025-10-10 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2099 -2.93%
2025-10-09 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2464 -1.20%
2025-09-30 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2615 0.61%
2025-09-29 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2539 0.32%
2025-09-26 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2499 -3.16%
2025-09-25 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2907 2.27%
2025-09-24 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2621 2.30%
2025-09-23 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2337 -1.09%
2025-09-22 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2473 -0.80%
2025-09-19 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2573 0.78%
2025-09-18 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2476 -1.74%
2025-09-17 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2697 0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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