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博道和盈利率债C基金净值查询(023357)

近一季博道和盈利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博道和盈利率债C023357净值及计算阶段收益
近一季023357基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博道和盈利率债C 1.0169 0.02%
2026-09-15 博道和盈利率债C 1.0167 0.01%
2026-09-14 博道和盈利率债C 1.0166 -0.01%
2026-09-11 博道和盈利率债C 1.0167 -0.01%
2026-09-10 博道和盈利率债C 1.0168 -0.03%
2026-09-09 博道和盈利率债C 1.0171 0.00%
2026-09-08 博道和盈利率债C 1.0171 0.00%
2026-09-07 博道和盈利率债C 1.0171 0.01%
2026-09-04 博道和盈利率债C 1.0170 0.00%
2026-09-03 博道和盈利率债C 1.0170 0.04%
2026-09-02 博道和盈利率债C 1.0166 -0.02%
2026-09-01 博道和盈利率债C 1.0168 0.03%
2026-08-31 博道和盈利率债C 1.0165 0.01%
2026-08-28 博道和盈利率债C 1.0164 0.00%
2026-08-27 博道和盈利率债C 1.0164 -0.01%
2026-08-26 博道和盈利率债C 1.0165 -0.01%
2026-08-25 博道和盈利率债C 1.0166 0.09%
2026-08-24 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-21 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-20 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-19 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-18 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-17 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-14 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-13 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-12 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-08-11 博道和盈利率债C 1.0157 -0.02%
2026-08-10 博道和盈利率债C 1.0159 0.00%
2026-08-07 博道和盈利率债C 1.0159 0.01%
2026-08-06 博道和盈利率债C 1.0158 0.01%
2026-08-05 博道和盈利率债C 1.0157 0.01%
2026-08-04 博道和盈利率债C 1.0156 0.00%
2026-08-03 博道和盈利率债C 1.0156 -0.01%
2026-07-31 博道和盈利率债C 1.0157 0.00%
2026-07-30 博道和盈利率债C 1.0157 0.02%
2026-07-29 博道和盈利率债C 1.0155 0.00%
2026-07-28 博道和盈利率债C 1.0155 -0.01%
2026-07-27 博道和盈利率债C 1.0156 0.05%
2026-07-24 博道和盈利率债C 1.0151 0.02%
2026-07-23 博道和盈利率债C 1.0149 0.00%
2026-07-22 博道和盈利率债C 1.0149 0.06%
2026-07-21 博道和盈利率债C 1.0143 0.00%
2026-07-20 博道和盈利率债C 1.0143 -0.01%
2026-07-17 博道和盈利率债C 1.0144 0.02%
2026-07-16 博道和盈利率债C 1.0142 -0.02%
2026-07-15 博道和盈利率债C 1.0144 0.01%
2026-07-14 博道和盈利率债C 1.0143 0.00%
2026-07-13 博道和盈利率债C 1.0143 -0.02%
2026-07-10 博道和盈利率债C 1.0145 0.00%
2026-07-09 博道和盈利率债C 1.0145 -0.01%
2026-07-08 博道和盈利率债C 1.0146 0.00%
2026-07-07 博道和盈利率债C 1.0146 -0.01%
2026-07-06 博道和盈利率债C 1.0147 0.01%
2026-07-03 博道和盈利率债C 1.0146 0.00%
2026-07-02 博道和盈利率债C 1.0146 0.00%
2026-07-01 博道和盈利率债C 1.0146 -0.01%
2026-06-30 博道和盈利率债C 1.0147 -0.03%
2026-06-29 博道和盈利率债C 1.0150 0.03%
2026-06-26 博道和盈利率债C 1.0147 0.01%
2026-06-25 博道和盈利率债C 1.0146 0.01%
2026-06-24 博道和盈利率债C 1.0145 0.01%
2026-06-23 博道和盈利率债C 1.0144 0.00%
2026-06-22 博道和盈利率债C 1.0144 -0.01%
2026-06-18 博道和盈利率债C 1.0145 0.02%
2026-06-17 博道和盈利率债C 1.0143 0.00%
博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博道大盘成长股票A 1.8599 2.37%
博道大盘成长股票C 1.8432 2.37%
博道成长智航股票A 1.7257 2.29%
博道成长智航股票C 1.6840 2.29%
博道嘉丰混合A 1.0811 1.92%
博道嘉丰混合C 1.0335 1.91%
博道中证1000指数增强A 1.7377 1.85%
博道中证1000指数增强C 1.7166 1.85%
博道睿见一年持有期混合 0.9972 1.79%
博道伍佰智航A 1.9696 1.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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