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华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询(023293)

近一年华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝益90天持有期债券C023293净值及计算阶段收益
近一年023293基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华宝宝益90天持有期债券C 1.0065 0.04%
2025-12-16 华宝宝益90天持有期债券C 1.0061 0.01%
2025-12-15 华宝宝益90天持有期债券C 1.0060 -0.03%
2025-12-12 华宝宝益90天持有期债券C 1.0063 -0.01%
2025-12-11 华宝宝益90天持有期债券C 1.0064 0.04%
2025-12-10 华宝宝益90天持有期债券C 1.0060 0.02%
2025-12-09 华宝宝益90天持有期债券C 1.0058 0.02%
2025-12-08 华宝宝益90天持有期债券C 1.0056 -0.01%
2025-12-05 华宝宝益90天持有期债券C 1.0057 -0.01%
2025-12-04 华宝宝益90天持有期债券C 1.0058 -0.07%
2025-12-03 华宝宝益90天持有期债券C 1.0065 -0.01%
2025-12-02 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 -0.01%
2025-12-01 华宝宝益90天持有期债券C 1.0067 0.02%
2025-11-28 华宝宝益90天持有期债券C 1.0065 0.00%
2025-11-27 华宝宝益90天持有期债券C 1.0065 -0.03%
2025-11-26 华宝宝益90天持有期债券C 1.0068 -0.04%
2025-11-25 华宝宝益90天持有期债券C 1.0072 -0.01%
2025-11-24 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 0.01%
2025-11-21 华宝宝益90天持有期债券C 1.0072 -0.01%
2025-11-20 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 0.00%
2025-11-19 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 0.00%
2025-11-18 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 0.01%
2025-11-17 华宝宝益90天持有期债券C 1.0072 0.02%
2025-11-14 华宝宝益90天持有期债券C 1.0070 0.01%
2025-11-13 华宝宝益90天持有期债券C 1.0069 0.01%
2025-11-12 华宝宝益90天持有期债券C 1.0068 0.01%
2025-11-11 华宝宝益90天持有期债券C 1.0067 0.01%
2025-11-10 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 0.00%
2025-11-07 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 0.00%
2025-11-06 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 -0.01%
2025-11-05 华宝宝益90天持有期债券C 1.0067 0.03%
2025-11-04 华宝宝益90天持有期债券C 1.0064 0.02%
2025-11-03 华宝宝益90天持有期债券C 1.0062 0.02%
2025-10-31 华宝宝益90天持有期债券C 1.0060 0.06%
2025-10-30 华宝宝益90天持有期债券C 1.0054 0.03%
2025-10-29 华宝宝益90天持有期债券C 1.0051 0.04%
2025-10-28 华宝宝益90天持有期债券C 1.0047 0.07%
2025-10-27 华宝宝益90天持有期债券C 1.0040 0.01%
2025-10-24 华宝宝益90天持有期债券C 1.0039 0.01%
2025-10-23 华宝宝益90天持有期债券C 1.0038 0.03%
2025-10-22 华宝宝益90天持有期债券C 1.0035 0.02%
2025-10-21 华宝宝益90天持有期债券C 1.0033 0.02%
2025-10-20 华宝宝益90天持有期债券C 1.0031 0.03%
2025-10-17 华宝宝益90天持有期债券C 1.0028 0.05%
2025-10-16 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 0.02%
2025-10-15 华宝宝益90天持有期债券C 1.0021 -0.01%
2025-10-14 华宝宝益90天持有期债券C 1.0022 0.00%
2025-10-13 华宝宝益90天持有期债券C 1.0022 0.04%
2025-10-10 华宝宝益90天持有期债券C 1.0018 -0.01%
2025-10-09 华宝宝益90天持有期债券C 1.0019 0.06%
2025-09-30 华宝宝益90天持有期债券C 1.0013 0.02%
2025-09-29 华宝宝益90天持有期债券C 1.0011 0.02%
2025-09-26 华宝宝益90天持有期债券C 1.0009 0.00%
2025-09-25 华宝宝益90天持有期债券C 1.0009 -0.05%
2025-09-24 华宝宝益90天持有期债券C 1.0014 -0.06%
2025-09-23 华宝宝益90天持有期债券C 1.0020 -0.04%
2025-09-22 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 0.01%
2025-09-19 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 0.00%
2025-09-18 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 -0.01%
2025-09-17 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 0.00%
2025-09-16 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 0.01%
2025-09-15 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 0.02%
2025-09-12 华宝宝益90天持有期债券C 1.0021 0.01%
2025-09-11 华宝宝益90天持有期债券C 1.0020 -0.02%
2025-09-10 华宝宝益90天持有期债券C 1.0022 -0.04%
2025-09-09 华宝宝益90天持有期债券C 1.0026 -0.01%
2025-09-08 华宝宝益90天持有期债券C 1.0027 -0.03%
2025-09-05 华宝宝益90天持有期债券C 1.0030 -0.01%
2025-09-04 华宝宝益90天持有期债券C 1.0031 0.04%
2025-09-03 华宝宝益90天持有期债券C 1.0027 0.02%
2025-09-02 华宝宝益90天持有期债券C 1.0025 0.01%
2025-09-01 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 0.01%
2025-08-29 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 0.01%
2025-08-28 华宝宝益90天持有期债券C 1.0022 0.00%
2025-08-27 华宝宝益90天持有期债券C 1.0022 0.01%
2025-08-26 华宝宝益90天持有期债券C 1.0021 0.02%
2025-08-25 华宝宝益90天持有期债券C 1.0019 0.02%
2025-08-22 华宝宝益90天持有期债券C 1.0017 0.00%
2025-08-21 华宝宝益90天持有期债券C 1.0017 0.00%
2025-08-15 华宝宝益90天持有期债券C 1.0026 0.00%
2025-08-08 华宝宝益90天持有期债券C 1.0031 0.00%
2025-08-01 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 0.00%
2025-07-25 华宝宝益90天持有期债券C 1.0014 0.00%
2025-07-18 华宝宝益90天持有期债券C 1.0030 0.00%
2025-07-11 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 0.00%
2025-07-04 华宝宝益90天持有期债券C 1.0025 0.00%
2025-06-30 华宝宝益90天持有期债券C 1.0013 0.02%
2025-06-27 华宝宝益90天持有期债券C 1.0011 0.00%
2025-06-20 华宝宝益90天持有期债券C 1.0010 0.00%
2025-06-13 华宝宝益90天持有期债券C 1.0005 0.00%
2025-06-06 华宝宝益90天持有期债券C 1.0003 0.00%
2025-05-30 华宝宝益90天持有期债券C 1.0001 0.00%
2025-05-27 华宝宝益90天持有期债券C 1.0000 0.00%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华宝 0.9661 4.79%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7165 4.73%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7122 4.72%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9917 4.17%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9799 4.17%
双创龙头 0.9310 3.96%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A 1.0761 3.90%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C 1.0621 3.89%
华宝成长策略混合A 2.5700 3.88%
科技ETF 0.9830 3.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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