今年以来国泰多策略收益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰多策略收益灵活配置混合C023289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5154 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5167 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5132 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5135 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5155 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5217 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5230 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5215 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5209 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5253 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5265 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5251 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5268 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5222 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5243 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5270 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5267 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5266 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5388 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5373 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5306 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5305 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5322 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5302 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5345 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5315 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5265 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5257 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5212 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5182 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5219 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5195 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5224 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5224 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5281 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5262 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5267 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5271 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5250 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5187 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5201 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5247 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5294 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5330 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5309 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5356 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5423 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5375 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5375 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5393 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5391 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5400 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5464 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5502 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5509 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5471 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5481 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5435 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5425 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5474 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5460 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5434 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5354 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5311 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5280 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5298 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5364 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5341 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5319 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5289 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5292 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5308 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5296 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5320 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5312 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5217 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5172 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5236 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5199 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5163 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5142 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5161 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5210 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5158 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5167 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5102 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5074 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5057 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5031 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5038 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5069 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5117 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5068 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5058 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5040 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5018 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4988 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5003 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4983 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4978 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4971 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4963 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4937 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4926 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4926 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4931 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4921 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4936 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4917 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4910 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4913 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4899 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4886 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4917 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4924 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4933 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4928 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4944 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4958 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4970 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4962 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4966 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4964 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5002 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5010 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5002 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4997 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5064 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5044 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5027 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5032 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5014 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4991 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5029 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5033 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5031 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5044 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4983 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5007 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5027 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4985 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5112 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5193 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5213 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5150 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5150 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5129 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5088 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5092 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5036 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5017 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4994 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5005 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4951 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4918 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4927 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4920 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4892 |
0.34% |
