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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(023284)

近一年华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A023284净值及计算阶段收益
近一年023284基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0040 -0.05%
2026-09-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0045 -0.28%
2026-09-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0073 -0.16%
2026-09-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0089 -0.12%
2026-09-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0101 0.08%
2026-09-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0093 -0.12%
2026-09-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0105 0.25%
2026-09-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0080 0.11%
2026-09-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0069 -0.15%
2026-09-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0084 -0.01%
2026-08-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0085 -0.33%
2026-08-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0118 0.02%
2026-08-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0116 -0.13%
2026-08-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0129 0.22%
2026-08-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0107 0.11%
2026-08-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0096 -0.01%
2026-08-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0097 -0.10%
2026-08-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0107 0.13%
2026-08-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0094 -0.03%
2026-08-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0097 0.04%
2026-08-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0093 0.01%
2026-08-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0092 -0.15%
2026-08-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0107 -0.14%
2026-08-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0121 0.20%
2026-08-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0101 -0.14%
2026-08-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0115 0.20%
2026-08-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0095 -0.01%
2026-08-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0096 -0.07%
2026-08-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 0.07%
2026-08-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0096 -0.19%
2026-08-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0115 0.03%
2026-07-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0112 -0.11%
2026-07-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0123 0.11%
2026-07-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0112 0.23%
2026-07-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0089 0.13%
2026-07-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0076 0.20%
2026-07-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0056 -0.28%
2026-07-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0084 0.00%
2026-07-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0084 0.06%
2026-07-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0078 -0.07%
2026-07-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0085 0.21%
2026-07-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0064 -0.12%
2026-07-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0076 0.08%
2026-07-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0068 0.23%
2026-07-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0045 0.08%
2026-07-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0037 -0.07%
2026-07-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0044 0.12%
2026-07-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0032 -0.10%
2026-07-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0042 0.06%
2026-07-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0036 -0.22%
2026-07-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0058 0.25%
2026-07-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0033 0.05%
2026-07-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0028 0.09%
2026-07-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0019 0.07%
2026-06-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0012 -0.20%
2026-06-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0032 0.12%
2026-06-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0020 -0.12%
2026-06-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0032 0.01%
2026-06-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0031 -0.01%
2026-06-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0032 -0.16%
2026-06-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0048 0.00%
2026-06-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0048 -0.25%
2026-06-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0073 -0.07%
2026-06-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0080 -0.17%
2026-06-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0097 0.05%
2026-06-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0092 0.17%
2026-06-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0075 -0.02%
2026-06-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0077 0.01%
2026-06-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0076 0.02%
2026-06-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0074 -0.20%
2026-06-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0094 -0.09%
2026-06-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 -0.12%
2026-06-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0115 -0.17%
2026-06-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 0.00%
2026-06-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 0.12%
2026-05-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0120 0.18%
2026-05-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0102 -0.07%
2026-05-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0109 -0.08%
2026-05-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0117 0.10%
2026-05-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0107 0.02%
2026-05-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0105 -0.03%
2026-05-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0108 -0.10%
2026-05-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0118 -0.04%
2026-05-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0122 0.03%
2026-05-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0119 -0.22%
2026-05-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0141 -0.20%
2026-05-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0161 -0.09%
2026-05-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0170 -0.02%
2026-05-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0172 -0.10%
2026-05-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0182 0.08%
2026-05-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0174 0.06%
2026-05-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0168 0.04%
2026-05-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0164 0.12%
2026-04-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0143 0.04%
2026-04-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0139 -0.09%
2026-04-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0148 -0.01%
2026-04-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0149 -0.09%
2026-04-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0158 -0.01%
2026-04-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0159 0.04%
2026-04-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0155 0.03%
2026-04-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0152 0.04%
2026-04-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0148 0.04%
2026-04-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0144 0.02%
2026-04-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0142 0.12%
2026-04-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0130 0.01%
2026-04-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0129 0.01%
2026-04-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0128 -0.08%
2026-04-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0136 0.16%
2026-04-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0120 0.06%
2026-04-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0114 -0.06%
2026-04-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0120 -0.07%
2026-04-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0127 0.09%
2026-03-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0118 -0.02%
2026-03-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0120 0.06%
2026-03-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0114 0.04%
2026-03-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0110 -0.07%
2026-03-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0117 0.14%
2026-03-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 0.09%
2026-03-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0094 -0.25%
2026-03-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0119 -0.15%
2026-03-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0134 -0.16%
2026-03-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0150 -0.06%
2026-03-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0156 0.02%
2026-03-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0154 0.02%
2026-03-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0152 -0.04%
2026-03-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0156 0.00%
2026-03-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0156 0.00%
2026-03-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0156 -0.02%
2026-03-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0158 -0.09%
2026-03-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0167 0.10%
2026-03-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0157 -0.03%
2026-03-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0160 -0.07%
2026-03-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0167 -0.16%
2026-03-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0183 -0.05%
2026-02-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0188 0.08%
2026-02-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0180 -0.09%
2026-02-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0189 0.05%
2026-02-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0184 0.12%
2026-02-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0172 -0.05%
2026-02-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0177 0.01%
2026-02-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0176 0.02%
2026-02-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0174 -0.01%
2026-02-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0175 0.08%
2026-02-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0167 -0.05%
2026-02-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0172 0.08%
2026-02-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0164 0.13%
2026-02-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0151 0.05%
2026-02-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0146 -0.18%
2026-01-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0164 -0.12%
2026-01-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0176 0.16%
2026-01-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0160 0.09%
2026-01-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0151 -0.04%
2026-01-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0155 0.04%
2026-01-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0151 0.00%
2026-01-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0151 0.04%
2026-01-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0147 0.01%
2026-01-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0146 0.03%
2026-01-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0143 0.03%
2026-01-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0140 -0.05%
2026-01-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0145 0.00%
2026-01-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0145 0.02%
2026-01-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0143 0.00%
2026-01-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0143 0.01%
2026-01-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0142 -0.01%
2026-01-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0143 0.00%
2026-01-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0143 0.01%
2026-01-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0142 0.02%
2026-01-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0140 0.03%
2025-12-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0137 -0.01%
2025-12-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0138 0.00%
2025-12-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0138 0.01%
2025-12-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0137 0.00%
2025-12-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0137 0.00%
2025-12-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0137 0.02%
2025-12-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0135 0.00%
2025-12-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0135 0.00%
2025-12-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0135 0.00%
2025-12-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0135 0.03%
2025-12-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 0.00%
2025-12-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 0.01%
2025-12-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.00%
2025-12-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 -0.02%
2025-12-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0133 0.02%
2025-12-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.01%
2025-12-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0130 0.00%
2025-12-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0130 -0.01%
2025-12-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 -0.02%
2025-12-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0133 -0.03%
2025-12-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0136 0.01%
2025-12-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0135 -0.01%
2025-12-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0136 -0.03%
2025-11-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0139 0.00%
2025-11-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0139 -0.01%
2025-11-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0140 -0.01%
2025-11-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0141 0.01%
2025-11-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0140 0.02%
2025-11-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0138 0.01%
2025-11-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0137 0.03%
2025-11-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0134 -0.01%
2025-11-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0135 0.01%
2025-11-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0134 0.02%
2025-11-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 -0.02%
2025-11-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0134 -0.02%
2025-11-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0136 0.03%
2025-11-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0133 0.01%
2025-11-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 0.01%
2025-11-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 -0.01%
2025-11-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 0.00%
2025-11-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 -0.02%
2025-11-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0134 0.02%
2025-11-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 -0.01%
2025-10-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0133 0.02%
2025-10-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 -0.01%
2025-10-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0132 -0.01%
2025-10-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0133 0.02%
2025-10-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.02%
2025-10-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0129 0.00%
2025-10-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0129 -0.02%
2025-10-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.03%
2025-10-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0128 0.01%
2025-10-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0127 0.03%
2025-10-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0124 0.00%
2025-10-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0124 0.03%
2025-10-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0121 0.01%
2025-10-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0120 0.02%
2025-10-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0118 0.02%
2025-10-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0116 0.03%
2025-09-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0104 0.01%
2025-09-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 -0.02%
2025-09-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0105 -0.03%
2025-09-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0108 0.00%
2025-09-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0108 0.00%
2025-09-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0108 -0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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