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华夏鼎合债券A基金净值查询(023277)

近半年华夏鼎合债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎合债券A023277净值及计算阶段收益
近半年023277基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎合债券A 1.0239 0.01%
2026-09-15 华夏鼎合债券A 1.0238 0.01%
2026-09-14 华夏鼎合债券A 1.0237 0.01%
2026-09-11 华夏鼎合债券A 1.0236 -0.01%
2026-09-10 华夏鼎合债券A 1.0237 0.00%
2026-09-09 华夏鼎合债券A 1.0237 0.00%
2026-09-08 华夏鼎合债券A 1.0237 0.00%
2026-09-07 华夏鼎合债券A 1.0237 0.01%
2026-09-04 华夏鼎合债券A 1.0236 0.01%
2026-09-03 华夏鼎合债券A 1.0235 0.02%
2026-09-02 华夏鼎合债券A 1.0233 0.00%
2026-09-01 华夏鼎合债券A 1.0233 0.03%
2026-08-31 华夏鼎合债券A 1.0230 0.01%
2026-08-28 华夏鼎合债券A 1.0229 0.01%
2026-08-27 华夏鼎合债券A 1.0228 -0.03%
2026-08-26 华夏鼎合债券A 1.0231 -0.02%
2026-08-25 华夏鼎合债券A 1.0233 0.00%
2026-08-24 华夏鼎合债券A 1.0233 0.02%
2026-08-21 华夏鼎合债券A 1.0231 0.00%
2026-08-20 华夏鼎合债券A 1.0231 -0.01%
2026-08-19 华夏鼎合债券A 1.0232 -0.02%
2026-08-18 华夏鼎合债券A 1.0234 0.03%
2026-08-17 华夏鼎合债券A 1.0231 0.03%
2026-08-14 华夏鼎合债券A 1.0228 0.00%
2026-08-13 华夏鼎合债券A 1.0228 0.01%
2026-08-12 华夏鼎合债券A 1.0227 0.00%
2026-08-11 华夏鼎合债券A 1.0227 -0.01%
2026-08-10 华夏鼎合债券A 1.0228 0.02%
2026-08-07 华夏鼎合债券A 1.0226 0.02%
2026-08-06 华夏鼎合债券A 1.0224 0.02%
2026-08-05 华夏鼎合债券A 1.0222 0.00%
2026-08-04 华夏鼎合债券A 1.0222 0.02%
2026-08-03 华夏鼎合债券A 1.0220 0.00%
2026-07-31 华夏鼎合债券A 1.0220 0.02%
2026-07-30 华夏鼎合债券A 1.0218 0.02%
2026-07-29 华夏鼎合债券A 1.0216 0.01%
2026-07-28 华夏鼎合债券A 1.0215 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎合债券A 1.0216 0.00%
2026-07-24 华夏鼎合债券A 1.0216 0.00%
2026-07-23 华夏鼎合债券A 1.0216 -0.01%
2026-07-22 华夏鼎合债券A 1.0217 0.03%
2026-07-21 华夏鼎合债券A 1.0214 0.00%
2026-07-20 华夏鼎合债券A 1.0214 0.00%
2026-07-17 华夏鼎合债券A 1.0214 0.02%
2026-07-16 华夏鼎合债券A 1.0212 -0.01%
2026-07-15 华夏鼎合债券A 1.0213 0.01%
2026-07-14 华夏鼎合债券A 1.0212 0.00%
2026-07-13 华夏鼎合债券A 1.0212 0.00%
2026-07-10 华夏鼎合债券A 1.0212 -0.01%
2026-07-09 华夏鼎合债券A 1.0213 0.00%
2026-07-08 华夏鼎合债券A 1.0213 0.02%
2026-07-07 华夏鼎合债券A 1.0211 0.00%
2026-07-06 华夏鼎合债券A 1.0211 0.04%
2026-07-03 华夏鼎合债券A 1.0207 0.00%
2026-07-02 华夏鼎合债券A 1.0207 0.01%
2026-07-01 华夏鼎合债券A 1.0206 -0.04%
2026-06-30 华夏鼎合债券A 1.0210 -0.02%
2026-06-29 华夏鼎合债券A 1.0212 0.05%
2026-06-26 华夏鼎合债券A 1.0207 0.02%
2026-06-25 华夏鼎合债券A 1.0205 0.04%
2026-06-24 华夏鼎合债券A 1.0201 0.01%
2026-06-23 华夏鼎合债券A 1.0200 -0.02%
2026-06-22 华夏鼎合债券A 1.0202 0.01%
2026-06-18 华夏鼎合债券A 1.0201 0.01%
2026-06-17 华夏鼎合债券A 1.0200 0.04%
2026-06-16 华夏鼎合债券A 1.0196 0.05%
2026-06-15 华夏鼎合债券A 1.0191 0.01%
2026-06-12 华夏鼎合债券A 1.0190 0.02%
2026-06-11 华夏鼎合债券A 1.0188 -0.03%
2026-06-10 华夏鼎合债券A 1.0191 -0.03%
2026-06-09 华夏鼎合债券A 1.0194 -0.04%
2026-06-08 华夏鼎合债券A 1.0198 -0.02%
2026-06-05 华夏鼎合债券A 1.0200 -0.02%
2026-06-04 华夏鼎合债券A 1.0202 0.02%
2026-06-03 华夏鼎合债券A 1.0200 -0.02%
2026-06-02 华夏鼎合债券A 1.0202 0.00%
2026-06-01 华夏鼎合债券A 1.0202 0.02%
2026-05-29 华夏鼎合债券A 1.0200 0.01%
2026-05-28 华夏鼎合债券A 1.0199 0.02%
2026-05-27 华夏鼎合债券A 1.0197 0.06%
2026-05-26 华夏鼎合债券A 1.0191 0.04%
2026-05-25 华夏鼎合债券A 1.0187 0.03%
2026-05-22 华夏鼎合债券A 1.0184 -0.01%
2026-05-21 华夏鼎合债券A 1.0185 0.00%
2026-05-20 华夏鼎合债券A 1.0185 0.01%
2026-05-19 华夏鼎合债券A 1.0184 0.05%
2026-05-18 华夏鼎合债券A 1.0179 0.02%
2026-05-15 华夏鼎合债券A 1.0177 0.00%
2026-05-14 华夏鼎合债券A 1.0177 -0.01%
2026-05-13 华夏鼎合债券A 1.0178 0.03%
2026-05-12 华夏鼎合债券A 1.0175 0.01%
2026-05-11 华夏鼎合债券A 1.0174 0.04%
2026-05-08 华夏鼎合债券A 1.0170 0.02%
2026-04-30 华夏鼎合债券A 1.0168 -0.02%
2026-04-29 华夏鼎合债券A 1.0170 0.05%
2026-04-28 华夏鼎合债券A 1.0165 0.03%
2026-04-27 华夏鼎合债券A 1.0162 -0.03%
2026-04-24 华夏鼎合债券A 1.0165 -0.04%
2026-04-23 华夏鼎合债券A 1.0169 -0.02%
2026-04-22 华夏鼎合债券A 1.0171 0.03%
2026-04-21 华夏鼎合债券A 1.0168 0.01%
2026-04-20 华夏鼎合债券A 1.0167 0.02%
2026-04-17 华夏鼎合债券A 1.0165 0.05%
2026-04-16 华夏鼎合债券A 1.0160 0.02%
2026-04-15 华夏鼎合债券A 1.0158 0.02%
2026-04-14 华夏鼎合债券A 1.0156 0.01%
2026-04-13 华夏鼎合债券A 1.0155 0.03%
2026-04-10 华夏鼎合债券A 1.0152 0.01%
2026-04-09 华夏鼎合债券A 1.0151 -0.01%
2026-04-08 华夏鼎合债券A 1.0152 0.00%
2026-04-07 华夏鼎合债券A 1.0152 0.06%
2026-04-03 华夏鼎合债券A 1.0146 0.04%
2026-04-02 华夏鼎合债券A 1.0142 0.01%
2026-04-01 华夏鼎合债券A 1.0141 -0.01%
2026-03-31 华夏鼎合债券A 1.0142 0.00%
2026-03-30 华夏鼎合债券A 1.0142 0.05%
2026-03-27 华夏鼎合债券A 1.0137 0.01%
2026-03-26 华夏鼎合债券A 1.0136 0.00%
2026-03-25 华夏鼎合债券A 1.0136 0.01%
2026-03-24 华夏鼎合债券A 1.0135 0.01%
2026-03-23 华夏鼎合债券A 1.0134 0.00%
2026-03-20 华夏鼎合债券A 1.0134 0.00%
2026-03-19 华夏鼎合债券A 1.0134 0.02%
2026-03-18 华夏鼎合债券A 1.0132 0.03%
2026-03-17 华夏鼎合债券A 1.0129 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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