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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A | 1.0053 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A | 1.0051 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A | 1.0051 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A | 1.0049 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A | 1.0048 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 115.3774 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.3864 | 0.43% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0847 | 0.18% |
| 基准国债 | 107.6109 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0879 | 0.17% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0372 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0370 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数C | 1.0365 | 0.13% |
| 亚债中国A | 1.2738 | 0.12% |
| 亚债中国C | 1.2072 | 0.12% |
