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国融中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023257)

近一季国融中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围国融中证同业存单AAA指数7天持有期023257净值及计算阶段收益
近一季023257基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0132 0.01%
2026-09-15 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0131 0.00%
2026-09-14 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0131 0.00%
2026-09-11 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0131 0.00%
2026-09-10 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0131 0.00%
2026-09-09 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0131 0.00%
2026-09-08 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0131 0.01%
2026-09-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0130 0.00%
2026-09-04 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0130 0.00%
2026-09-03 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0130 0.00%
2026-09-02 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0130 0.00%
2026-09-01 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0130 0.00%
2026-08-31 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0130 0.01%
2026-08-28 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0129 0.00%
2026-08-27 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0129 0.00%
2026-08-26 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0129 0.01%
2026-08-25 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 0.00%
2026-08-24 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 0.00%
2026-08-21 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 0.00%
2026-08-20 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 0.00%
2026-08-19 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 0.00%
2026-08-18 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 0.00%
2026-08-17 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 0.01%
2026-08-14 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0127 0.00%
2026-08-13 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0127 0.00%
2026-08-12 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0127 0.00%
2026-08-11 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0127 0.00%
2026-08-10 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0127 0.01%
2026-08-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 0.00%
2026-08-06 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 0.00%
2026-08-05 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 0.00%
2026-08-04 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 0.00%
2026-08-03 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 0.01%
2026-07-31 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0125 0.00%
2026-07-30 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0125 0.00%
2026-07-29 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0125 0.00%
2026-07-28 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0125 0.00%
2026-07-27 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0125 0.01%
2026-07-24 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0124 0.00%
2026-07-23 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0124 0.00%
2026-07-22 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0124 0.00%
2026-07-21 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0124 0.00%
2026-07-20 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0124 0.01%
2026-07-17 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 0.00%
2026-07-16 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 0.00%
2026-07-15 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 0.00%
2026-07-14 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 0.00%
2026-07-13 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 0.01%
2026-07-10 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0122 0.00%
2026-07-09 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0122 0.00%
2026-07-08 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0122 0.00%
2026-07-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0122 0.00%
2026-07-06 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0122 0.01%
2026-07-03 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0121 0.00%
2026-07-02 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0121 0.00%
2026-07-01 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0121 0.00%
2026-06-30 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0121 0.01%
2026-06-29 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0120 0.00%
2026-06-26 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0120 0.00%
2026-06-25 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0120 0.01%
2026-06-24 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0119 0.00%
2026-06-23 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0119 0.00%
2026-06-22 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0119 0.01%
2026-06-18 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 0.00%
2026-06-17 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 0.00%
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国融融兴混合A 0.7595 4.82%
国融融银C 0.5949 4.81%
国融融兴混合C 0.7489 4.81%
国融融银A 0.6058 4.79%
国融融泰混合C 0.6733 4.53%
国融融泰混合A 0.6781 4.52%
国融融君混合A 0.7515 4.48%
国融融君混合C 0.7342 4.48%
国融融盛龙头严选混合C 1.7952 3.36%
国融融盛龙头严选混合A 1.7557 3.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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