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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(023255)

近一季汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值及计算阶段收益
近一季023255基金累计收益率-6.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7071 0.28%
2026-09-15 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7051 -0.63%
2026-09-14 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7096 0.54%
2026-09-11 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7058 -1.98%
2026-09-10 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7198 -0.68%
2026-09-09 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7247 -1.15%
2026-09-08 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7330 -0.76%
2026-09-07 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7386 -0.89%
2026-09-04 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7452 1.29%
2026-09-03 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7357 -0.28%
2026-09-02 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7378 -2.30%
2026-09-01 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7548 0.77%
2026-08-31 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7490 1.23%
2026-08-28 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7399 0.80%
2026-08-27 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7340 1.96%
2026-08-26 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7199 0.31%
2026-08-25 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7177 0.74%
2026-08-24 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7124 -2.04%
2026-08-21 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7272 -0.40%
2026-08-20 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7301 0.15%
2026-08-19 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7290 -3.98%
2026-08-18 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7592 -0.47%
2026-08-17 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7628 0.24%
2026-08-14 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7610 0.18%
2026-08-13 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7596 -1.29%
2026-08-12 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7695 -0.34%
2026-08-11 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7721 -0.13%
2026-08-10 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7731 -0.34%
2026-08-07 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7757 -1.13%
2026-08-06 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7845 -0.93%
2026-08-05 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7918 2.04%
2026-08-04 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7760 1.74%
2026-08-03 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7627 0.62%
2026-07-31 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7580 5.56%
2026-07-30 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7181 0.21%
2026-07-29 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7166 2.01%
2026-07-28 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7025 0.10%
2026-07-27 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7018 2.71%
2026-07-24 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.6833 -4.58%
2026-07-23 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7146 -0.94%
2026-07-22 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7214 -1.15%
2026-07-21 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7298 2.37%
2026-07-20 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7129 2.66%
2026-07-17 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.6944 -3.76%
2026-07-16 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7215 0.91%
2026-07-15 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7150 0.83%
2026-07-14 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7091 -1.58%
2026-07-13 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7203 -3.07%
2026-07-10 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7431 1.29%
2026-07-09 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7336 2.00%
2026-07-08 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7192 2.52%
2026-07-07 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7015 -2.61%
2026-07-06 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7198 -1.81%
2026-07-03 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7331 -0.26%
2026-07-02 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7350 -2.17%
2026-07-01 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7513 2.83%
2026-06-30 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7306 2.35%
2026-06-29 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7138 0.00%
2026-06-26 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7138 -5.51%
2026-06-25 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7531 -0.87%
2026-06-24 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7597 -1.43%
2026-06-23 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7706 -2.13%
2026-06-22 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7874 3.54%
2026-06-18 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7605 0.77%
2026-06-17 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7547 -0.30%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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