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信澳季季鑫90天持有期债券C基金净值查询(023251)

近一季信澳季季鑫90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳季季鑫90天持有期债券C023251净值及计算阶段收益
近一季023251基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0098 -0.01%
2026-09-15 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0099 0.00%
2026-09-14 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0099 0.01%
2026-09-11 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0098 -0.01%
2026-09-10 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0099 0.00%
2026-09-09 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0099 0.00%
2026-09-08 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0099 0.01%
2026-09-07 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0098 0.01%
2026-09-04 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0097 0.00%
2026-09-03 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0097 0.01%
2026-09-02 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0096 0.01%
2026-09-01 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0095 0.00%
2026-08-31 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0095 0.01%
2026-08-28 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0094 0.01%
2026-08-27 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0093 -0.01%
2026-08-26 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0094 -0.02%
2026-08-25 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0096 0.00%
2026-08-24 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0096 0.01%
2026-08-21 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0095 0.00%
2026-08-20 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0095 0.00%
2026-08-19 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0095 -0.01%
2026-08-18 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0096 0.02%
2026-08-17 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0094 0.01%
2026-08-14 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0093 0.01%
2026-08-13 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0092 0.01%
2026-08-12 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0091 0.01%
2026-08-11 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0090 -0.02%
2026-08-10 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0092 0.01%
2026-08-07 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0091 0.01%
2026-08-06 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0090 0.00%
2026-08-05 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0090 0.00%
2026-08-04 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0090 0.01%
2026-08-03 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0089 -0.01%
2026-07-31 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0090 0.02%
2026-07-30 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0088 0.01%
2026-07-29 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.00%
2026-07-28 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.00%
2026-07-27 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.00%
2026-07-24 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.00%
2026-07-23 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.00%
2026-07-22 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.01%
2026-07-21 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0086 0.01%
2026-07-20 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0085 0.00%
2026-07-17 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0085 0.01%
2026-07-16 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0084 -0.01%
2026-07-15 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0085 0.00%
2026-07-14 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0085 0.00%
2026-07-13 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0085 0.00%
2026-07-10 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0085 -0.01%
2026-07-09 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0086 -0.01%
2026-07-08 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.01%
2026-07-07 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0086 0.00%
2026-07-06 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0086 0.02%
2026-07-03 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0084 0.00%
2026-07-02 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0084 0.03%
2026-07-01 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0081 -0.04%
2026-06-30 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0085 -0.02%
2026-06-29 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0087 0.04%
2026-06-26 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0083 0.02%
2026-06-25 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0081 0.01%
2026-06-24 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0080 0.00%
2026-06-23 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0080 0.00%
2026-06-22 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0080 -0.01%
2026-06-18 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0081 0.03%
2026-06-17 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0078 0.02%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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