导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 2025-12-12 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0232 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0236 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0235 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0233 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 富国金融债债券 | 1.0801 | 0.02% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0700 | 0.01% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0435 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 1.0971 | 0.01% |
| 富国纯债债券发起式C | 1.1064 | 0.01% |
| 富国国企债A | 1.0037 | 0.00% |
| 富国国企债C | 1.0040 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 富国金融债债券 | 1.0801 | 0.02% |
| 华宝政金债债券A | 1.0767 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1100 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0344 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1281 | 0.02% |
