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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(023221)

近一季招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳健策略优选3个月持有期FOFC023221净值及计算阶段收益
近一季023221基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0314 -0.01%
2026-09-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0315 -0.15%
2026-09-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0330 -0.08%
2026-09-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0338 0.02%
2026-09-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0336 0.01%
2026-09-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0335 0.07%
2026-09-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0328 -0.02%
2026-09-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0330 0.07%
2026-09-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0323 -0.15%
2026-09-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0338 -0.02%
2026-08-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0340 -0.01%
2026-08-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0341 -0.03%
2026-08-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0344 0.06%
2026-08-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0338 0.05%
2026-08-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0333 0.01%
2026-08-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0332 -0.07%
2026-08-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0339 0.03%
2026-08-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0336 0.09%
2026-08-19 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0327 -0.29%
2026-08-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0357 0.01%
2026-08-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0356 0.18%
2026-08-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0337 0.04%
2026-08-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0333 -0.06%
2026-08-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0339 0.07%
2026-08-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0332 -0.08%
2026-08-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0340 0.08%
2026-08-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0332 0.13%
2026-08-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0319 0.01%
2026-08-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0318 0.14%
2026-08-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0304 0.10%
2026-08-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0294 -0.04%
2026-07-31 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0298 0.10%
2026-07-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0288 -0.08%
2026-07-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0296 0.10%
2026-07-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0286 -0.21%
2026-07-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0308 0.17%
2026-07-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0290 -0.17%
2026-07-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0308 0.04%
2026-07-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0304 -0.01%
2026-07-21 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0305 0.21%
2026-07-20 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0283 0.04%
2026-07-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0279 -0.37%
2026-07-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0317 -0.13%
2026-07-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0330 -0.01%
2026-07-14 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0331 0.18%
2026-07-13 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0312 -0.25%
2026-07-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0338 -0.11%
2026-07-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0349 0.16%
2026-07-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0332 -0.09%
2026-07-07 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0341 -0.15%
2026-07-06 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0357 -0.02%
2026-07-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0359 0.10%
2026-07-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0349 -0.23%
2026-07-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0373 -0.05%
2026-06-30 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0378 0.12%
2026-06-29 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0366 0.10%
2026-06-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0356 -0.26%
2026-06-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0383 0.09%
2026-06-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0374 0.08%
2026-06-23 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0366 -0.25%
2026-06-22 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0392 0.13%
2026-06-18 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0378 0.06%
2026-06-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0372 0.09%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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