热搜: STOXX 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 招商中证白酒指数(LOF)A

兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询(023201)

近一季兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴证全球中证沪港深500指数增强A023201净值及计算阶段收益
近一季023201基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0886 0.54%
2026-09-15 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0828 -0.73%
2026-09-14 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0908 -0.26%
2026-09-11 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0936 -0.74%
2026-09-10 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1017 -0.60%
2026-09-09 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1083 0.25%
2026-09-08 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1055 -0.25%
2026-09-07 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1083 0.13%
2026-09-04 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1069 0.11%
2026-09-03 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1057 -0.24%
2026-09-02 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1084 -0.72%
2026-09-01 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1164 -0.69%
2026-08-31 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1242 0.40%
2026-08-28 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1197 -0.20%
2026-08-27 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1220 0.74%
2026-08-26 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1138 0.49%
2026-08-25 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1084 0.38%
2026-08-24 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1042 -1.45%
2026-08-21 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1205 0.68%
2026-08-20 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1129 0.23%
2026-08-19 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1103 -1.89%
2026-08-18 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1317 -0.08%
2026-08-17 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1326 1.51%
2026-08-14 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1157 -0.10%
2026-08-13 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1168 -0.78%
2026-08-12 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1256 0.26%
2026-08-11 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1227 -0.90%
2026-08-10 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1329 0.51%
2026-08-07 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1272 1.02%
2026-08-06 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1158 -0.66%
2026-08-05 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1232 0.95%
2026-08-04 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1126 0.78%
2026-08-03 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1040 -0.08%
2026-07-31 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1049 1.01%
2026-07-30 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0939 -0.46%
2026-07-29 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0990 1.40%
2026-07-28 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0838 -1.74%
2026-07-27 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.1030 1.90%
2026-07-24 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0824 -1.59%
2026-07-23 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0999 1.04%
2026-07-22 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0886 -0.48%
2026-07-21 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0938 1.43%
2026-07-20 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0784 1.84%
2026-07-17 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0589 -2.77%
2026-07-16 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0891 -0.70%
2026-07-15 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0968 0.44%
2026-07-14 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0920 1.57%
2026-07-13 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0751 -1.22%
2026-07-10 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0884 -0.53%
2026-07-09 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0942 0.97%
2026-07-08 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0837 1.02%
2026-07-07 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0728 -0.81%
2026-07-06 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0816 0.59%
2026-07-03 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0753 1.00%
2026-07-02 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0647 -1.12%
2026-07-01 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0768 0.15%
2026-06-30 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0752 0.39%
2026-06-29 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0710 1.39%
2026-06-26 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0563 -2.45%
2026-06-25 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0828 -0.12%
2026-06-24 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0841 0.57%
2026-06-23 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0780 -1.86%
2026-06-22 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0984 0.89%
2026-06-18 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0887 -0.84%
2026-06-17 兴证全球中证沪港深500指数增强A 1.0979 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云