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鹏华上证180ETF发起式联接A基金净值查询(023199)

近一季鹏华上证180ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华上证180指数发起式A023199净值及计算阶段收益
近一季023199基金累计收益率-4.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华上证180指数发起式A 1.1436 0.45%
2026-09-15 鹏华上证180指数发起式A 1.1385 -0.37%
2026-09-14 鹏华上证180指数发起式A 1.1427 -0.35%
2026-09-11 鹏华上证180指数发起式A 1.1467 -1.07%
2026-09-10 鹏华上证180指数发起式A 1.1591 -0.36%
2026-09-09 鹏华上证180指数发起式A 1.1633 0.24%
2026-09-08 鹏华上证180指数发起式A 1.1605 0.05%
2026-09-07 鹏华上证180指数发起式A 1.1599 -0.07%
2026-09-04 鹏华上证180指数发起式A 1.1607 -0.06%
2026-09-03 鹏华上证180指数发起式A 1.1614 0.21%
2026-09-02 鹏华上证180指数发起式A 1.1590 -0.95%
2026-09-01 鹏华上证180指数发起式A 1.1701 -0.17%
2026-08-31 鹏华上证180指数发起式A 1.1721 0.25%
2026-08-28 鹏华上证180指数发起式A 1.1692 -0.20%
2026-08-27 鹏华上证180指数发起式A 1.1716 0.99%
2026-08-26 鹏华上证180指数发起式A 1.1601 0.78%
2026-08-25 鹏华上证180指数发起式A 1.1511 0.10%
2026-08-24 鹏华上证180指数发起式A 1.1499 -0.79%
2026-08-21 鹏华上证180指数发起式A 1.1591 0.09%
2026-08-20 鹏华上证180指数发起式A 1.1580 -0.15%
2026-08-19 鹏华上证180指数发起式A 1.1597 -2.04%
2026-08-18 鹏华上证180指数发起式A 1.1838 -0.15%
2026-08-17 鹏华上证180指数发起式A 1.1856 1.26%
2026-08-14 鹏华上证180指数发起式A 1.1708 -0.03%
2026-08-13 鹏华上证180指数发起式A 1.1712 -0.74%
2026-08-12 鹏华上证180指数发起式A 1.1799 0.30%
2026-08-11 鹏华上证180指数发起式A 1.1764 -1.30%
2026-08-10 鹏华上证180指数发起式A 1.1919 0.41%
2026-08-07 鹏华上证180指数发起式A 1.1870 1.23%
2026-08-06 鹏华上证180指数发起式A 1.1726 0.02%
2026-08-05 鹏华上证180指数发起式A 1.1724 1.70%
2026-08-04 鹏华上证180指数发起式A 1.1528 0.19%
2026-08-03 鹏华上证180指数发起式A 1.1506 -1.01%
2026-07-31 鹏华上证180指数发起式A 1.1623 0.49%
2026-07-30 鹏华上证180指数发起式A 1.1566 -0.07%
2026-07-29 鹏华上证180指数发起式A 1.1574 0.29%
2026-07-28 鹏华上证180指数发起式A 1.1540 -1.16%
2026-07-27 鹏华上证180指数发起式A 1.1676 0.34%
2026-07-24 鹏华上证180指数发起式A 1.1637 -1.31%
2026-07-23 鹏华上证180指数发起式A 1.1791 0.05%
2026-07-22 鹏华上证180指数发起式A 1.1785 0.41%
2026-07-21 鹏华上证180指数发起式A 1.1737 2.19%
2026-07-20 鹏华上证180指数发起式A 1.1485 1.69%
2026-07-17 鹏华上证180指数发起式A 1.1294 -2.52%
2026-07-16 鹏华上证180指数发起式A 1.1586 -1.75%
2026-07-15 鹏华上证180指数发起式A 1.1792 -0.15%
2026-07-14 鹏华上证180指数发起式A 1.1810 1.43%
2026-07-13 鹏华上证180指数发起式A 1.1644 -1.85%
2026-07-10 鹏华上证180指数发起式A 1.1864 -0.78%
2026-07-09 鹏华上证180指数发起式A 1.1957 2.02%
2026-07-08 鹏华上证180指数发起式A 1.1720 -0.64%
2026-07-07 鹏华上证180指数发起式A 1.1796 -1.31%
2026-07-06 鹏华上证180指数发起式A 1.1952 0.50%
2026-07-03 鹏华上证180指数发起式A 1.1892 0.81%
2026-07-02 鹏华上证180指数发起式A 1.1797 -2.12%
2026-07-01 鹏华上证180指数发起式A 1.2052 -0.22%
2026-06-30 鹏华上证180指数发起式A 1.2079 0.02%
2026-06-29 鹏华上证180指数发起式A 1.2076 1.89%
2026-06-26 鹏华上证180指数发起式A 1.1852 -1.93%
2026-06-25 鹏华上证180指数发起式A 1.2085 1.00%
2026-06-24 鹏华上证180指数发起式A 1.1965 0.63%
2026-06-23 鹏华上证180指数发起式A 1.1890 -2.40%
2026-06-22 鹏华上证180指数发起式A 1.2182 2.37%
2026-06-18 鹏华上证180指数发起式A 1.1900 -0.11%
2026-06-17 鹏华上证180指数发起式A 1.1913 0.85%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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