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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 招商安和债券D | 1.0850 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 招商安和债券D | 1.0843 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 招商安和债券D | 1.0839 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 招商安和债券D | 1.0843 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 招商安和债券D | 1.0834 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.98% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.97% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.8201 | 2.15% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8590 | 2.15% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8578 | 2.15% |
| 南方昌元转债A | 1.9894 | 2.13% |
| 南方昌元转债C | 1.9495 | 2.13% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9884 | 2.13% |
| 东方可转债债券A | 1.2105 | 1.76% |
| 东方可转债债券C | 1.1930 | 1.76% |
| 华宝强债B | 1.6155 | 1.53% |
| 华宝强债A | 1.7447 | 1.52% |
