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招商安和债券D基金净值查询(023164)

近一季招商安和债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安和债券D023164净值及计算阶段收益
近一季023164基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安和债券D 1.1014 -0.01%
2026-09-15 招商安和债券D 1.1015 -0.08%
2026-09-14 招商安和债券D 1.1024 0.04%
2026-09-11 招商安和债券D 1.1020 -0.14%
2026-09-10 招商安和债券D 1.1035 -0.05%
2026-09-09 招商安和债券D 1.1040 0.03%
2026-09-08 招商安和债券D 1.1037 0.11%
2026-09-07 招商安和债券D 1.1025 -0.06%
2026-09-04 招商安和债券D 1.1032 0.05%
2026-09-03 招商安和债券D 1.1026 0.02%
2026-09-02 招商安和债券D 1.1024 -0.13%
2026-09-01 招商安和债券D 1.1038 0.11%
2026-08-31 招商安和债券D 1.1026 0.05%
2026-08-28 招商安和债券D 1.1020 0.04%
2026-08-27 招商安和债券D 1.1016 -0.03%
2026-08-26 招商安和债券D 1.1019 0.06%
2026-08-25 招商安和债券D 1.1012 0.02%
2026-08-24 招商安和债券D 1.1010 0.05%
2026-08-21 招商安和债券D 1.1004 -0.07%
2026-08-20 招商安和债券D 1.1012 0.05%
2026-08-19 招商安和债券D 1.1007 -0.03%
2026-08-18 招商安和债券D 1.1010 0.05%
2026-08-17 招商安和债券D 1.1004 0.09%
2026-08-14 招商安和债券D 1.0994 -0.01%
2026-08-13 招商安和债券D 1.0995 -0.04%
2026-08-12 招商安和债券D 1.0999 -0.01%
2026-08-11 招商安和债券D 1.1000 -0.07%
2026-08-10 招商安和债券D 1.1008 0.12%
2026-08-07 招商安和债券D 1.0995 -0.02%
2026-08-06 招商安和债券D 1.0997 0.02%
2026-08-05 招商安和债券D 1.0995 -0.03%
2026-08-04 招商安和债券D 1.0998 -0.13%
2026-08-03 招商安和债券D 1.1012 0.00%
2026-07-31 招商安和债券D 1.1012 0.02%
2026-07-30 招商安和债券D 1.1010 0.12%
2026-07-29 招商安和债券D 1.0997 0.14%
2026-07-28 招商安和债券D 1.0982 0.02%
2026-07-27 招商安和债券D 1.0980 0.10%
2026-07-24 招商安和债券D 1.0969 -0.17%
2026-07-23 招商安和债券D 1.0988 0.13%
2026-07-22 招商安和债券D 1.0974 0.08%
2026-07-21 招商安和债券D 1.0965 -0.04%
2026-07-20 招商安和债券D 1.0969 0.23%
2026-07-17 招商安和债券D 1.0944 -0.07%
2026-07-16 招商安和债券D 1.0952 -0.09%
2026-07-15 招商安和债券D 1.0962 0.15%
2026-07-14 招商安和债券D 1.0946 0.17%
2026-07-13 招商安和债券D 1.0927 0.02%
2026-07-10 招商安和债券D 1.0925 0.02%
2026-07-09 招商安和债券D 1.0923 -0.08%
2026-07-08 招商安和债券D 1.0932 0.07%
2026-07-07 招商安和债券D 1.0924 -0.17%
2026-07-06 招商安和债券D 1.0943 0.19%
2026-07-03 招商安和债券D 1.0922 0.06%
2026-07-02 招商安和债券D 1.0915 0.06%
2026-07-01 招商安和债券D 1.0908 0.10%
2026-06-30 招商安和债券D 1.0897 -0.16%
2026-06-29 招商安和债券D 1.0915 0.10%
2026-06-26 招商安和债券D 1.0904 -0.17%
2026-06-25 招商安和债券D 1.0923 -0.08%
2026-06-24 招商安和债券D 1.0932 -0.12%
2026-06-23 招商安和债券D 1.0945 -0.04%
2026-06-22 招商安和债券D 1.0949 0.09%
2026-06-18 招商安和债券D 1.0939 -0.16%
2026-06-17 招商安和债券D 1.0956 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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