中银证券中证A500指数C基金净值查询,023154基金近半年收益率及净值表_中银证券

近半年中银证券中证A500指数C基金净值查询

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查询指定日期范围中银证券中证A500指数C023154净值及计算阶段收益

近半年023154基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中银证券中证A500指数C	1.2475	0.91%
2026-09-15	中银证券中证A500指数C	1.2362	-0.52%
2026-09-14	中银证券中证A500指数C	1.2427	-0.54%
2026-09-11	中银证券中证A500指数C	1.2494	-1.00%
2026-09-10	中银证券中证A500指数C	1.2620	-0.58%
2026-09-09	中银证券中证A500指数C	1.2694	0.25%
2026-09-08	中银证券中证A500指数C	1.2662	-0.25%
2026-09-07	中银证券中证A500指数C	1.2694	0.83%
2026-09-04	中银证券中证A500指数C	1.2589	-0.46%
2026-09-03	中银证券中证A500指数C	1.2647	0.15%
2026-09-02	中银证券中证A500指数C	1.2628	-1.41%
2026-09-01	中银证券中证A500指数C	1.2809	-0.50%
2026-08-31	中银证券中证A500指数C	1.2874	0.31%
2026-08-28	中银证券中证A500指数C	1.2834	-0.49%
2026-08-27	中银证券中证A500指数C	1.2897	1.12%
2026-08-26	中银证券中证A500指数C	1.2754	0.74%
2026-08-25	中银证券中证A500指数C	1.2660	-0.13%
2026-08-24	中银证券中证A500指数C	1.2676	-1.45%
2026-08-21	中银证券中证A500指数C	1.2862	0.56%
2026-08-20	中银证券中证A500指数C	1.2791	0.20%
2026-08-19	中银证券中证A500指数C	1.2766	-3.37%
2026-08-18	中银证券中证A500指数C	1.3211	-0.30%
2026-08-17	中银证券中证A500指数C	1.3251	1.78%
2026-08-14	中银证券中证A500指数C	1.3019	0.18%
2026-08-13	中银证券中证A500指数C	1.2995	-0.72%
2026-08-12	中银证券中证A500指数C	1.3089	0.70%
2026-08-11	中银证券中证A500指数C	1.2998	-0.79%
2026-08-10	中银证券中证A500指数C	1.3101	0.18%
2026-08-07	中银证券中证A500指数C	1.3078	1.29%
2026-08-06	中银证券中证A500指数C	1.2912	-0.16%
2026-08-05	中银证券中证A500指数C	1.2933	1.55%
2026-08-04	中银证券中证A500指数C	1.2735	1.68%
2026-08-03	中银证券中证A500指数C	1.2524	-0.99%
2026-07-31	中银证券中证A500指数C	1.2649	1.21%
2026-07-30	中银证券中证A500指数C	1.2498	-1.50%
2026-07-29	中银证券中证A500指数C	1.2688	0.70%
2026-07-28	中银证券中证A500指数C	1.2600	-3.02%
2026-07-27	中银证券中证A500指数C	1.2992	2.40%
2026-07-24	中银证券中证A500指数C	1.2687	-1.78%
2026-07-23	中银证券中证A500指数C	1.2917	0.18%
2026-07-22	中银证券中证A500指数C	1.2894	-0.58%
2026-07-21	中银证券中证A500指数C	1.2969	3.57%
2026-07-20	中银证券中证A500指数C	1.2522	0.75%
2026-07-17	中银证券中证A500指数C	1.2429	-3.93%
2026-07-16	中银证券中证A500指数C	1.2938	-1.82%
2026-07-15	中银证券中证A500指数C	1.3178	-0.64%
2026-07-14	中银证券中证A500指数C	1.3263	2.14%
2026-07-13	中银证券中证A500指数C	1.2985	-2.40%
2026-07-10	中银证券中证A500指数C	1.3304	-1.71%
2026-07-09	中银证券中证A500指数C	1.3536	2.65%
2026-07-08	中银证券中证A500指数C	1.3186	-1.10%
2026-07-07	中银证券中证A500指数C	1.3332	-1.13%
2026-07-06	中银证券中证A500指数C	1.3485	-0.30%
2026-07-03	中银证券中证A500指数C	1.3525	0.65%
2026-07-02	中银证券中证A500指数C	1.3437	-3.01%
2026-07-01	中银证券中证A500指数C	1.3854	-0.55%
2026-06-30	中银证券中证A500指数C	1.3930	1.40%
2026-06-29	中银证券中证A500指数C	1.3738	1.20%
2026-06-26	中银证券中证A500指数C	1.3575	-2.80%
2026-06-25	中银证券中证A500指数C	1.3966	1.46%
2026-06-24	中银证券中证A500指数C	1.3765	0.98%
2026-06-23	中银证券中证A500指数C	1.3632	-2.82%
2026-06-22	中银证券中证A500指数C	1.4027	2.34%
2026-06-18	中银证券中证A500指数C	1.3706	0.48%
2026-06-17	中银证券中证A500指数C	1.3640	1.18%
2026-06-16	中银证券中证A500指数C	1.3481	0.20%
2026-06-15	中银证券中证A500指数C	1.3454	2.64%
2026-06-12	中银证券中证A500指数C	1.3108	0.90%
2026-06-11	中银证券中证A500指数C	1.2991	-0.47%
2026-06-10	中银证券中证A500指数C	1.3052	-1.16%
2026-06-09	中银证券中证A500指数C	1.3205	2.02%
2026-06-08	中银证券中证A500指数C	1.2944	-2.41%
2026-06-05	中银证券中证A500指数C	1.3263	-1.59%
2026-06-04	中银证券中证A500指数C	1.3477	-0.47%
2026-06-03	中银证券中证A500指数C	1.3540	0.50%
2026-06-02	中银证券中证A500指数C	1.3472	1.26%
2026-06-01	中银证券中证A500指数C	1.3305	-1.06%
2026-05-29	中银证券中证A500指数C	1.3448	-1.04%
2026-05-28	中银证券中证A500指数C	1.3590	0.18%
2026-05-27	中银证券中证A500指数C	1.3566	-1.03%
2026-05-26	中银证券中证A500指数C	1.3707	0.26%
2026-05-25	中银证券中证A500指数C	1.3672	1.48%
2026-05-22	中银证券中证A500指数C	1.3472	1.51%
2026-05-21	中银证券中证A500指数C	1.3272	-1.71%
2026-05-20	中银证券中证A500指数C	1.3503	0.17%
2026-05-19	中银证券中证A500指数C	1.3480	0.58%
2026-05-18	中银证券中证A500指数C	1.3402	-0.33%
2026-05-15	中银证券中证A500指数C	1.3446	-1.16%
2026-05-14	中银证券中证A500指数C	1.3604	-2.02%
2026-05-13	中银证券中证A500指数C	1.3885	1.06%
2026-05-12	中银证券中证A500指数C	1.3740	-0.20%
2026-05-11	中银证券中证A500指数C	1.3768	1.67%
2026-05-08	中银证券中证A500指数C	1.3542	-0.46%
2026-04-30	中银证券中证A500指数C	1.3258	0.11%
2026-04-29	中银证券中证A500指数C	1.3243	1.32%
2026-04-28	中银证券中证A500指数C	1.3070	-0.57%
2026-04-27	中银证券中证A500指数C	1.3145	0.19%
2026-04-24	中银证券中证A500指数C	1.3120	-0.33%
2026-04-23	中银证券中证A500指数C	1.3163	-0.52%
2026-04-22	中银证券中证A500指数C	1.3232	0.79%
2026-04-21	中银证券中证A500指数C	1.3128	0.04%
2026-04-20	中银证券中证A500指数C	1.3123	0.65%
2026-04-17	中银证券中证A500指数C	1.3038	0.00%
2026-04-16	中银证券中证A500指数C	1.3038	1.24%
2026-04-15	中银证券中证A500指数C	1.2878	-0.45%
2026-04-14	中银证券中证A500指数C	1.2936	1.18%
2026-04-13	中银证券中证A500指数C	1.2785	0.16%
2026-04-10	中银证券中证A500指数C	1.2765	1.41%
2026-04-09	中银证券中证A500指数C	1.2588	-0.49%
2026-04-08	中银证券中证A500指数C	1.2650	3.75%
2026-04-07	中银证券中证A500指数C	1.2193	0.16%
2026-04-03	中银证券中证A500指数C	1.2174	-0.82%
2026-04-02	中银证券中证A500指数C	1.2275	-1.27%
2026-04-01	中银证券中证A500指数C	1.2433	1.69%
2026-03-31	中银证券中证A500指数C	1.2226	-1.14%
2026-03-30	中银证券中证A500指数C	1.2367	-0.10%
2026-03-27	中银证券中证A500指数C	1.2379	0.80%
2026-03-26	中银证券中证A500指数C	1.2281	-1.35%
2026-03-25	中银证券中证A500指数C	1.2449	1.53%
2026-03-24	中银证券中证A500指数C	1.2261	1.31%
2026-03-23	中银证券中证A500指数C	1.2103	-3.20%
2026-03-20	中银证券中证A500指数C	1.2503	-0.49%
2026-03-19	中银证券中证A500指数C	1.2565	-1.84%
2026-03-18	中银证券中证A500指数C	1.2801	0.57%
2026-03-17	中银证券中证A500指数C	1.2728	-1.09%

基金名称	净值	增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%
中银证券安灏债券C	1.0979	0.00%
中银证券安澈债券C	1.0342	0.00%

基金名称	净值	增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%

中银证券中证A500指数C基金净值查询(023154)